הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,195.62
מחיר קנייה
4,195.62
- % החודש:-8.71%
- % השנה:-3.87%
- % 3 חודשים:-4.89%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):18.58
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.82 | 2,000 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 85.47 | 6,670,000 | -0.32 |
| מק"מ | 11 | 74.18 | 21,120,400 | 20.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.92 | 0 | 3.89 |
| SPOT | 2 | 7.17 | 560,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.12 | 4,093 | 1.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.71 | 1,020,000 | 1.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.63 | 73,400 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.38 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 43 | 287.4 | 29,449,893 | 28 |
אחזקות הקרן
S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 315
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 92.82 | 2,000 | -0.15 |
| מקמ 315 | 14.27 | 4,000,000 | 3.98 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 13.78 | 1,075,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 13.78 | 1,075,000 | 0 |
| מקמ 915 | 10.48 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 1115 | 10.41 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 2.73 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.07 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.07 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 750,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 8.65 | 2,500,000 | 2.42 |
| SPOT_USDILS | 7.43 | 580,000 | 0 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 7.12 | 4,093 | 1.99 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 550,000 | -0.08 |
| מקמ 1015 | 6.97 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 215 | 6.56 | 1,834,200 | 1.83 |
| מקמ 615 | 3.95 | 1,119,200 | 1.1 |
| לאומי אגח 180 | 3.71 | 1,020,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 1.01 |
| מקמ 415 | 3.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 515 | 3.54 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 3.45 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 250,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.63 | 73,400 | 0.74 |
| מקמ 815 | 2.34 | 667,000 | 0.65 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 150,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 150,000 | 0 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 150,000 | -0.02 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 150,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 60,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -20,000 | 0 |