הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.23
תחילת השנה	-5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.84	1,740	0.27
מקמ 1215	28.53	6,533,000	6.53
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	26.1	1,825,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	15.37	1,075,000	0.05
מקמ 416	11.85	2,750,000	2.71
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.73	750,000	-0.11
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.73	750,000	-0.01
מקמ 216	8.67	2,000,000	1.98
מקמ 616	8.56	2,000,000	1.96
מקמ 916	8.48	2,000,000	1.94
מקמ 116	7.93	1,822,800	1.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.15	500,000	-0.01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	7.15	500,000	-0.01
מקמ 316	4.32	1,000,000	0.99
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.29	300,000	0
מקמ 1116	4.22	1,000,000	0.96
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.58	250,000	-0.02
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.58	250,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	3.33	73,400	0.76
מקמ 516	3.22	750,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	0.72
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	2.66	1,303	0.61
פועלים מסחרי 1	2.26	50,000	0.52
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	-0.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.15	150,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	0.46
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.43	100,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.07	75,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.86	200,000	0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.86	60,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.07
SPOT_USDILS	-2.15	-150,000	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-150,000	-0.01