תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.23
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	98.92	3,657	-0.31
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	21.81	1,100,000	-0.12
מקמ 1215	21.77	4,158,200	4
מקמ 125	20.37	3,750,000	3.75
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	19.83	1,000,000	-0.1
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.83	1,000,000	-0.07
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	19.83	1,000,000	0.07
מקמ 515	11.79	2,200,000	2.17
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	10.91	550,000	-0.05
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.92	500,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	9.46	0	1.74
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	8.13	410,000	-0.02
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.34	370,000	-0.03
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	6.94	350,000	-0.03
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.54	330,000	-0.02
מקמ 315	5.69	1,053,600	1.05
מקמ 1115	5.41	1,030,000	0.99
מקמ 815	5.3	1,000,000	0.98
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.96	250,000	-0.02
SPOT_USDILS	4.96	250,000	-0.01
מקמ 915	4.59	868,700	0.84
מקמ 215	3.9	719,400	0.72
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	0.71
ממשל קצרה 0225	3.78	700,000	0.7
מקמ 415	2.43	451,500	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.18
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	35	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
F_301224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-250,000	0.01
SPOT_USDILS	-6.54	-330,000	0
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-9.92	-500,000	-0.02
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-19.83	-1,000,000	0.08