אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.14	0.45
תחילת השנה	-20.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	8.07	51,400,000	49.95
ממשלתי שקלי 0335	8.03	49,700,000	49.71
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	19.98
ממשלתי שקלי 0347	3.02	20,800,000	18.72
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.8	4,310,000	17.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.71	2,840,000	10.6
תמר פטרו אגח א	1.64	10,370,001	10.14
תומר אנרגיה אגח א	1.61	9,918,252	9.96
אשטרום קב אגח ד	1.53	9,030,000	9.46
נכסים ובנ אגח י	1.52	8,671,624	9.41
ממשלתי צמוד 0726	1.51	8,300,000	9.35
אלוני חץ אגח טו	1.51	8,960,000	9.32
אלוני חץ אגח יג	1.28	7,800,000	7.9
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.28	6,761,000	7.9
גב ים אגח ו	1.28	5,500,001	7.89
מבנה אגח כה	1.27	8,050,000	7.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	7,422,617	7.69
בזן אגח יג	1.16	6,882,000	7.15
אשטרום קב אגח ג	1.09	6,888,890	6.77
מנרב אגח ד	1.04	6,000,001	6.41
ממשלתי צמוד 0527	1.02	5,500,000	6.29
ביג אגח יב	1	5,213,264	6.17
אנקור פרופ אגח ד	1	6,065,000	6.21
ג'י סיטי אגח יד	1	6,240,000	6.18
גב ים אגח ט	1	5,900,001	6.21
אנקור הזד אגח ב	0.99	5,620,000	6.11
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.97	5,085,000	5.98
ג'י סיטי אגח יג	0.95	5,084,000	5.85
ביג אגח טו	0.89	5,150,001	5.51
גב ים אגח יא	0.86	5,100,000	5.35
אדמה אגח ב	0.85	3,560,001	5.27
שלמה נדלן אגח ד	0.85	5,450,001	5.29
פסיפיק אגח ד	0.85	5,050,000	5.26
מימון ישיר אגח ה	0.84	4,920,000	5.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	4,970,000	5.08
סאמיט אגח י	0.79	5,170,001	4.89
עזריאלי אגח ו	0.77	4,172,966	4.75
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	5,593,930	4.74
אפי נכסים אגח יג	0.76	4,450,000	4.7
אלבר אגח כא	0.76	4,699,000	4.69
אלבר אגח כב	0.76	4,700,000	4.71
מליסרון אגח יז	0.76	4,108,748	4.71
מימון ישיר אגח ו	0.75	4,290,000	4.67
מנרב אגח ב	0.75	3,951,001	4.67
אקסטל אגח ד	0.72	4,475,000	4.49
אפי נכסים אגח י	0.71	4,570,001	4.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.71	4,697,001	4.39
פניקס הון אגח יג	0.7	4,160,000	4.32
גב ים אגח ח	0.7	4,920,001	4.35
אלבר אגח יט	0.68	3,920,001	4.23
יוניברסל אגח ג	0.67	3,712,501	4.17
מלרן אגח ד	0.66	4,005,001	4.09
בית זיקוק אגח 2	0.62	3,580,001	3.82
או פי סי אגח ב	0.61	3,250,001	3.75
אמות אגח י	0.61	3,620,000	3.75
אלקו אגח יד	0.61	3,630,000	3.79
אלבר אגח כ	0.6	3,664,707	3.71
נאוויטס פט אגחה	0.6	3,627,000	3.74
סאמיט אגח יג	0.6	3,560,000	3.71
בזן אגח יב	0.6	3,700,000	3.73
אמ.די.גי אגח ט	0.59	3,582,000	3.67
אפי נכסים אגח ח	0.56	2,960,001	3.44
דלק קב אגח לט	0.56	3,341,116	3.48
מליסרון אגח כ	0.56	3,425,245	3.44
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	832,000	3.38
אנקור הזד אגח א	0.55	3,325,001	3.43
איי.סי.אל אגח ז	0.55	4,162,189	3.43
אפקון החז אגח ד	0.55	2,950,001	3.42
אלקטרה פא אגח ב	0.53	3,765,000	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.53	3,115,000	3.27
אמות אגח ו	0.52	2,955,000	3.22
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.52	3,155,001	3.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,980,000	3.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	3,072,000	3.19
בית זיקוק אגח 3	0.52	3,165,000	3.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	3,013,500	3.21
נמקו אגח ב	0.51	3,250,001	3.16
נאוויטס אגח ז	0.51	3,128,000	3.13
מבנה אגח יז	0.51	2,675,001	3.16
מבנה אגח כד	0.51	2,730,001	3.17
אשטרום נכ אגח 13	0.51	3,070,000	3.16
בזן אגח י	0.51	3,310,001	3.17
ביג אגח ז	0.5	2,675,701	3.1
או פי סי אגח ד	0.5	2,950,000	3.1
ממן אגח ג	0.5	3,256,612	3.1
אורון קב אגח ג	0.49	2,858,341	3.02
אורשי אגח ה	0.49	2,900,000	3.06
אס אר אקורד אגח ב	0.47	2,750,001	2.92
רבוע נדלן אגח ו	0.44	2,363,001	2.75
אלבר אגח יז	0.42	2,292,910	2.58
מבנה אגח כ	0.41	2,170,001	2.55
להב אגח ג	0.4	2,288,400	2.48
צרפתי אגח יב	0.39	2,417,054	2.41
מגה אור אגח ז	0.38	1,997,862	2.32
ארפורט אגח ה	0.36	1,910,001	2.23
ביג אגח ח	0.36	1,910,001	2.2
מימון ישיר אגח ג	0.36	1,960,001	2.25
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,110,001	2.2
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,910,001	2.25
אלון רבוע אגח ו	0.35	2,194,881	2.19
נורסטאר אגח יב	0.33	1,800,001	2.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	413,600	1.97
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,920,951	1.92
אפי נכסים אגח יא	0.31	1,660,000	1.91
בזן אגח טו	0.25	1,560,000	1.53
אשטרום נכ אגח 11	0.25	1,398,487	1.57
פתאל החז אגח ה	0.24	1,420,000	1.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	1,400,001	1.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	1,200,001	1.39
מיכמן אגח א	0.18	1,100,001	1.09
אפריקה מג אגח ה	0.16	1,017,001	0.99
חברה לישראל אגח 14	0.14	907,917	0.86
מימון ישיר אגח ד	0.13	690,001	0.78
אנרג'יקס אג ב	0.12	814,000	0.72
אנקור פרופ אגח ג	0.11	681,494	0.71
פרשקובסקי אגח יד	0.1	627,305	0.6
קרסו מוטורס אגח א	0.08	490,001	0.49
יוניברסל אגח ד	0.08	515,001	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.43
מישורים אגח ח	0.07	390,317	0.45
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.06	310,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה נדלן אגח ג	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0