MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
100.66
מחיר קנייה
100.69
- % החודש:-4.4%
- % השנה:-10.4%
- % 3 חודשים:-16.41%
- % 12 חודשים:-23.24%
- סטיית תקן (שנה):27.22
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.82 | -0.25 |
| תחילת השנה | -9.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.42 | 1,650 | -1.21 |
| מקמ 1215 | 83.65 | 11,400,000 | 11.39 |
| מקמ 116 | 14.62 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.08 | 0 | 1.37 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 38 | -0.03 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.16 | 37 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 123,099 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,287 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 677 | 0 |
| S_040925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -883 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -50,608 | 0 |