איילון 10/90
מחיר פדיון
153.3
מחיר קנייה
153.3
- % החודש:0.41%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:4.01%
- % 12 חודשים:13.99%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):2.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 58.2 | 62,669,480 | 63.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.39 | 18,064,262 | 20.21 |
| מק"מ | 2 | 14.71 | 16,240,000 | 16.16 |
| מניות | 20 | 6.11 | 193,211 | 6.71 |
| קרן סל | 3 | 1.49 | 44,439 | 1.64 |
| כתב אופציה | 3 | 1.18 | 103,060 | 0.44 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.57 | 25,652 | 0.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.56 | 0 | -2.81 |
| סה"כ | 68 | 98.09 | 97,340,104 | 106.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
מקמ 116
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 216
אשטרום נכ אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.21 | 11,844,262 | 13.42 |
| מקמ 116 | 10.82 | 11,940,000 | 11.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.91 | 4,100,000 | 4.3 |
| מקמ 216 | 3.89 | 4,300,000 | 4.27 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.99 | 2,967,070 | 3.29 |
| או פי סי אגח ד | 2.98 | 3,010,940 | 3.27 |
| פתאל אירו אגח ו | 2.9 | 3,052,000 | 3.18 |
| אמטראסט אגח ב | 2.87 | 3,150,000 | 3.16 |
| מור גמל פנ אגח א | 2.87 | 3,429,000 | 3.16 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.8 | 2,940,000 | 3.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.5 | 2,500,000 | 2.75 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.5 | 2,755,719 | 2.74 |
| רוטשטיין אגד יד | 2.49 | 2,735,479 | 2.74 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.28 | 2,457,601 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.27 | 2,120,000 | 2.5 |
| דורסל החז אגח ב | 2.13 | 2,344,383 | 2.34 |
| סילברסטין אגח ג | 1.93 | 1,971,877 | 2.12 |
| אמפא אגח א | 1.93 | 2,062,943 | 2.12 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.93 | 2,099,122 | 2.12 |
| פרוספקט אגח א | 1.92 | 2,159,035 | 2.1 |
| לייטסטון אגח ה | 1.91 | 2,031,798 | 2.1 |
| מגוריט אגח י | 1.81 | 2,199,413 | 1.99 |
| אורשי אגח ה | 1.62 | 1,691,000 | 1.78 |
| מבנה אגח כו | 1.56 | 1,600,000 | 1.71 |
| מלרן אגח ו | 1.53 | 1,600,000 | 1.68 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 1.45 | 1,540,000 | 1.59 |
| אינרום אגח א | 1.41 | 1,535,000 | 1.55 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.4 | 1,490,000 | 1.54 |
| דלק קב אגח מא | 1.39 | 1,460,476 | 1.53 |
| מור השקעות אגח ב | 1.36 | 1,621,000 | 1.5 |
| פיקהיל אגח א | 1.35 | 1,463,000 | 1.48 |
| מגוריט אגח ט | 1.32 | 1,560,859 | 1.45 |
| נמקו אגח ה | 1.27 | 1,323,378 | 1.4 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.17 | 1,244,642 | 1.28 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.66 | 21,579 | 0.73 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.66 | 14,242 | 0.73 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.51 | 25,296 | 0.19 |
| חג'ג' אירופה | 0.5 | 58,900 | 0.55 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.49 | 8,100 | 0.54 |
| מגדל ביטוח | 0.48 | 39,741 | 0.53 |
| נובה | 0.48 | 523 | 0.53 |
| ישראמקו אגח ד | 0.42 | 443,704 | 0.46 |
| סלקום | 0.41 | 11,536 | 0.45 |
| פרטנר | 0.4 | 11,117 | 0.44 |
| דלק קבוצה | 0.38 | 477 | 0.41 |
| דוראל אנרגיה | 0.36 | 13,346 | 0.4 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.36 | 23,677 | 0.39 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.35 | 4,604 | 0.39 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.35 | 77,070 | 0.13 |
| מליסרון | 0.33 | 870 | 0.36 |
| עזריאלי קבוצה | 0.32 | 1,070 | 0.35 |
| ביג אפ 7 | 0.32 | 694 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה | 0.27 | 2,297 | 0.3 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.25 | 1,424 | 0.28 |
| אלוני חץ | 0.24 | 6,836 | 0.26 |
| הפניקס | 0.22 | 1,850 | 0.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.21 | 1,975 | 0.23 |
| אפקון החז אגח ה | 0.21 | 230,039 | 0.23 |
| אמות | 0.18 | 8,109 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.17 | 8,618 | 0.18 |
| ישראכרט | 0.13 | 10,174 | 0.14 |
| רבוע נדלן | 0.11 | 311 | 0.12 |
| ריט 1 | 0.11 | 4,399 | 0.12 |
| אנרג'יקס | 0.1 | 7,527 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0 | 1 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.56 | 0 | -2.81 |