הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.6	-1.12
תחילת השנה	-6.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_272_90_ND_1_Y_1_12_01	75.27	4,100	3.98
S_221124_273_90_ND_1_N_1_12_01	27.54	1,500	-0.86
פיקדון בבנק מסוים	15.97	0	34.74
פיקדון בבנק מסוים	10.45	0	22.73
מקמ 415	7.76	17,000,000	16.88
מקמ 215	4.59	10,000,000	10
מקמ 815	4.5	10,000,000	9.79
מקמ 116	3.98	9,000,000	8.66
מקמ 315	3.95	8,629,084	8.6
מקמ 1015	3.13	7,000,000	6.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.88	0	6.26
דיסק מנ מסחרי 5	2.37	513,500	5.15
לאומי מסחרי 6	2.34	500,000	5.09
ממשל קצרה 1125	2.22	5,000,000	4.83
פועלים אגח 101	2.17	4,693,711	4.72
דיסק מנ מסחרי 4	1.92	410,600	4.17
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.89	400,000	4.12
לאומי מסחרי 7	1.84	400,000	4
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.77	385,000	3.85
הראל פיקדון אגח ד	1.67	3,544,000	3.64
אלה פקדון אגח יא	1.39	3,000,000	3.03
הראל ריב אגח א	1.39	3,000,000	3.03
גלעד פקדון אגח ג	1.39	3,000,000	3.03
מז טפ הנפק 40	1.39	2,986,686	3.03
גי.אס.אי אגח ב	1.38	2,932,000	3
מקמ 715	1.35	3,000,000	2.95
פאי פלוס אגח א	1.27	2,727,000	2.76
פאי פלוס אגח ב	1.26	2,713,000	2.74
מקמ 915	1.12	2,500,000	2.44
גי.אס.אי אגח א	0.98	2,000,000	2.13
פאי פיקדון אגח ב	0.98	2,000,000	2.12
אלה פקדון אגח י	0.94	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ב	0.94	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח א	0.94	2,000,000	2.05
עזריאלי מסחרי 1	0.93	196,700	2.02
מקמ 515	0.91	2,000,000	1.98
מקמ 615	0.82	1,808,800	1.78
אביעד פקדון אגח א	0.71	1,500,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.67	1,453,000	1.46
ישראכרט מסחרי 3	0.57	122,700	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	1.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-0.56
SPOT_USDILS	-0.41	-250,000	0
XAK Technology Mar25	-1.92	-5	0
SPOT_USDILS	-2.17	-1,320,000	0.01