הראל מחקה DJ US Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.55
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01	92.82	2,000	-0.15
מקמ 315	14.27	4,000,000	3.98
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.78	1,075,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.78	1,075,000	0
מקמ 915	10.48	3,000,000	2.93
מקמ 1115	10.41	3,000,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	9.77	0	2.73
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.07
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.07
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.61	750,000	-0.02
מקמ 1215	8.65	2,500,000	2.42
SPOT_USDILS	7.43	580,000	0
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	7.12	4,093	1.99
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.05	550,000	-0.08
מקמ 1015	6.97	2,000,000	1.95
מקמ 215	6.56	1,834,200	1.83
מקמ 615	3.95	1,119,200	1.1
לאומי אגח 180	3.71	1,020,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	1.01
מקמ 415	3.56	1,000,000	0.99
מקמ 515	3.54	1,000,000	0.99
מקמ 116	3.45	1,000,000	0.96
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.2	250,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	2.63	73,400	0.74
מקמ 815	2.34	667,000	0.65
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.92	150,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.92	150,000	0
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.92	150,000	-0.02
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.92	150,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.77	60,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-20,000	0