הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

מחיר פדיון

122.66

מחיר קנייה

122.66

0.75%

% החודש:-2.08%
% השנה:-9.01%
% 3 חודשים:-8.76%
% 12 חודשים:-22.27%
סטיית תקן (שנה):19.47
שארפ (שנה):-1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.88	580	6.35
FORWARD מט"ח	16	97.24	35,035,000	-1.04
פיקדונות בבנק	11	33.36	0	39.34
אג"ח קונצרני	15	23.4	25,838,000	27.59
ני"ע מסחרי סחיר	8	17.75	2,033,200	20.93
מק"מ	7	17.24	20,500,000	20.32
אג"ח מדינה	3	4.08	4,900,000	4.82
SPOT	1	2.41	870,000	-0.01
מניות ETF	1	0.22	1,228	0.26
עסקאות בנגזרי OTC	4	-4.77	0	-5.62
סה"כ	67	291.81	89,178,008	112.93

אחזקות הקרן

S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01

F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00

F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_011124_728_90_ND_1_N_1_12_01	100.88	580	6.35
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	23.59	8,500,000	-0.21
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	20.26	7,300,000	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	15.25	0	17.98
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	12.21	4,400,000	-0.07
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.71	3,500,000	0.13
מקמ 116	9.29	11,000,000	10.95
פיקדון בבנק מסוים	8.98	0	10.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	8.37	0	9.87
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.63	2,750,000	-0.09
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.11	2,200,000	0.1
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.89	1,400,000	-0.14
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,300,000	-0.04
לאומי מסחרי 7	3.52	399,500	4.15
פועלים מסחרי 2	3.46	400,000	4.08
דיסק מנ מסחרי 5	3.23	366,700	3.81
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.58	299,500	3.04
מקמ 1215	2.54	3,000,000	3
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.5	900,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.5	900,000	0.04
SPOT_USDILS	2.41	870,000	-0.01
גי.אס.אי אגח א	1.89	2,000,000	2.22
פאי פיקדון אגח ב	1.88	2,000,000	2.22
הראל פיקדון אגח ד	1.86	2,044,000	2.19
גלעד פקדון אגח ב	1.81	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	1.81	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.79	2,000,000	2.11
איביאי פקדון אגח א	1.77	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	1.77	2,000,000	2.09
גי.אס.אי אגח ב	1.75	1,932,000	2.06
פועלים מסחרי 1	1.75	200,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.69	192,500	2
מקמ 316	1.68	2,000,000	1.98
מקמ 916	1.65	2,000,000	1.94
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	1.62	585,000	-0.01
ממשלתי משתנה 0526	1.44	1,700,000	1.7
ממשלתי משתנה 1134	1.39	1,700,000	1.64
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	0.01
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	0.01
אביעד פקדון אגח א	1.36	1,500,000	1.61
אלה פקדון אגח יא	1.35	1,500,000	1.59
הראל ריב אגח א	1.35	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ד	1.29	1,453,000	1.52
ממשלתי משתנה 1130	1.25	1,500,000	1.47
אלה פקדון אגח י	0.91	1,000,000	1.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	100,000	1.02
מקמ 216	0.84	1,000,000	0.99
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.83	300,000	-0.01
מקמ 1116	0.82	1,000,000	0.96
פאי פלוס אגח א	0.81	909,000	0.95
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.81	292,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.83
מליסרון מסחרי 5	0.65	75,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.66
מקמ 416	0.42	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.46
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.22	1,228	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.03
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-292,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.69	0	-6.71