הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	-0.17
תחילת השנה	-0.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_181_90_ND_2_N_1_12_01	93.47	2,000	0.54
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	28.17	2,150,000	0.06
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	22.93	1,750,000	0.14
מקמ 1114	21.05	6,000,000	5.97
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	19.65	1,500,000	0.09
מקמ 1214	13.99	4,000,000	3.97
מקמ 915	10.17	3,000,000	2.89
פיקדון בבנק מסוים	8.13	0	2.31
פיקדון בבנק מסוים	7.88	0	2.24
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.21	550,000	0.01
מקמ 215	6.37	1,834,200	1.81
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	5.97	3,373	1.69
SPOT_USDILS	5.9	450,000	0
מקמ 315	5.19	1,500,000	1.47
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.93	300,000	0.03
לאומי אגח 180	3.6	1,020,000	1.02
ממשל קצרה 1124	3.5	1,000,000	0.99
מקמ 515	3.44	1,000,000	0.98
מקמ 125	2.9	831,600	0.82
דיסק מנ מסחרי 3	2.06	56,600	0.58
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.97	150,000	0
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.97	150,000	0
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.57	120,000	-0.01
מקמ 615	1.55	452,200	0.44
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.31	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.62	0	-0.74