אושן יצירה אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
119
מחיר קנייה
119
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 67.25 | 349,587,787 | 368.82 |
| אג"ח מדינה | 5 | 25 | 143,350,000 | 137.17 |
| קרן סל | 4 | 5.08 | 6,378,500 | 27.87 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.55 | 0 | 13.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 63,202 | 0.03 |
| סה"כ | 113 | 99.88 | 499,379,489 | 547.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8 | 50,590,000 | 43.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8 | 42,460,000 | 43.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.97 | 22,600,000 | 21.79 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.57 | 3,245,000 | 14.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 13.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.52 | 13,200,000 | 13.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.51 | 14,500,000 | 13.78 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.91 | 9,530,000 | 10.46 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.69 | 8,200,001 | 9.25 |
| בזן אגח טו | 1.54 | 8,156,000 | 8.47 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.51 | 7,900,000 | 8.3 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.5 | 7,515,000 | 8.23 |
| מבנה אגח כה | 1.47 | 7,818,333 | 8.04 |
| אמות אגח י | 1.3 | 6,300,000 | 7.15 |
| גב ים אגח ח | 1.29 | 7,643,502 | 7.08 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.27 | 6,600,000 | 6.98 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.21 | 7,200,001 | 6.62 |
| תמר פטרו אגח א | 1.19 | 7,150,001 | 6.52 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.15 | 6,420,000 | 6.33 |
| בזן אגח יג | 1.09 | 5,700,000 | 5.99 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.05 | 5,533,837 | 5.76 |
| דלק קב אגח לט | 1.05 | 5,200,000 | 5.75 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.01 | 1,405,000 | 5.56 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1 | 1,085,500 | 5.47 |
| אנקור הזד אגח ב | 1 | 4,940,000 | 5.49 |
| ביג אגח טו | 0.98 | 4,810,001 | 5.39 |
| גב ים אגח ט | 0.98 | 4,920,001 | 5.36 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.93 | 5,019,000 | 5.11 |
| גב ים אגח יא | 0.9 | 4,655,000 | 4.95 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.87 | 4,200,000 | 4.76 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.85 | 4,210,000 | 4.67 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.85 | 4,490,000 | 4.66 |
| אדמה אגח ב | 0.8 | 2,840,001 | 4.37 |
| מליסרון אגח יז | 0.8 | 3,690,001 | 4.4 |
| ביג אגח יב | 0.77 | 3,520,001 | 4.2 |
| סאמיט אגח י | 0.76 | 4,240,001 | 4.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.76 | 3,790,001 | 4.15 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.75 | 4,620,001 | 4.09 |
| אלבר אגח כא | 0.75 | 3,990,001 | 4.12 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.75 | 3,700,000 | 4.11 |
| חשמל אגח 35 | 0.74 | 3,485,000 | 4.05 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.72 | 3,460,000 | 3.93 |
| אלבר אגח כב | 0.71 | 3,790,001 | 3.87 |
| סונול נד אגח א | 0.71 | 3,758,440 | 3.88 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.69 | 3,725,000 | 3.76 |
| מלרן אגח ד | 0.68 | 3,511,001 | 3.74 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.68 | 3,470,000 | 3.73 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.66 | 3,150,000 | 3.63 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.65 | 3,540,001 | 3.58 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.64 | 3,314,000 | 3.51 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.64 | 3,400,000 | 3.53 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.62 | 3,177,466 | 3.37 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.62 | 3,810,001 | 3.38 |
| סאמיט אגח יג | 0.61 | 3,600,000 | 3.37 |
| עזריאלי אגח ו | 0.6 | 2,770,000 | 3.29 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.6 | 3,120,069 | 3.27 |
| נמקו אגח ה | 0.6 | 3,122,190 | 3.3 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.6 | 3,215,000 | 3.29 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.6 | 3,030,000 | 3.27 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.59 | 3,133,306 | 3.26 |
| בזן אגח יב | 0.58 | 3,162,163 | 3.2 |
| אלבר אגח יט | 0.56 | 2,818,462 | 3.09 |
| או פי סי אגח ד | 0.56 | 2,815,000 | 3.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.56 | 2,820,000 | 3.05 |
| מנרב אגח ו | 0.54 | 2,824,000 | 2.94 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.53 | 3,064,502 | 2.91 |
| כלל הון אגח יג | 0.53 | 2,720,000 | 2.93 |
| מגדל הון אגח יד | 0.53 | 2,555,000 | 2.89 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.52 | 3,135,001 | 2.84 |
| עזריאלי אגח י | 0.52 | 2,765,000 | 2.86 |
| אפקון החז אגח ה | 0.52 | 2,865,000 | 2.85 |
| אספן גרופ אגח י | 0.52 | 2,760,000 | 2.85 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.52 | 2,779,217 | 2.83 |
| דה לסר אגח ט | 0.51 | 3,400,000 | 2.81 |
| מליסרון אגח כ | 0.51 | 2,675,001 | 2.81 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.5 | 643,000 | 2.75 |
| פתאל החז אגח ה | 0.5 | 2,585,000 | 2.76 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.5 | 2,655,000 | 2.75 |
| מבנה אגח כד | 0.5 | 2,300,001 | 2.75 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.5 | 2,489,596 | 2.75 |
| אפקון החז אגח ד | 0.5 | 2,335,001 | 2.76 |
| גב ים אגח ו | 0.5 | 1,910,001 | 2.75 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.49 | 2,550,000 | 2.67 |
| יוניברסל אגח ג | 0.48 | 2,270,906 | 2.61 |
| פסיפיק אגח ד | 0.46 | 3,856,527 | 2.52 |
| אורשי אגח ה | 0.45 | 2,365,000 | 2.49 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.45 | 2,340,000 | 2.48 |
| אקסטל אגח ד | 0.43 | 2,400,000 | 2.37 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.41 | 2,136,000 | 2.23 |
| אמות אגח ו | 0.4 | 1,965,000 | 2.2 |
| להב אגח ג | 0.4 | 1,955,001 | 2.2 |
| אורון קב אגח ג | 0.4 | 2,045,001 | 2.2 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.4 | 1,965,000 | 2.2 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.4 | 2,140,000 | 2.2 |
| מבנה אגח כ | 0.4 | 1,815,001 | 2.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.4 | 1,800,001 | 2.17 |
| או פי סי אגח ב | 0.39 | 1,809,958 | 2.13 |
| אפי נכסים אגח י | 0.35 | 1,961,001 | 1.91 |
| עזריאלי אגח ט | 0.35 | 1,655,000 | 1.91 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.35 | 1,780,001 | 1.95 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.31 | 1,410,001 | 1.67 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.3 | 1,540,001 | 1.67 |
| ברקת קפ אגח א | 0.3 | 1,580,000 | 1.64 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.24 | 1,206,191 | 1.34 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.24 | 1,160,001 | 1.34 |
| נורסטאר אגח יב | 0.2 | 947,369 | 1.08 |
| פסיפיק אגח ב | 0.15 | 1,249,537 | 0.81 |
| לסיכו אגח ב | 0.15 | 800,000 | 0.84 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.14 | 780,001 | 0.79 |
| כלל הון אגח יד | 0.12 | 590,185 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 63,202 | 0.03 |