הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

104.04

מחיר קנייה

104.04

0.02%

% החודש:0.13%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	100	99,486,153	98.24
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-22,019	-0.02
סה"כ	77	99.97	99,464,134	98.21

אחזקות הקרן

הראל הנפקות אגח יח

כלל הון אגח יב

הראל הנפקות אגח טו

מז טפ הנפק 52

מנורה הון התח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח יח	3.04	3,598,031	2.99
כלל הון אגח יב	2.87	3,335,244	2.82
הראל הנפקות אגח טו	2.67	2,967,083	2.62
מז טפ הנפק 52	2.39	2,296,643	2.35
מנורה הון התח ז	2.34	2,545,973	2.29
הראל הנפקות אגח יד	2.33	2,524,652	2.29
מז טפ הנפק 42	2.29	1,901,562	2.25
כלל הון אגח יא	2.14	2,322,848	2.11
מגדל הון אגח ח	2.13	2,333,755	2.09
הראל השקעות אגח א	1.97	2,238,635	1.93
הראל הנפקות אגח יג	1.93	1,958,406	1.89
הפניקס אגח 5	1.88	1,753,809	1.85
פניקס הון אגח יא	1.78	1,905,518	1.75
מנורה הון התח ה	1.77	1,838,975	1.74
פועלים אגח 200	1.68	1,601,864	1.65
איידיאיי הנ הת ו	1.66	1,833,106	1.63
מז טפ הנפק 62	1.66	1,580,798	1.63
הפניקס אגח 6	1.66	1,843,276	1.63
מז טפ הנ אגח 66	1.65	1,561,601	1.62
דיסקונט מנ אגח טו	1.64	1,549,574	1.61
פועלים אגח 100	1.61	1,697,310	1.58
הראל הנפקות אגח יב	1.57	1,579,953	1.54
מז טפ הנ אגח 67	1.54	1,449,123	1.51
פועלים אגח 201	1.52	1,446,045	1.49
ירושלים הנ אגח יט	1.5	1,387,147	1.47
מגדל הון אגח י	1.45	1,409,701	1.43
פועלים אגח 203	1.45	1,264,757	1.42
דיסקונט מנ אגח יד	1.42	1,470,627	1.39
הראל הנפ אגח יט	1.41	1,408,815	1.38
מז טפ הנפק 64	1.39	1,320,766	1.37
מז טפ הנ אגח 68	1.36	1,318,028	1.34
מגדל הון אגח ט	1.34	1,351,360	1.32
דיסקונט מנ אגח טז	1.33	1,255,316	1.31
לאומי אגח 186	1.32	1,273,145	1.29
פניקס הון אגח יד	1.31	1,255,055	1.28
פניקס הון אגח טו	1.31	1,290,975	1.29
מז טפ הנפק 63	1.31	1,336,181	1.29
לאומי אגח 183	1.31	1,277,015	1.29
לאומי אגח 184	1.28	1,311,204	1.25
כלל ביטוח אגח א	1.27	1,202,519	1.25
כלל ביטוח אגח ג	1.27	1,210,242	1.24
לאומי אגח 182	1.27	1,179,040	1.25
הראל הנפקות אגח יז	1.26	1,340,234	1.23
הראל הנפקות אגח יא	1.24	1,226,786	1.22
מגדל הון אגח יא	1.23	1,184,742	1.2
ירושלים הנ אגח יח	1.18	1,094,869	1.16
מז טפ הנפק 46	1.18	1,025,395	1.16
מז טפ הנ אגח 70	1.1	1,069,351	1.08
מרכנתיל הנ אגח ד	1.09	931,905	1.07
מגדל הון אגח יב	1.08	1,046,272	1.06
לאומי אגח 185	1.02	974,279	1
מגדל הון אגח יג	0.99	931,309	0.97
מנורה הון התח ח	0.92	901,212	0.91
מגדל הון אגח יד	0.9	850,484	0.89
הראל הנפק אגח כ	0.9	836,510	0.88
הראל הנפקות אגח י	0.86	731,857	0.85
ירושלים הנ אגח טז	0.86	766,644	0.85
כלל הון אגח יג	0.86	831,367	0.85
בינל הנפק אגח יב	0.84	766,339	0.83
מז טפ הנפק 49	0.84	740,719	0.82
מז טפ הנפק 61	0.84	750,406	0.83
הראל הנפקות אגח ט	0.83	711,222	0.82
פניקס הון אגח ה	0.83	702,246	0.82
פניקס הון אגח ט	0.83	827,660	0.82
מנורה הון התח ו	0.83	855,534	0.82
פועלים אגח 202	0.83	722,212	0.82
מנורה מב אגח ג	0.83	828,079	0.82
לאומי אגח 179	0.83	722,914	0.82
הראל הנפקות אגח טז	0.82	829,338	0.81
מגדל הון אגח ו	0.81	815,124	0.8
מגדל הון אגח ז	0.8	797,792	0.79
ירושלים הנ אגח טו	0.55	487,675	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.1	100,531	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.1	102,009	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.08	77,354	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	-0.31	-302,001	-0.3