הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,804.77
מחיר קנייה
2,804.77
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-1.38%
- % 3 חודשים:-6.33%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):10.29
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 110.7 | 1,625 | -0.64 |
| מק"מ | 7 | 74.17 | 16,750,000 | 16.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.87 | 0 | 3.33 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.57 | 1,020,000 | 1.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.45 | 1,000,000 | 1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.61 | 56,600 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.33 | 0 | 0.52 |
| SPOT | 2 | -2.09 | -125,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.45 | -7 | 0 |
| סה"כ | 23 | 202.16 | 18,703,218 | 22.46 |
אחזקות הקרן
S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 110.7 | 1,625 | -0.64 |
| מקמ 1114 | 43.46 | 9,750,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.27 | 0 | 2.08 |
| מקמ 515 | 8.73 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 315 | 6.6 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 1.12 |
| לאומי אגח 180 | 4.57 | 1,020,000 | 1.03 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.45 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1214 | 4.44 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 215 | 4.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 415 | 4.38 | 1,000,000 | 0.98 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.61 | 56,600 | 0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 0.52 |
| מקמ 915 | 2.15 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.67 | -100,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec24 | -9.45 | -7 | 0 |