אושן יצירה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.83	-2.62
תחילת השנה	-120.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8	50,590,000	43.89
ממשלתי שקלי 0335	8	42,460,000	43.89
ממשלתי שקלי 0928	3.97	22,600,000	21.79
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.57	3,245,000	14.1
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	13.97
ממשלתי צמוד 1028	2.52	13,200,000	13.83
ממשלתי שקלי 0347	2.51	14,500,000	13.78
אלוני חץ אגח טו	1.91	9,530,000	10.46
נכסים ובנ אגח י	1.69	8,200,001	9.25
בזן אגח טו	1.54	8,156,000	8.47
אלוני חץ אגח יג	1.51	7,900,000	8.3
אשטרום קב אגח ד	1.5	7,515,000	8.23
מבנה אגח כה	1.47	7,818,333	8.04
אמות אגח י	1.3	6,300,000	7.15
גב ים אגח ח	1.29	7,643,502	7.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	6,600,000	6.98
תומר אנרגיה אגח א	1.21	7,200,001	6.62
תמר פטרו אגח א	1.19	7,150,001	6.52
ג'י סיטי אגח יד	1.15	6,420,000	6.33
בזן אגח יג	1.09	5,700,000	5.99
אלקטרה נדלן אגח ז	1.05	5,533,837	5.76
דלק קב אגח לט	1.05	5,200,000	5.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	1,405,000	5.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	1,085,500	5.47
אנקור הזד אגח ב	1	4,940,000	5.49
ביג אגח טו	0.98	4,810,001	5.39
גב ים אגח ט	0.98	4,920,001	5.36
אנקור פרופ אגח ה	0.93	5,019,000	5.11
גב ים אגח יא	0.9	4,655,000	4.95
אשטרום קב אגח ה	0.87	4,200,000	4.76
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,210,000	4.67
אנקור פרופ אגח ד	0.85	4,490,000	4.66
אדמה אגח ב	0.8	2,840,001	4.37
מליסרון אגח יז	0.8	3,690,001	4.4
ביג אגח יב	0.77	3,520,001	4.2
סאמיט אגח י	0.76	4,240,001	4.17
מימון ישיר אגח ה	0.76	3,790,001	4.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	4,620,001	4.09
אלבר אגח כא	0.75	3,990,001	4.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	3,700,000	4.11
חשמל אגח 35	0.74	3,485,000	4.05
הראל הנפק אגח כ	0.72	3,460,000	3.93
אלבר אגח כב	0.71	3,790,001	3.87
סונול נד אגח א	0.71	3,758,440	3.88
אמ.די.גי אגח ט	0.69	3,725,000	3.76
מלרן אגח ד	0.68	3,511,001	3.74
קיסטון אינ אגח ב	0.68	3,470,000	3.73
ג'י סיטי אגח יג	0.66	3,150,000	3.63
אשטרום קב אגח ג	0.65	3,540,001	3.58
נאוויטס פטרו אגח ה	0.64	3,314,000	3.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,400,000	3.53
אנקור פרופ אגח ג	0.62	3,177,466	3.37
איי.סי.אל אגח ז	0.62	3,810,001	3.38
סאמיט אגח יג	0.61	3,600,000	3.37
עזריאלי אגח ו	0.6	2,770,000	3.29
בית זיקוק אגח 2	0.6	3,120,069	3.27
נמקו אגח ה	0.6	3,122,190	3.3
אלדן תחבורה אגח י	0.6	3,215,000	3.29
אשטרום נכ אגח 13	0.6	3,030,000	3.27
אנקור הזד אגח ג	0.59	3,133,306	3.26
בזן אגח יב	0.58	3,162,163	3.2
אלבר אגח יט	0.56	2,818,462	3.09
או פי סי אגח ד	0.56	2,815,000	3.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	2,820,000	3.05
מנרב אגח ו	0.54	2,824,000	2.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	3,064,502	2.91
כלל הון אגח יג	0.53	2,720,000	2.93
מגדל הון אגח יד	0.53	2,555,000	2.89
סופרגז פא אגח ב	0.52	3,135,001	2.84
עזריאלי אגח י	0.52	2,765,000	2.86
אפקון החז אגח ה	0.52	2,865,000	2.85
אספן גרופ אגח י	0.52	2,760,000	2.85
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	2,779,217	2.83
דה לסר אגח ט	0.51	3,400,000	2.81
מליסרון אגח כ	0.51	2,675,001	2.81
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	643,000	2.75
פתאל החז אגח ה	0.5	2,585,000	2.76
בית זיקוק אגח 3	0.5	2,655,000	2.75
מבנה אגח כד	0.5	2,300,001	2.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,489,596	2.75
אפקון החז אגח ד	0.5	2,335,001	2.76
גב ים אגח ו	0.5	1,910,001	2.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	2,550,000	2.67
יוניברסל אגח ג	0.48	2,270,906	2.61
פסיפיק אגח ד	0.46	3,856,527	2.52
אורשי אגח ה	0.45	2,365,000	2.49
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	2,340,000	2.48
אקסטל אגח ד	0.43	2,400,000	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,136,000	2.23
אמות אגח ו	0.4	1,965,000	2.2
להב אגח ג	0.4	1,955,001	2.2
אורון קב אגח ג	0.4	2,045,001	2.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	1,965,000	2.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	2,140,000	2.2
מבנה אגח כ	0.4	1,815,001	2.19
אשטרום נכ אגח 10	0.4	1,800,001	2.17
או פי סי אגח ב	0.39	1,809,958	2.13
אפי נכסים אגח י	0.35	1,961,001	1.91
עזריאלי אגח ט	0.35	1,655,000	1.91
אס אר אקורד אגח ב	0.35	1,780,001	1.95
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,410,001	1.67
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,540,001	1.67
ברקת קפ אגח א	0.3	1,580,000	1.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	1,206,191	1.34
אשטרום נכ אגח 11	0.24	1,160,001	1.34
נורסטאר אגח יב	0.2	947,369	1.08
פסיפיק אגח ב	0.15	1,249,537	0.81
לסיכו אגח ב	0.15	800,000	0.84
בלאקאדג' אגח א	0.14	780,001	0.79
כלל הון אגח יד	0.12	590,185	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	63,202	0.03