נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 120 69.52 448,358,489.09 465.6
אג"ח מדינה 5 23.61 166,900,000 158.19
קרן סל 2 4.2 7,335,000 28.11
פיקדונות בבנק 2 2.6 0 17.45
אג"ח להמרה 1 0.1 820,127 0.7
אופציית PUT 1 -2.43 1,850 0.54
סה"כ 131 97.6 623,415,466.09 670.59
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1025
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327 8.03 56,500,000 53.8
ממשלתי שקלי 0347 7.01 57,000,000 46.99
ממשלתי צמוד 1025 4.05 23,600,000 27.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 2.68 4,735,000 17.96
ממשלתי שקלי 0335 2.51 17,700,000 16.79
פיקדון בבנק מסוים 2.49 0 16.7
ממשלתי צמוד 0726 2.01 12,100,000 13.48
אשטרום קב אגח ד 1.55 10,190,000 10.38
גב ים אגח ו 1.53 7,086,795.63 10.27
מז טפ הנפק 50 (COCO) 1.52 9,000,000 10.21
תכלית סל תל בונד שקלי 1.52 2,600,000 10.15
נכסים ובנ אגח י 1.39 8,852,077.19 9.29
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 1.35 7,950,000 9.03
מנרב אגח ד 1.31 8,670,389.63 8.76
שמוס אגח א 1.29 9,525,000.52 8.65
תמר פטרו אגח א 1.27 8,860,000.69 8.51
פועלים הת נדח ט (COCO) 1.26 7,365,000 8.43
אלוני חץ אגח טו 1.18 8,135,586 7.9
אשטרום קב אגח ג 1.16 8,004,064.58 7.78
בזן אגח יג 1.16 7,704,229 7.75
אלוני חץ אגח יג 1.08 7,824,214 7.24
לאומי התח נד 403 (COCO) 1.05 6,085,986 7.03
מבנה אגח כה 1.04 7,400,000 6.97
ביג אגח יב 1.02 5,860,000.12 6.8
שלמה נדלן אגח ד 1.02 7,147,260.39 6.86
תומר אנרגיה אגח א 1 6,760,000.48 6.73
אנקור פרופ אגח ד 0.99 6,530,000 6.66
מנרב אגח ב 0.94 5,576,000.49 6.29
אנקור הזד אגח ב 0.9 5,660,000 6.04
ביג אגח טו 0.87 5,579,987.83 5.83
ג'י סיטי אגח יג 0.86 5,088,856 5.75
גב ים אגח יא 0.83 5,400,000 5.55
שפיר הנדסה אגח ג 0.81 6,516,041.36 5.39
מימון ישיר אגח ו 0.81 5,000,000 5.42
ביג אגח ז 0.79 4,570,000.12 5.26
אדמה אגח ב 0.77 3,670,000.32 5.17
סאמיט אגח י 0.77 5,548,516.99 5.17
בזן אגח יב 0.77 5,169,637 5.13
אלרוב נדלן אגח ה 0.76 4,622,361.54 5.12
אלקטרה נדלן אגח ו 0.76 5,506,732.62 5.07
פסיפיק אגח ד 0.75 5,034,000 5.03
ג'י.אף.אי אגח ד 0.74 4,540,000 4.93
רבוע נדלן אגח ו 0.73 4,236,000 4.91
אפי נכסים אגח י 0.72 5,136,420.35 4.81
אלבר אגח יט 0.72 4,523,437.87 4.82
פניקס הון אגח יג 0.71 4,587,453 4.74
מימון ישיר אגח ה 0.69 4,500,000 4.65
אפי נכסים אגח יג 0.67 4,366,737 4.46
אקסטל אגח ד 0.67 4,625,000 4.51
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.67 4,434,000.29 4.47
אפי נכסים אגח ח 0.66 3,832,000 4.43
גב ים אגח ח 0.66 5,159,454.03 4.39
אלקטרה נדלן אגח ז 0.65 4,370,000 4.37
נאוויטס פט אגחה 0.64 4,228,293 4.29
מלרן אגח ד 0.63 4,350,000 4.24
אלבר אגח כ 0.63 4,188,236.02 4.22
או פי סי אגח ב 0.62 3,660,000.04 4.16
אמ.די.גי אגח ו 0.6 3,855,000 4.04
בית זיקוק אגח 2 0.57 3,580,000.5 3.79
אלקו אגח יד 0.57 3,720,000 3.83
אלרוב נדלן אגח ו 0.57 3,650,000 3.82
מליסרון אגח כ 0.57 3,899,197.44 3.8
אלבר אגח יז 0.57 3,400,833.69 3.8
אלדן תחבורה אגח ח 0.56 3,465,000 3.75
סאמיט אגח יג 0.55 3,550,000 3.7
מבנה אגח כד 0.54 3,140,458.91 3.63
אשטרום נכ אגח 13 0.52 3,490,144 3.46
אס אר אקורד אגח ב 0.52 3,375,007 3.48
אפקון החז אגח ד 0.52 3,050,000.81 3.48
נמקו אגח ב 0.52 3,645,000.71 3.46
בזן אגח י 0.51 3,594,463.67 3.39
גב ים אגח ט 0.51 3,329,416.75 3.43
ממן אגח ג 0.51 3,663,685.75 3.45
אשטרום נכ אגח 10 0.51 2,897,601.96 3.4
איי.סי.אל אגח ז 0.5 4,248,088.51 3.35
מליסרון אגח יז 0.49 2,862,389.64 3.25
מימון ישיר אגח ג 0.49 2,870,000.62 3.28
אמות אגח ו 0.48 3,027,107 3.25
מבנה אגח יז 0.48 2,743,828.28 3.24
מויניאן אגח ב 0.46 3,110,000.07 3.1
אורון קב אגח ג 0.45 2,858,341 3.04
אורשי אגח ה 0.44 2,884,765 2.93
אלון רבוע אגח ו 0.44 2,956,893.8 2.95
אמ.די.ג'י אגח ג 0.43 2,810,000.83 2.87
דלק נכסים אגח א 0.41 2,500,062 2.76
צרפתי אגח יב 0.41 2,770,000.4 2.75
מגה אור אגח ז 0.4 2,355,877 2.7
אלקטרה פא אגח ב 0.4 3,182,950 2.67
מבנה אגח כ 0.38 2,217,202.06 2.58
אפי נכסים אגח יב 0.36 2,556,001.24 2.38
אנקור הזד אגח א 0.36 2,325,000.44 2.39
אלדן תחבורה אגח ז 0.36 2,265,000 2.42
ביג אגח ח 0.36 2,110,000.39 2.41
אמות אגח י 0.34 2,263,915 2.29
ארפורט אגח ה 0.33 1,940,000.65 2.23
אלון רבוע אגח ז 0.33 2,179,452.6 2.22
מיכמן אגח א 0.32 2,200,000.1 2.17
אפי נכסים אגח יא 0.31 1,849,896 2.09
ביג אגח ט 0.31 1,780,000.73 2.05
הכשרת ישוב אגח 23 0.31 1,819,304.6 2.08
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות