הירשמו אזור אישי

איילון 10/90

מחיר פדיון

132.03

מחיר קנייה

132.03

0.17%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:5.96%
% 12 חודשים:11.54%
סטיית תקן (שנה):3.54
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	23	57.83	19,827,964	20.03
אג"ח מדינה	2	23.92	7,900,000	8.28
פיקדונות בבנק	2	9	0	3.12
מניות	10	7.13	158,744	2.47
כתב אופציה	2	2.21	1,296,118	0.26
סה"כ	39	100.09	29,182,826	34.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

בי קומיונק אגח ז

אלקטרה נדלן אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	11.97	4,100,000	4.15
ממשלתי צמוד 0529	11.95	3,800,000	4.14
פיקדון בבנק מסוים	9	0	3.12
בי קומיונק אגח ז	5.23	1,853,503	1.81
אלקטרה נדלן אגח ז	3.7	1,275,654	1.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	3.09	1,050,000	1.07
ריט 1 אגח ז	3.08	978,500	1.07
אפי נכסים אגח טז	3.01	1,025,000	1.04
מגה אור אגח ט	3	1,000,000	1.04
חשמל אגח 34	3	1,000,000	1.04
ארפורט אגח יב	3	1,034,000	1.04
תשת אנרג אגח ב	2.99	1,033,000	1.04
חשמל אגח 35	2.97	1,000,000	1.03
מגה אור אגח יב	2.97	1,019,000	1.03
דמרי אגח יא	2.94	1,014,000	1.02
אקסטל אגח ד	2.89	1,025,000	1
סילברסטין אגח ג	2.81	968,000	0.97
רימון אגח א	2.8	963,000	0.97
נופר אנרג אגח ד	2.78	958,000	0.96
אלבר אגח כ	2.7	937,500	0.93
דור אלון אגח ז	2.5	905,000	0.87
מניבים ריט אפ 4	2.04	1,191,318	0.24
דור אלון	1.68	7,684	0.58
לאומי	1.32	12,531	0.46
אדגר	1.12	85,066	0.39
אלבר אגח יט	1.06	341,805	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.9	305,000	0.31
צור	0.5	27,334	0.17
ישראל קנדה	0.49	12,286	0.17
דלק קבוצה	0.41	329	0.14
פורמולה אגח ד	0.41	142,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.41	2,244	0.14
פועלים	0.4	3,692	0.14
דיסקונט	0.4	6,619	0.14
מזרחי טפחות	0.4	959	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.17	104,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0