איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
118.25
מחיר קנייה
118.25
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 56.75 | 9,404,912 | 9.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 29.4 | 4,700,000 | 4.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.37 | 0 | 1.24 |
| קרן סל | 3 | 3.8 | 173,733 | 0.64 |
| סה"כ | 29 | 97.32 | 14,278,645 | 16.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
פיקדון בבנק מסוים
בי קומיונק אגח ז
ריט 1 אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 14.93 | 2,300,000 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.47 | 2,400,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.37 | 0 | 1.24 |
| בי קומיונק אגח ז | 5.16 | 885,660 | 0.86 |
| ריט 1 אגח ז | 3.18 | 489,250 | 0.53 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 2.95 | 485,000 | 0.49 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.93 | 489,000 | 0.49 |
| חשמל אגח 34 | 2.91 | 470,000 | 0.49 |
| ארפורט אגח יב | 2.91 | 485,000 | 0.49 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.9 | 478,000 | 0.49 |
| מגה אור אגח יב | 2.9 | 482,000 | 0.49 |
| חשמל אגח 35 | 2.89 | 470,000 | 0.48 |
| מגה אור אגח ט | 2.88 | 465,000 | 0.48 |
| דמרי אגח יא | 2.85 | 475,000 | 0.48 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 2.84 | 475,000 | 0.48 |
| אקסטל אגח ד | 2.82 | 485,000 | 0.47 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.76 | 460,000 | 0.46 |
| סילברסטין אגח ג | 2.72 | 453,000 | 0.46 |
| רימון אגח א | 2.68 | 446,000 | 0.45 |
| אלבר אגח כ | 2.67 | 450,000 | 0.45 |
| דור אלון אגח ז | 2.46 | 431,000 | 0.41 |
| הראל סל תל בונד 60 | 2.26 | 103,990 | 0.38 |
| אלבר אגח יט | 2.06 | 320,000 | 0.34 |
| אי בי אי סל תל בונד 40 | 1 | 46,676 | 0.17 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.88 | 144,000 | 0.15 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.54 | 23,067 | 0.09 |
| פורמולה אגח ד | 0.4 | 67,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח כ | 0 | 1 | 0 |