הראל מחקה S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-0.93
תחילת השנה	-9.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01	104.25	780	0.32
מקמ 1114	24.65	4,500,000	4.48
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	21.47	1,050,000	-0.04
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	16.87	825,000	0.01
מקמ 1214	10.92	2,000,000	1.99
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	9.71	475,000	0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	8.18	400,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.73	0	1.4
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.67	375,000	0.04
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	6.13	300,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	1.03
ממשל קצרה 1124	5.46	1,000,000	0.99
מקמ 315	5.4	1,000,000	0.98
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	5.11	250,000	0.01
מקמ 125	4.52	831,600	0.82
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.09	200,000	0.02
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.09	200,000	0
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	4.09	200,000	0.02
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.99	195,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 3	3.21	56,600	0.58
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.07	150,000	0.01
מקמ 515	2.68	500,000	0.49
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.66	130,000	-0.01
מקמ 715	2.66	500,000	0.48
מקמ 915	2.65	500,000	0.48
לאומי אגח 180	1.87	340,000	0.34
SPOT_USDILS	1.84	90,000	0
מקמ 215	1.81	334,200	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.43	0	-0.26
XAY Cons Discret Dec24	-4.14	-1	0