MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.29
מחיר קנייה
119.29
- % החודש:-3.44%
- % השנה:-2.36%
- % 3 חודשים:-7.94%
- % 12 חודשים:-0.98%
- סטיית תקן (שנה):21.87
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | 0.88 |
| תחילת השנה | -2.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.24 | 2,514 | -1.35 |
| מקמ 215 | 65.02 | 15,241,670 | 15.18 |
| מקמ 315 | 27.64 | 6,500,000 | 6.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.19 | 0 | 1.44 |
| מקמ 125 | 4.28 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.5 | 817,329 | 0.82 |
| SPOT_USDILS | 1.96 | 125,655 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,076 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,537 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -47,346 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -124,000 | 0 |