הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

מחיר פדיון

142.04

מחיר קנייה

142.04

-0.08%

% החודש:-7.29%
% השנה:-2.25%
% 3 חודשים:-6.66%
% 12 חודשים:-0.18%
סטיית תקן (שנה):19.67
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	106.28	1,640	13.66
FORWARD מט"ח	23	91.05	47,309,250	-3.68
פיקדונות בבנק	11	43.65	0	81.19
מק"מ	7	22.25	41,952,200	41.4
אג"ח קונצרני	15	20.55	37,451,068	38.22
ני"ע מסחרי סחיר	7	9.39	1,726,500	17.43
SPOT	1	6.33	3,290,000	-0.02
אג"ח מדינה	1	2.6	5,000,000	4.83
מניות ETF	1	1.61	12,928	2.99
עסקאות בנגזרי OTC	5	-5.32	0	-9.88
סה"כ	73	298.39	136,743,586	186.14

אחזקות הקרן

S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01

F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300125_274_90_ND_1_N_1_12_01	98.94	820	0
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	28.1	14,600,000	-2.23
פיקדון בבנק מסוים	18.69	0	34.76
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	21.86
מקמ 315	9.64	18,000,000	17.93
S_011124_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.34	820	13.66
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.93	3,600,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	12.7
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	6.74	3,500,000	0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.74	3,500,000	0.01
SPOT_USDILS	6.33	3,290,000	-0.02
מקמ 415	5.87	11,000,000	10.92
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.29	2,750,000	0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.29	2,750,000	0.01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.2	2,700,000	-0.41
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.33	2,250,000	-0.09
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.33	2,250,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	7.51
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.85	2,000,000	-0.3
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.46	1,800,000	0.03
מקמ 116	3.1	6,000,000	5.77
מז טפ הנפק 40	2.83	5,195,340	5.27
ממשל קצרה 1125	2.6	5,000,000	4.83
הראל פיקדון אגח ד	2.51	4,544,000	4.66
מקמ 1015	2.35	4,500,000	4.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.29	0	4.26
לאומי מסחרי 7	2.15	400,000	4
פועלים אגח 101	2.12	3,917,728	3.94
דיסק מנ מסחרי 5	1.98	366,700	3.68
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.73	900,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.73	900,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.66	300,000	3.09
אלה פקדון אגח יא	1.63	3,000,000	3.03
הראל ריב אגח א	1.63	3,000,000	3.03
גי.אס.אי אגח ב	1.61	2,932,000	3
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	1.61	12,928	2.99
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.44	750,000	-0.1
דיסק מנ מסחרי 4	1.35	246,200	2.5
גי.אס.אי אגח א	1.14	2,000,000	2.13
פאי פיקדון אגח ב	1.14	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	1.1	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח א	1.1	2,000,000	2.05
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.09	565,500	-0.09
אביעד פקדון אגח ב	1.08	2,000,000	2.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.93
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.04	192,500	1.93
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.96	500,000	-0.03
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.87	450,000	-0.07
אביעד פקדון אגח א	0.83	1,500,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.79	1,453,000	1.46
מקמ 915	0.79	1,500,000	1.46
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.77	400,000	-0.06
ישראכרט מסחרי 3	0.67	122,700	1.24
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.58	300,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	0.55	1,000,000	1.02
עזריאלי מסחרי 1	0.54	98,400	1.01
פאי פלוס אגח א	0.49	909,000	0.92
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.48	250,000	-0.01
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.47	243,750	-0.04
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.38	200,000	0
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.29	150,000	-0.02
מקמ 1115	0.26	500,000	0.48
מקמ 615	0.24	452,200	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.45	0	-11.99