הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
7,056.8
מחיר קנייה
7,056.8
- % החודש:-8.13%
- % השנה:-17.47%
- % 3 חודשים:-17.35%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):25.2
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.24 | 780 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.8 | 5,151,750 | -0.45 |
| מק"מ | 12 | 73.86 | 14,834,200 | 14.52 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.9 | 0 | 3.91 |
| SPOT | 1 | 4.55 | 250,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.74 | 73,400 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.76 | 340,000 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.25 | 0 | 0.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.58 | -2 | 0 |
| סה"כ | 50 | 298.52 | 20,650,128 | 19.66 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 108.24 | 780 | 0.36 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 34.14 | 1,875,000 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.54 | 0 | 3.05 |
| מקמ 315 | 15.2 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1015 | 12.37 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1115 | 12.32 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 1215 | 9.83 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 8.65 | 475,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 5.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 4.89 | 1,000,000 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 4.55 | 250,000 | 0 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 250,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.74 | 73,400 | 0.74 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 200,000 | -0.03 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 0.56 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | -0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | -0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 150,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.52 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 615 | 2.51 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 2.5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 2.49 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 2.48 | 500,000 | 0.49 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 126,750 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 125,000 | 0 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 0.39 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 100,000 | -0.01 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 100,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 100,000 | -0.01 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 100,000 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 1.76 | 340,000 | 0.35 |
| מקמ 215 | 1.7 | 334,200 | 0.33 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 75,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -0.14 |
| XAY Cons Discret Mar25 | -8.58 | -2 | 0 |