הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,305.17
מחיר קנייה
2,305.17
- % החודש:-7.75%
- % השנה:-5.96%
- % 3 חודשים:-8.54%
- % 12 חודשים:13.21%
- סטיית תקן (שנה):26.37
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.73 | 5,300 | -8.94 |
| מק"מ | 9 | 43.42 | 106,050,900 | 104.63 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 18.68 | 42,517,000 | 44.96 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.85 | 0 | 33.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.09 | 3,078,200 | 31.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.51 | 0 | 15.69 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.83 | 14,200,000 | 14.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.16 | 3 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.64 | -1,950,000 | 0 |
| סה"כ | 61 | 198.63 | 163,901,403 | 235.29 |
אחזקות הקרן
S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_139_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.13 | 3,550 | -9.99 |
| S_220824_732_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.6 | 1,750 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 11.31 | 27,266,000 | 27.25 |
| מקמ 116 | 7.14 | 17,284,900 | 17.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.58 | 0 | 15.85 |
| מקמ 216 | 6.38 | 15,500,000 | 15.38 |
| מקמ 616 | 6.1 | 15,000,000 | 14.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 12.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 0 | 11.18 |
| מקמ 916 | 4.43 | 11,000,000 | 10.68 |
| מקמ 1116 | 3.6 | 9,000,000 | 8.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 8.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.21 | 513,500 | 5.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.07 | 5,000,000 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.06 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1016 | 2.01 | 5,000,000 | 4.84 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.81 | 431,900 | 4.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.74 | 4,000,000 | 4.18 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.72 | 400,000 | 4.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.66 | 385,000 | 3.99 |
| מקמ 416 | 1.64 | 4,000,000 | 3.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.58 | 3,544,000 | 3.8 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.41 | 336,900 | 3.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 3,000,000 | 3.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 3,000,000 | 3.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.3 | 2,932,000 | 3.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.27 | 300,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.19 | 2,727,000 | 2.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.19 | 2,713,000 | 2.87 |
| XAK Technology Dec25 | 1.16 | 3 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 2,000,000 | 2.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 2,000,000 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.89 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 2,100,000 | 2.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 200,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.85 | 200,000 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 2,100,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 726 | 0.81 | 2,000,000 | 1.95 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 1,500,000 | 1.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 1,453,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.52 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 1,419,000 | 1.43 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 121,300 | 1.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.46 | 0 | 1.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 100,000 | 1.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 89,600 | 0.92 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -2,050,000 | 0 |