איילון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.25	3.72
תחילת השנה	12.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	11.87	2,600,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	6.84	0	1.49
לאומי התח נד406 (COCO)	4.79	1,045,000	1.05
עזריאלי אגח ט	4.39	905,000	0.96
מז טפ הנפק 52	3.96	848,922	0.86
מקמ 415	3.64	800,000	0.79
ארפורט אגח יב	3.56	740,000	0.78
ירושלים הנ אגח יט	3.37	715,000	0.74
דליה אגח ב	2.96	613,366	0.65
אפי נכסים אגח ח	2.94	552,984	0.64
ויתניה אגח ז	2.82	615,000	0.61
מגוריט אגח ז	2.77	668,000	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	2.75	575,000	0.6
לייטסטון אגח ו	2.74	600,000	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	2.73	580,000	0.59
מניף אגח ג	2.68	585,000	0.59
אמות אגח ט	2.62	557,160	0.57
נופר אנרג אגח ד	2.55	529,500	0.56
מכלול אגח ב	2.54	540,000	0.55
בית זיקוק אגח 3	2.54	550,000	0.55
בזק אגח 14	2.54	590,000	0.55
אלבר אגח כב	2.53	550,000	0.55
הפניקס אגח 5	2.53	525,000	0.55
אלבר אגח כא	2.51	550,000	0.55
נאוויטס אגח ז	2.42	527,000	0.53
עמרם אברהם אגח ג	2.4	523,000	0.52
דוניץ אגח ג	2.4	521,000	0.52
ריט אזורים אגח ג	2.38	520,000	0.52
קרסו נדלן אגח ב	2.37	517,000	0.52
הפניקס אגח 6	2.2	541,000	0.48
אסאר אקורד אגח ג	1.95	417,000	0.43
אלקטרה אגח ו	0.96	245,000	0.21
מליסרון אגח כא	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0