הראל מחקה DJ US Dividend
מחיר פדיון
4,335.26
מחיר קנייה
4,335.26
- % החודש:-0.67%
- % השנה:-0.67%
- % 3 חודשים:-5.11%
- % 12 חודשים:13.98%
- סטיית תקן (שנה):14.53
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.95 | 2,000 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 87.42 | 6,770,000 | 0.45 |
| מק"מ | 9 | 71.97 | 21,118,000 | 20.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.12 | 0 | 2.93 |
| מניות ETF | 1 | 7.78 | 4,473 | 2.25 |
| SPOT | 1 | 4.52 | 350,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.54 | 1,020,000 | 1.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.44 | 1,000,000 | 1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.02 | 56,600 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.55 | 0 | -0.45 |
| סה"כ | 36 | 281.21 | 30,321,073 | 28.98 |
אחזקות הקרן
S_130924_181_90_ND_2_N_1_12_01
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 91.95 | 2,000 | 0.35 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 27.76 | 2,150,000 | 0.11 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 22.6 | 1,750,000 | 0.18 |
| מקמ 1114 | 20.72 | 6,000,000 | 6 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 19.37 | 1,500,000 | 0.13 |
| מקמ 1214 | 13.77 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 915 | 10 | 3,000,000 | 2.89 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 7.78 | 4,473 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 2.07 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 550,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 6.64 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 215 | 6.27 | 1,834,200 | 1.81 |
| מקמ 315 | 5.11 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 125 | 4.56 | 1,331,600 | 1.32 |
| SPOT_USDILS | 4.52 | 350,000 | 0.01 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 300,000 | 0.04 |
| לאומי אגח 180 | 3.54 | 1,020,000 | 1.03 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.44 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 515 | 3.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.63 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.02 | 56,600 | 0.59 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 150,000 | 0 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 150,000 | 0.01 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 120,000 | 0 |
| מקמ 615 | 1.52 | 452,200 | 0.44 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.55 | 0 | -0.45 |