פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

115.64

מחיר קנייה

115.64

0.1%

% החודש:0.44%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:-0.68%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	74.56	66,559,313	69.98
קרן סל	7	15.42	1,935,165	14.46
אג"ח מדינה	2	7.92	9,711,885	7.43
פיקדונות בבנק	1	2.14	0	2.01
מק"מ	1	0.1	93,289	0.09
סה"כ	120	100.14	78,299,652	93.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

אלוני חץ אגח יג

קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.52	8,395,088	6.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.44	78,829	3.23
אלוני חץ אגח יג	3.09	2,862,007	2.9
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	2.99	60,105	2.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.95	639,730	2.77
צור אגח י	2.9	2,333,679	2.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.35	525,333	2.2
ג'י סיטי אגח יד	2.2	2,079,300	2.06
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.16	510,719	2.03
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	2.01
אדמה אגח ב	2.03	1,285,476	1.9
דלק קב אגח לז	1.96	1,780,178	1.83
נורסטאר אגח יג	1.93	1,654,480	1.81
אסאר אקורד אגח ג	1.76	1,616,000	1.65
ג'י סיטי אגח יג	1.75	1,429,339	1.65
נכסים בנ אגח יא	1.67	1,511,000	1.57
עמרם אברהם אגח ג	1.47	1,374,000	1.37
דוניץ אגח ג	1.47	1,369,000	1.37
חשמל אגח 31	1.43	1,169,855	1.34
ג'י סיטי אגח טז	1.41	1,272,442	1.32
ממשלתי שקלי 0335	1.4	1,316,797	1.32
דלק קב אגח לח	1.38	1,235,346	1.3
דה זראסאי אגח ג	1.37	1,404,554	1.28
סולאיר אגח ב	1.27	1,156,032	1.19
חלל תקש אגח יח	1.25	1,150,371	1.18
אלבר אגח כב	1.25	1,172,577	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	1,096,000	1.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.05	25,944	0.98
הילה אגח ב	1.05	960,617	0.99
אלוני חץ אגח י	1.05	958,095	0.98
ישראל קנדה אגח ח	1.04	930,000	0.98
מנרב אגח ד	1.04	909,608	0.97
ישראל קנדה אגח ז	1.03	984,291	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	805,946	0.96
נאוויטס אגח ז	0.97	909,000	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.96	893,125	0.9
אורשי אגח ה	0.95	846,000	0.89
נורסטאר אגח יב	0.95	783,381	0.89
נכסים ובנ אגח ט	0.94	927,284	0.88
מיי טאון אגח א	0.92	833,000	0.86
בזן אגח י	0.88	857,887	0.82
דיסק השק אגח י	0.83	781,135	0.78
דיסק השק אגח יא	0.81	802,849	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	797,395	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.77	704,533	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.76	652,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.75	698,000	0.71
יובלים אגח ה	0.74	698,000	0.7
צור אגח יב	0.71	603,969	0.67
רני צים אגח ג	0.69	637,727	0.65
דה זראסאי אגח ה	0.67	628,644	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	520,045	0.6
פסיפיק אגח ד	0.63	566,598	0.59
דיסק השק אגח ו	0.61	401,006	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	577,748	0.57
מלרן אגח ג	0.6	567,670	0.56
תמר פטרו אגח ב	0.59	555,228	0.55
פסיפיק אגח ב	0.56	547,639	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	453,408	0.53
אלבר אגח יח	0.54	519,255	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.52	446,714	0.48
גבאי מניבים אגח י	0.52	498,887	0.49
בראק אן וי אגח ד	0.51	467,099	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.51	449,359	0.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.5	476,716	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	462,252	0.47
לייטסטון אגח ו	0.5	470,392	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.49	420,248	0.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.48	94,505	0.45
אלה פקדון אגח ד	0.47	426,031	0.44
אפקון החז אגח ד	0.47	379,014	0.44
תמר פטרו אגח א	0.46	442,659	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.46	374,614	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.43	404,059	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.41	391,851	0.38
פטרוכימיים אגח ט	0.39	308,460	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.38	306,981	0.36
מימון ישיר אגח ד	0.38	318,424	0.36
דורסל אגח ד	0.35	351,582	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.35	228,859	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.34	274,021	0.32
מדיפאואר אגח ב	0.34	326,476	0.32
אדגר אגח יג	0.34	292,973	0.32
אדגר אגח יב	0.34	317,446	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.33	316,278	0.31
אלבר אגח יז	0.33	277,054	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.32	290,040	0.3
אדגר אגח י	0.32	255,864	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.31	251,948	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.28	274,276	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.28	236,869	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.27	228,320	0.25
דמרי אגח ט	0.26	259,742	0.25
הכש חב בטוח אגח 4	0.25	229,802	0.23
אורון קב אגח ב	0.25	231,778	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	202,044	0.23
פטרוכימיים אגח י	0.23	164,180	0.22
תנופורט אגח ב	0.22	192,991	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.21	167,827	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	175,367	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	169,157	0.18
פסיפיק אגח ג	0.19	172,377	0.18
דוראל אגח ב	0.17	146,773	0.16
אלומיי אגח ג	0.16	153,713	0.15
ביג אגח ז	0.14	117,025	0.14
אפי נכסים אגח י	0.14	137,246	0.13
ישראמקו אגח א	0.13	121,851	0.12
לפידות קפיטל אגח א	0.13	127,390	0.13
צרפתי אגח יא	0.12	110,273	0.11
אקסטל אגח ג	0.1	94,326	0.1
דוניץ אגח ב	0.1	98,484	0.1
מקמ 116	0.1	93,289	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.07	66,837	0.07
ישראל קנדה אגח ו	0.06	54,623	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.06	61,907	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.05	39,428	0.05
חג'ג' אגח יג	0.03	29,191	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	4,300	0
קרסו מוטורס אגח א	0	2,195	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0