תכלית TTFי Indxx US Food-Tech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	-0.48
תחילת השנה	-7.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	99.4	2,198	-0.55
מקמ 1215	45.74	4,158,200	4.16
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	27.02	750,000	-0.03
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	25.22	700,000	-0.04
מקמ 116	21.5	1,961,700	1.95
מקמ 216	13.68	1,252,400	1.24
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.61	350,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.75	0	0.89
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	9.01	250,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.2	200,000	0.01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.12	170,000	-0.02
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.12	170,000	-0.01
מקמ 516	5.52	510,000	0.5
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.4	150,000	0.01
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.68	130,000	-0.01
מקמ 616	4.34	402,300	0.39
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.32	120,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.6	100,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.6	100,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.88	80,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.21
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.8	50,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-1.44	-40,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.32	-120,000	0.01
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5.4	-150,000	-0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-6.12	-170,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.2	-200,000	-0.01