הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	0.21
תחילת השנה	-8.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010824_92_90_ND_2_Y_1_12_01	74.07	4,100	9.95
S_220824_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.1	1,500	1.18
פיקדון בבנק מסוים	22.11	0	49.3
פיקדון בבנק מסוים	19.38	0	43.23
מקמ 215	4.42	10,000,000	9.86
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	9.78
מקמ 1214	4.01	9,000,000	8.93
מקמ 315	3.8	8,629,084	8.48
מז טפ הנפ מסחרי 2	3.65	785,500	8.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.77	0	6.17
לאומי מסחרי 6	2.25	500,000	5.01
ממשל קצרה 1124	2.23	5,000,000	4.97
פועלים אגח 101	2.12	4,693,711	4.73
מקמ 125	2.11	4,768,655	4.71
דיסק מנ מסחרי 4	1.84	410,600	4.11
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.82	400,000	4.06
SPOT_USDILS	1.67	1,000,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.61	3,544,000	3.58
מז טפ הנפק 40	1.34	2,986,686	2.99
גי.אס.אי אגח ב	1.32	2,932,000	2.95
דיסק מנ מסחרי 3	1.31	282,800	2.92
מקמ 715	1.3	3,000,000	2.91
מקמ 915	1.08	2,500,000	2.41
פאי פיקדון אגח ב	0.94	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 5	0.93	200,000	2.07
מקמ 1114	0.92	2,050,000	2.04
אלה פקדון אגח י	0.9	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ב	0.9	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח א	0.9	2,000,000	2.01
עזריאלי מסחרי 1	0.89	196,700	1.99
מקמ 415	0.88	2,000,000	1.96
מקמ 515	0.87	2,000,000	1.95
מקמ 615	0.79	1,808,800	1.76
אביעד פקדון אגח א	0.68	1,500,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-1.04
XAK Technology Dec24	-0.76	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.47	0	-5.52
SPOT_USDILS	-3.3	-1,980,000	-0.01