איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.73
תחילת השנה	-3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	14.93	2,300,000	2.5
ממשלתי צמוד 1131	14.47	2,400,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	1.24
בי קומיונק אגח ז	5.16	885,660	0.86
ריט 1 אגח ז	3.18	489,250	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.95	485,000	0.49
תשת אנרג אגח ב	2.93	489,000	0.49
חשמל אגח 34	2.91	470,000	0.49
ארפורט אגח יב	2.91	485,000	0.49
אפי נכסים אגח טז	2.9	478,000	0.49
מגה אור אגח יב	2.9	482,000	0.49
חשמל אגח 35	2.89	470,000	0.48
מגה אור אגח ט	2.88	465,000	0.48
דמרי אגח יא	2.85	475,000	0.48
אלקטרה נדלן אגח ז	2.84	475,000	0.48
אקסטל אגח ד	2.82	485,000	0.47
נופר אנרג אגח ד	2.76	460,000	0.46
סילברסטין אגח ג	2.72	453,000	0.46
רימון אגח א	2.68	446,000	0.45
אלבר אגח כ	2.67	450,000	0.45
דור אלון אגח ז	2.46	431,000	0.41
הראל סל תל בונד 60	2.26	103,990	0.38
אלבר אגח יט	2.06	320,000	0.34
אי בי אי סל תל בונד 40	1	46,676	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.88	144,000	0.15
הראל סל תל בונד שקלי	0.54	23,067	0.09
פורמולה אגח ד	0.4	67,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0