הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
145.6
מחיר קנייה
145.6
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.33 | 1.55 |
| תחילת השנה | -63.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.78 | 925 | 15.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.86 | 0 | 42.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.96 | 0 | 35.17 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 14.43 | 7,600,000 | 0.13 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 14.24 | 7,500,000 | 0.19 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 13.29 | 7,000,000 | -0.25 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 5,500,000 | 0.13 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 4,500,000 | 0.11 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.84 | 3,600,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 12.51 |
| לאומי מסחרי 5 | 6.35 | 1,200,000 | 12.43 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 3,150,000 | 0.07 |
| F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 3,010,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 4.01 | 8,000,000 | 7.86 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 1,800,000 | 0.04 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 1,800,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.98 | 565,600 | 5.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.65 | 5,195,340 | 5.19 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.54 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 1214 | 2.53 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 415 | 2.44 | 4,873,502 | 4.77 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.35 | 4,544,000 | 4.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.34 | 441,800 | 4.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.14 | 0 | 4.19 |
| מקמ 1114 | 2.03 | 4,000,000 | 3.98 |
| פועלים אגח 101 | 2.02 | 3,917,728 | 3.95 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 1,000,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 3.45 |
| מקמ 125 | 1.75 | 3,473,800 | 3.43 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 870,000 | -0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.56 | 300,000 | 3.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.51 | 2,932,000 | 2.95 |
| מקמ 215 | 1.51 | 3,007,800 | 2.96 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.26 | 246,200 | 2.47 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 580,000 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 2,000,000 | 2.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 715 | 0.99 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 500,000 | -0.02 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 500,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.77 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 0.74 | 1,500,000 | 1.44 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 375,000 | -0.02 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 300,000 | 0.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.51 | 98,400 | 0.99 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 250,000 | -0.01 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.59 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.27 | 2,428 | 0.53 |
| מקמ 615 | 0.22 | 452,200 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -280,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.82 | 0 | -13.35 |