תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
130.61
מחיר קנייה
130.65
- % החודש:-2.38%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-8.01%
- % 12 חודשים:-0.4%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 101.33 | 5,110,000 | -0.32 |
| SWAP מניות | 4 | 99.87 | 3,742 | -0.32 |
| מק"מ | 9 | 81.25 | 15,231,400 | 14.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.61 | 0 | 2.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.78 | 700,000 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.95 | 0 | 0.54 |
| SPOT | 2 | -1.58 | -80,000 | -0.01 |
| סה"כ | 41 | 303.21 | 20,965,142 | 18.41 |
אחזקות הקרן
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 125
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.92 | 3,657 | -0.31 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 21.81 | 1,100,000 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 21.77 | 4,158,200 | 4 |
| מקמ 125 | 20.37 | 3,750,000 | 3.75 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 19.83 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 11.79 | 2,200,000 | 2.17 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 10.91 | 550,000 | -0.05 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 0 | 1.74 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 410,000 | -0.02 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 370,000 | -0.03 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 350,000 | -0.03 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 330,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 5.69 | 1,053,600 | 1.05 |
| מקמ 1115 | 5.41 | 1,030,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 5.3 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 250,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.96 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 4.59 | 868,700 | 0.84 |
| מקמ 215 | 3.9 | 719,400 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 0.71 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.78 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 415 | 2.43 | 451,500 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.18 |
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 35 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| F_301224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.96 | -250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -6.54 | -330,000 | 0 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -9.92 | -500,000 | -0.02 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -19.83 | -1,000,000 | 0.08 |