הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,755.22
מחיר קנייה
2,755.22
- % החודש:-6.73%
- % השנה:-3.12%
- % 3 חודשים:-1.61%
- % 12 חודשים:2.39%
- סטיית תקן (שנה):13.39
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.16 | 0.56 |
| תחילת השנה | -1.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 103.26 | 1,490 | -0.98 |
| מקמ 1115 | 27.47 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 315 | 18.83 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 1215 | 11.41 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 515 | 9.34 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.14 | 0 | 1.93 |
| מקמ 415 | 8.45 | 1,800,000 | 1.79 |
| לאומי אגח 180 | 4.9 | 1,020,000 | 1.04 |
| מקמ 215 | 4.72 | 1,000,000 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.23 | 0 | 0.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.48 | 73,400 | 0.74 |
| מקמ 915 | 2.31 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -50,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -2.73 | -2 | 0 |