הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,835.53
מחיר קנייה
2,835.53
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-0.3%
- % 3 חודשים:-5.3%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | 0.12 |
| תחילת השנה | -3.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 109.15 | 1,625 | 0.38 |
| מקמ 1114 | 41.43 | 9,750,000 | 9.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.96 | 0 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 0 | 2.07 |
| מקמ 515 | 8.32 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 315 | 6.29 | 1,500,000 | 1.47 |
| לאומי אגח 180 | 4.36 | 1,020,000 | 1.02 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1214 | 4.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 215 | 4.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 415 | 4.18 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.49 | 56,600 | 0.58 |
| מקמ 915 | 2.05 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.59 | 0 | -0.37 |
| XAP Cons Staples Dec24 | -9.33 | -7 | 0 |