תכלית TTFי Indxx US Food-Tech
מחיר פדיון
109.28
מחיר קנייה
109.28
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:-4.52%
- % 12 חודשים:-21.05%
- סטיית תקן (שנה):19.08
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.4 | 2,198 | -0.55 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 96.54 | 2,680,000 | -0.24 |
| מק"מ | 5 | 90.78 | 8,284,600 | 8.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 12.13 | 0 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.83 | 0 | 0.53 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 303.24 | 10,926,798 | 9.09 |
אחזקות הקרן
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.4 | 2,198 | -0.55 |
| מקמ 1215 | 45.74 | 4,158,200 | 4.16 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 27.02 | 750,000 | -0.03 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 25.22 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 21.5 | 1,961,700 | 1.95 |
| מקמ 216 | 13.68 | 1,252,400 | 1.24 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 350,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.75 | 0 | 0.89 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 250,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 200,000 | 0.01 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 170,000 | -0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 170,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 5.52 | 510,000 | 0.5 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 150,000 | 0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 4.34 | 402,300 | 0.39 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 120,000 | -0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 100,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 100,000 | -0.01 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 80,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.21 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 50,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -40,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4.32 | -120,000 | 0.01 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -5.4 | -150,000 | -0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -6.12 | -170,000 | 0.01 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.2 | -200,000 | -0.01 |