הראל מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,023.9
מחיר קנייה
2,023.9
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:4.87%
- % 12 חודשים:20.73%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.17 | 5,600 | 11.14 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 49.15 | 0 | 109.61 |
| מק"מ | 10 | 20.18 | 45,756,539 | 45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12.69 | 2,775,600 | 28.29 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 10.71 | 23,656,397 | 23.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.23 | 5,000,000 | 4.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.76 | -2 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.63 | -980,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.94 | 0 | -6.56 |
| סה"כ | 45 | 190.8 | 76,214,134 | 216.32 |
אחזקות הקרן
S_010824_92_90_ND_2_Y_1_12_01
S_220824_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010824_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 74.07 | 4,100 | 9.95 |
| S_220824_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.1 | 1,500 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.11 | 0 | 49.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 43.23 |
| מקמ 215 | 4.42 | 10,000,000 | 9.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 0 | 9.78 |
| מקמ 1214 | 4.01 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 315 | 3.8 | 8,629,084 | 8.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3.65 | 785,500 | 8.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.77 | 0 | 6.17 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.25 | 500,000 | 5.01 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.23 | 5,000,000 | 4.97 |
| פועלים אגח 101 | 2.12 | 4,693,711 | 4.73 |
| מקמ 125 | 2.11 | 4,768,655 | 4.71 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.84 | 410,600 | 4.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.82 | 400,000 | 4.06 |
| SPOT_USDILS | 1.67 | 1,000,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.61 | 3,544,000 | 3.58 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.34 | 2,986,686 | 2.99 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 2,932,000 | 2.95 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.31 | 282,800 | 2.92 |
| מקמ 715 | 1.3 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 915 | 1.08 | 2,500,000 | 2.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 5 | 0.93 | 200,000 | 2.07 |
| מקמ 1114 | 0.92 | 2,050,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.9 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.89 | 196,700 | 1.99 |
| מקמ 415 | 0.88 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 515 | 0.87 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 615 | 0.79 | 1,808,800 | 1.76 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 1,500,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -1.04 |
| XAK Technology Dec24 | -0.76 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.47 | 0 | -5.52 |
| SPOT_USDILS | -3.3 | -1,980,000 | -0.01 |