הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,469.52
מחיר קנייה
4,469.52
- % החודש:2.79%
- % השנה:6.32%
- % 3 חודשים:6.67%
- % 12 חודשים:2.73%
- סטיית תקן (שנה):17.48
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.84 | 1,740 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 96.34 | 6,735,000 | -0.22 |
| מק"מ | 9 | 85.78 | 19,855,800 | 19.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 5.59 | 123,400 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.98 | 0 | 0.68 |
| מניות ETF | 1 | 2.66 | 1,303 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2 | 0 | 0.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -2.15 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 291.9 | 26,767,243 | 22.91 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.84 | 1,740 | 0.27 |
| מקמ 1215 | 28.53 | 6,533,000 | 6.53 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 26.1 | 1,825,000 | -0.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 15.37 | 1,075,000 | 0.05 |
| מקמ 416 | 11.85 | 2,750,000 | 2.71 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.73 | 750,000 | -0.11 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.73 | 750,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 8.67 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 616 | 8.56 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 916 | 8.48 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 116 | 7.93 | 1,822,800 | 1.81 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 500,000 | -0.01 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 4.32 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 4.22 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 250,000 | -0.02 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 250,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.33 | 73,400 | 0.76 |
| מקמ 516 | 3.22 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 0.72 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 2.66 | 1,303 | 0.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.26 | 50,000 | 0.52 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | 0 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | -0.01 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 150,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2 | 0 | 0.46 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 100,000 | -0.01 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 75,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 60,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -2.15 | -150,000 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -150,000 | -0.01 |