הראל מחקה S&P Consumer Discretionary
מחיר פדיון
8,606.25
מחיר קנייה
8,606.25
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:9.97%
- % 12 חודשים:31.19%
- סטיית תקן (שנה):18.31
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.26 | 780 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 101.67 | 4,750,000 | 0.16 |
| מק"מ | 9 | 77.23 | 13,665,800 | 13.48 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.42 | 0 | 2.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.71 | 1,000,000 | 1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.35 | 56,600 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.96 | 340,000 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.2 | 0 | -0.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.52 | -2 | 0 |
| סה"כ | 38 | 299.88 | 19,813,178 | 17.43 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
מקמ 1015
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.26 | 780 | -0.1 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 40.14 | 1,875,000 | -0.01 |
| מקמ 1114 | 25.76 | 4,500,000 | 4.5 |
| מקמ 1015 | 13.77 | 2,500,000 | 2.4 |
| מקמ 1214 | 11.41 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 125 | 10.41 | 1,831,600 | 1.82 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 475,000 | 0.02 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 400,000 | 0.03 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 375,000 | 0.05 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.02 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 0 | 1.04 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.71 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 315 | 5.65 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 250,000 | 0.01 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 200,000 | 0.02 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 200,000 | 0.02 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 200,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 195,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 3.35 | 56,600 | 0.59 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 150,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 2.8 | 500,000 | 0.49 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 130,000 | 0 |
| מקמ 715 | 2.78 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 2.76 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי אגח 180 | 1.96 | 340,000 | 0.34 |
| מקמ 215 | 1.89 | 334,200 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.14 | 0 | -0.37 |
| XAY Cons Discret Dec24 | -8.52 | -2 | 0 |