הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment
מחיר פדיון
145.6
מחיר קנייה
145.6
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 102.3 | 52,435,000 | 1.4 |
| SWAP מניות | 1 | 101.66 | 925 | 10.8 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 52.07 | 0 | 99.78 |
| מק"מ | 9 | 18.69 | 36,307,302 | 35.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 15.37 | 2,852,000 | 29.46 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.26 | 25,089,068 | 25.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.6 | 5,000,000 | 4.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 428 | 0.09 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -7.95 | 0 | -15.22 |
| סה"כ | 66 | 298.05 | 121,684,723 | 192.49 |
אחזקות הקרן
S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.66 | 925 | 10.8 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 28.48 | 14,600,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.11 | 0 | 42.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.82 | 0 | 39.9 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 14.63 | 7,500,000 | 0.37 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 10.73 | 5,500,000 | 0.26 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 4,500,000 | 0.21 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 3,600,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 0 | 12.55 |
| לאומי מסחרי 5 | 6.52 | 1,200,000 | 12.49 |
| F_300724_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 3,010,000 | 0.08 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 2,700,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 4.12 | 8,000,000 | 7.89 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,800,000 | 0.09 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,800,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 3.05 | 565,600 | 5.85 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.72 | 5,195,340 | 5.21 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.6 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1214 | 2.6 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 125 | 2.58 | 4,973,800 | 4.94 |
| מקמ 415 | 2.5 | 4,873,502 | 4.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.41 | 4,544,000 | 4.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.4 | 441,800 | 4.59 |
| מקמ 1015 | 2.26 | 4,500,000 | 4.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.2 | 0 | 4.21 |
| מקמ 1114 | 2.09 | 4,000,000 | 4 |
| פועלים אגח 101 | 2.07 | 3,917,728 | 3.96 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 870,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.59 | 300,000 | 3.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.55 | 2,932,000 | 2.96 |
| מקמ 215 | 1.55 | 3,007,800 | 2.97 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.29 | 246,200 | 2.48 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 580,000 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 500,000 | -0.01 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 500,000 | 0.05 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 450,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.79 | 1,500,000 | 1.52 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 0.76 | 1,500,000 | 1.45 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 375,000 | -0.01 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 300,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 1,000,000 | 1.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.52 | 98,400 | 1 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 250,000 | -0.01 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.48 |
| מקמ 615 | 0.23 | 452,200 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.13 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.05 | 428 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.51 | 0 | -14.39 |