איילון אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
130.78
מחיר קנייה
130.78
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:9.32%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 58.34 | 212,771,017 | 216.93 |
| מק"מ | 2 | 23.52 | 88,020,791 | 87.49 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.96 | 59,742,619 | 66.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.56 | 0 | -9.51 |
| סה"כ | 40 | 97.26 | 360,534,427 | 361.72 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0529
מקמ 116
ממשלתי צמוד 1028
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 14.68 | 55,000,791 | 54.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.88 | 38,992,619 | 44.17 |
| מקמ 116 | 8.84 | 33,020,000 | 32.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.87 | 13,755,000 | 14.41 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.72 | 13,230,000 | 13.82 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 3.25 | 12,125,381 | 12.08 |
| או פי סי אגח ד | 2.98 | 10,204,916 | 11.09 |
| פתאל אירו אגח ו | 2.92 | 10,418,000 | 10.86 |
| מור גמל פנ אגח א | 2.9 | 11,726,323 | 10.8 |
| אמטראסט אגח ב | 2.88 | 10,680,000 | 10.71 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.83 | 9,510,826 | 10.53 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.72 | 9,934,495 | 10.12 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.45 | 8,299,068 | 9.12 |
| אמפא אגח א | 2.27 | 8,214,822 | 8.44 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.21 | 6,995,000 | 8.24 |
| דורסל החז אגח ב | 2.06 | 7,664,230 | 7.67 |
| רוטשטיין אגד יד | 1.97 | 7,311,493 | 7.32 |
| מור השקעות אגח ב | 1.93 | 7,754,009 | 7.17 |
| מלרן אגח ו | 1.91 | 6,766,052 | 7.09 |
| מגוריט אגח י | 1.74 | 7,174,721 | 6.48 |
| נמקו אגח ה | 1.72 | 6,041,945 | 6.39 |
| סילברסטין אגח ג | 1.7 | 5,889,691 | 6.32 |
| לייטסטון אגח ה | 1.69 | 6,067,204 | 6.27 |
| פרוספקט אגח א | 1.69 | 6,452,450 | 6.29 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.69 | 6,220,448 | 6.28 |
| מבנה אגח כו | 1.53 | 5,299,000 | 5.68 |
| אורשי אגח ה | 1.32 | 4,669,000 | 4.91 |
| מגוריט אגח ט | 1.21 | 4,864,001 | 4.51 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 1.13 | 4,051,570 | 4.19 |
| פיקהיל אגח א | 1.11 | 4,079,977 | 4.13 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.11 | 4,009,543 | 4.14 |
| אינרום אגח א | 1.1 | 4,052,000 | 4.08 |
| דלק קב אגח מא | 0.89 | 3,158,497 | 3.31 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.85 | 3,080,453 | 3.18 |
| ישראמקו אגח ד | 0.78 | 2,764,529 | 2.9 |
| אפקון החז אגח ה | 0.15 | 548,142 | 0.55 |
| אספן גרופ אגח י | 0.14 | 508,229 | 0.52 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0 | 1 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.56 | 0 | -9.51 |