MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
119.29
מחיר קנייה
119.29
- % החודש:-3.44%
- % השנה:-2.36%
- % 3 חודשים:-7.94%
- % 12 חודשים:-0.98%
- סטיית תקן (שנה):21.87
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.24 | 2,514 | -1.41 |
| מק"מ | 3 | 96.94 | 22,741,670 | 22.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.19 | 0 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.55 | 822,268 | 0.83 |
| SPOT | 3 | -0.72 | -45,691 | 0 |
| סה"כ | 18 | 206.2 | 23,520,761 | 23.49 |
אחזקות הקרן
S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.24 | 2,514 | -1.35 |
| מקמ 215 | 65.02 | 15,241,670 | 15.18 |
| מקמ 315 | 27.64 | 6,500,000 | 6.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.19 | 0 | 1.44 |
| מקמ 125 | 4.28 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.5 | 817,329 | 0.82 |
| SPOT_USDILS | 1.96 | 125,655 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,076 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,537 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| S_060924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -47,346 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -124,000 | 0 |