פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	0.86
תחילת השנה	-12.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
צור אגח י	3.06	2,333,679	2.69
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	3.05	60,105	2.68
אלוני חץ אגח יג	3.02	2,862,007	2.65
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	2.29
ממשלתי שקלי 0537	2.57	3,333,003	2.26
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.44	525,333	2.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.28	51,198	2.01
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.2	510,719	1.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.14	445,605	1.88
חשמל אגח 31	2.1	1,654,314	1.85
דלק קב אגח לז	2.07	1,780,178	1.82
אדמה אגח ב	1.99	1,235,799	1.75
ג'י סיטי אגח יג	1.87	1,429,339	1.64
ג'י סיטי אגח יד	1.76	1,641,112	1.55
נכסים בנ אגח יא	1.64	1,417,000	1.44
אלוני חץ אגח י	1.64	1,422,362	1.44
נורסטאר אגח יג	1.6	1,336,437	1.41
דלק קב אגח לח	1.45	1,235,346	1.27
דיסק השק אגח ו	1.33	802,011	1.17
דה זראסאי אגח ג	1.31	1,404,554	1.16
דיסק השק אגח י	1.31	1,171,233	1.15
חלל תקש אגח יח	1.3	1,150,371	1.14
סולאיר אגח א	1.26	1,036,800	1.11
ג'י סיטי אגח יב	1.24	942,061	1.09
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.17	900,000	1.03
בי קומיונק אגח ו	1.11	1,000,000	0.97
הילה אגח ב	1.09	960,617	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.09	930,000	0.95
ישראל קנדה אגח ז	1.09	984,291	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	805,946	0.95
ג'י סיטי אגח טז	1.06	924,047	0.93
אפי נכסים אגח ח	1.05	788,945	0.92
מנרב אגח ד	1.05	909,608	0.93
רבוע נדלן אגח ו	1.02	766,925	0.9
אורשי אגח ה	0.99	846,000	0.87
נורסטאר אגח יב	0.99	783,381	0.87
דיסק השק אגח יא	0.95	903,205	0.83
בזן אגח י	0.91	857,887	0.8
נכסים ובנ אגח ט	0.9	859,429	0.79
גב ים אגח ו	0.9	554,425	0.79
אלבר אגח יז	0.85	663,280	0.75
קרסו מוטורס אגח ד	0.84	788,209	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.84	743,673	0.74
אלבר אגח יח	0.83	744,602	0.73
קסם ETF תל בונד 20	0.81	19,259	0.71
שוהם ביזנס אגח ד	0.79	715,075	0.7
צרפתי אגח יג	0.79	698,000	0.69
אלרוב נדלן אגח ה	0.78	615,494	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	594,120	0.69
מ.ו השקע אגח ג	0.77	652,000	0.68
רני צים אגח ג	0.74	659,467	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.74	457,717	0.65
דה זראסאי אגח ה	0.71	634,002	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.69	623,166	0.61
מלרן אגח ב	0.69	603,357	0.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	650,331	0.58
אס אר אקורד אגח ב	0.64	534,018	0.56
תמר פטרו אגח ב	0.63	555,228	0.55
פריורטק אגח א	0.63	570,501	0.55
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	577,748	0.56
מלרן אגח ג	0.62	567,670	0.55
פסיפיק אגח ד	0.6	522,642	0.53
פסיפיק אגח ב	0.59	540,247	0.52
מימון ישיר אגח ג	0.57	437,800	0.5
בראק אן וי אגח ד	0.57	467,099	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	445,177	0.5
נכסים ובנ אגח י	0.55	453,842	0.48
גבאי מניבים אגח י	0.55	498,887	0.49
MTF סל תל בונד 20	0.52	100,000	0.46
אלה פקדון אגח ד	0.52	426,031	0.46
פסיפיק אגח ג	0.52	437,011	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.51	460,907	0.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	462,252	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.5	457,159	0.44
ג'י.אף.אי אגח ד	0.5	405,095	0.44
תמר פטרו אגח א	0.49	442,659	0.43
אפקון החז אגח ד	0.49	379,014	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.48	436,288	0.42
שלמה החז אגח יח	0.46	351,563	0.41
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.43	401,149	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.42	410,422	0.37
דורסל אגח ד	0.42	395,530	0.37
מימון ישיר אגח ד	0.41	318,424	0.36
פטרוכימיים אגח ט	0.4	308,460	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.39	355,813	0.35
ויתניה אגח ה	0.36	268,861	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.34	290,040	0.3
אדגר אגח י	0.34	255,864	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.33	251,948	0.29
דמרי אגח ט	0.32	300,269	0.28
סלקום אגח יב	0.31	284,359	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.3	274,276	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.3	236,869	0.26
אזורים אגח 13	0.3	273,677	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.29	228,320	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.29	254,779	0.25
מיטב השק אגח ג	0.28	194,990	0.24
אשטרום קב אגח ב	0.28	246,624	0.25
פתאל החז אגח ב	0.28	251,627	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	215,514	0.24
הכש חב בטוח אגח 4	0.27	239,839	0.24
אדגר אגח ט	0.27	203,205	0.24
מליסרון אגח יא	0.26	194,393	0.23
דור אלון אגח ז	0.24	223,809	0.21
תנופורט אגח ב	0.24	192,991	0.21
פטרוכימיים אגח י	0.23	164,180	0.2
פסגות קב אגח ג	0.22	192,798	0.19
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	169,157	0.18
ישראמקו אגח א	0.21	182,776	0.19
איילון אגח ד	0.19	165,789	0.16
צרפתי אגח יא	0.19	165,409	0.17
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
מויניאן אגח ב	0.17	146,447	0.15
אלומיי אגח ג	0.17	153,713	0.15
דוניץ אגח ב	0.16	147,741	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.16	115,841	0.14
ביג אגח ז	0.15	117,025	0.14
אפי נכסים אגח י	0.14	137,246	0.13
דור אלון אגח ו	0.13	118,432	0.12
אקסטל אגח ג	0.11	94,326	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.11	92,847	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.08	66,837	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.07	60,276	0.06
דמרי אגח ז	0.07	65,779	0.07
אורון קב אגח ב	0.07	62,221	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.06	54,623	0.06
לסיכו אגח א	0.05	46,526	0.05
ישראמקו אגח ג	0.04	37,537	0.03
חג'ג' אגח יג	0.03	29,191	0.03
נאוי אגח ו	0.02	14,619	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	4,300	0
קרסו מוטורס אגח א	0	2,195	0