איילון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	0.94
תחילת השנה	-21.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	11.97	4,100,000	4.15
ממשלתי צמוד 0529	11.95	3,800,000	4.14
פיקדון בבנק מסוים	9	0	3.12
בי קומיונק אגח ז	5.23	1,853,503	1.81
אלקטרה נדלן אגח ז	3.7	1,275,654	1.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	3.09	1,050,000	1.07
ריט 1 אגח ז	3.08	978,500	1.07
אפי נכסים אגח טז	3.01	1,025,000	1.04
מגה אור אגח ט	3	1,000,000	1.04
חשמל אגח 34	3	1,000,000	1.04
ארפורט אגח יב	3	1,034,000	1.04
תשת אנרג אגח ב	2.99	1,033,000	1.04
חשמל אגח 35	2.97	1,000,000	1.03
מגה אור אגח יב	2.97	1,019,000	1.03
דמרי אגח יא	2.94	1,014,000	1.02
אקסטל אגח ד	2.89	1,025,000	1
סילברסטין אגח ג	2.81	968,000	0.97
רימון אגח א	2.8	963,000	0.97
נופר אנרג אגח ד	2.78	958,000	0.96
אלבר אגח כ	2.7	937,500	0.93
דור אלון אגח ז	2.5	905,000	0.87
מניבים ריט אפ 4	2.04	1,191,318	0.24
דור אלון	1.68	7,684	0.58
לאומי	1.32	12,531	0.46
אדגר	1.12	85,066	0.39
אלבר אגח יט	1.06	341,805	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.9	305,000	0.31
צור	0.5	27,334	0.17
ישראל קנדה	0.49	12,286	0.17
דלק קבוצה	0.41	329	0.14
פורמולה אגח ד	0.41	142,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.41	2,244	0.14
פועלים	0.4	3,692	0.14
דיסקונט	0.4	6,619	0.14
מזרחי טפחות	0.4	959	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.17	104,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0