MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	1.56
תחילת השנה	9.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	2.78	3,477,804	3.15
כלל הון אגח יב	2.54	3,183,022	2.88
הראל הנפקות אגח טו	2.4	2,865,760	2.72
הראל הנפקות אגח יד	2.04	2,409,754	2.31
מנורה הון התח ז	2.04	2,413,275	2.31
מז טפ הנפק 52	1.99	2,105,863	2.26
הראל השקעות אגח א	1.99	2,473,137	2.25
מז טפ הנפק 42	1.85	1,653,114	2.09
מגדל הון אגח ח	1.79	2,153,909	2.02
כלל הון אגח יא	1.78	2,144,319	2.02
לאומי אגח 183	1.74	1,869,108	1.97
מז טפ הנ אגח 67	1.66	1,754,737	1.88
מז טפ הנ אגח 68	1.66	1,762,640	1.88
הראל הנפקות אגח יג	1.64	1,835,256	1.85
הראל הנפ אגח יט	1.62	1,792,331	1.84
לאומי אגח 186	1.57	1,700,713	1.78
פניקס הון אגח יד	1.56	1,667,453	1.76
מגדל הון אגח י	1.53	1,676,297	1.73
פניקס הון אגח טו	1.53	1,682,372	1.73
ירושלים הנ אגח יט	1.51	1,580,513	1.71
הפניקס אגח 6	1.5	1,816,014	1.69
הפניקס אגח 5	1.49	1,529,637	1.68
דיסקונט מנ אגח טו	1.47	1,548,553	1.66
מנורה הון התח ה	1.46	1,674,162	1.66
פניקס הון אגח יא	1.44	1,705,028	1.63
דיסקונט מנ אגח יז	1.44	1,559,707	1.63
פועלים אגח 102	1.44	1,546,796	1.63
כלל ביטוח אגח ג	1.43	1,550,928	1.62
מגדל הון אגח יא	1.42	1,503,205	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	1.41	1,501,993	1.6
פועלים אגח 204	1.31	1,455,644	1.48
איידיאיי הנ הת ו	1.28	1,528,084	1.45
פועלים אגח 200	1.28	1,342,403	1.45
הראל הנפקות אגח יב	1.27	1,413,657	1.43
מז טפ הנפק 62	1.27	1,324,944	1.43
מז טפ הנ אגח 66	1.25	1,299,442	1.42
פועלים אגח 201	1.24	1,329,110	1.41
מגדל הון אגח יב	1.22	1,281,448	1.38
פניקס הון אגח טז	1.22	1,314,846	1.38
מז טפ הנפק 64	1.22	1,292,471	1.39
פועלים אגח 100	1.21	1,406,461	1.38
בינל הנפק אגח יג	1.18	1,318,651	1.33
מז טפ הנפק 63	1.17	1,354,844	1.33
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,256,156	1.3
פניקס הון אגח יז	1.13	1,196,954	1.27
לאומי אגח 187	1.13	1,237,164	1.28
איידיאיי הנ הת ז	1.1	1,207,355	1.24
מגדל הון אגח יג	1.09	1,098,138	1.23
מנורה הון התח ט	1.08	1,166,357	1.23
בינל הנפק אגח יב	1.07	1,073,735	1.21
לאומי אגח 184	1.02	1,189,797	1.15
ירושלים הנ אגח יח	1.01	1,044,014	1.14
מנורה הון התח ח	1.01	1,056,817	1.14
מגדל הון אגח ט	0.99	1,118,832	1.12
מגדל הון אגח יד	0.98	981,056	1.11
הראל הנפק אגח כ	0.98	976,267	1.11
לאומי אגח 188	0.97	1,066,551	1.1
כלל ביטוח אגח א	0.93	1,009,459	1.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.92	889,671	1.04
הראל הנפקות אגח יז	0.9	1,059,284	1.02
כלל הון אגח יג	0.9	951,192	1.02
הראל הנפקות אגח יא	0.87	963,880	0.99
מגדל הון אגח טו	0.87	948,989	0.98
לאומי אגח 182	0.87	898,171	0.99
פועלים אגח 203	0.86	839,285	0.97
לאומי אגח 185	0.86	919,987	0.97
הראל הנפקות אגח כב	0.86	951,957	0.97
הראל הנפקות אגח י	0.83	793,199	0.94
מגדל הון אגח ז	0.83	913,949	0.94
ירושלים הנ אגח טו	0.83	821,404	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.83	826,386	0.94
פועלים אגח 202	0.83	809,174	0.94
מז טפ הנפק 46	0.83	804,673	0.94
מז טפ הנפק 61	0.83	819,114	0.94
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	971,125	0.93
מגדל הון אגח טז	0.8	876,798	0.9
הראל הנפקות אגח כג	0.79	879,795	0.9
כלל הון אגח יד	0.76	797,356	0.86
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	224	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,359	0
פקדון בבנק מסוים	-0.4	-455,823	-0.46