פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.27

מחיר קנייה

116.27

0.02%

% החודש:0.61%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:3.2%
% 12 חודשים:8.18%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	82.57	68,568,719	72.03
קרן סל	7	13.67	1,712,219	11.93
אג"ח מדינה	1	3.02	3,829,291	2.63
פיקדונות בבנק	1	0.76	0	0.67
סה"כ	132	100.02	74,110,229	87.26

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

קסם ETF (!) תל בונד גלובל

צור אגח י

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	3.15	2,862,007	2.75
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	3.11	60,105	2.71
צור אגח י	3.1	2,333,679	2.71
ממשלתי שקלי 0537	3.02	3,829,291	2.63
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.47	525,333	2.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.32	51,198	2.03
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.25	510,719	1.96
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.17	445,605	1.89
חשמל אגח 31	2.13	1,654,314	1.86
דלק קב אגח לז	2.1	1,780,178	1.83
אדמה אגח ב	2.08	1,235,799	1.81
ג'י סיטי אגח יג	1.9	1,429,339	1.66
ג'י סיטי אגח יד	1.79	1,641,112	1.56
נכסים בנ אגח יא	1.68	1,417,000	1.47
אלוני חץ אגח י	1.67	1,422,362	1.46
נורסטאר אגח יג	1.61	1,336,437	1.41
דלק קב אגח לח	1.43	1,235,346	1.24
דה זראסאי אגח ג	1.39	1,404,554	1.21
דיסק השק אגח ו	1.34	802,011	1.17
דיסק השק אגח י	1.34	1,171,233	1.17
חלל תקש אגח יח	1.32	1,150,371	1.15
סולאיר אגח א	1.31	1,036,800	1.14
גי סיטי אגח כא	1.26	1,139,894	1.1
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.19	900,000	1.03
בי קומיונק אגח ו	1.12	1,000,000	0.98
הילה אגח ב	1.11	960,617	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.11	930,000	0.97
ישראל קנדה אגח ז	1.11	984,291	0.97
ג'י סיטי אגח טז	1.08	924,047	0.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	805,946	0.94
מנרב אגח ד	1.07	909,608	0.94
רבוע נדלן אגח ו	1.03	766,925	0.9
נורסטאר אגח יב	1.02	783,381	0.89
פסיפיק אגח ד	1	836,291	0.87
אורשי אגח ה	0.99	846,000	0.87
דיסק השק אגח יא	0.97	903,205	0.85
נכסים ובנ אגח ט	0.93	859,429	0.81
בזן אגח י	0.92	857,887	0.8
גב ים אגח ו	0.91	554,425	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.86	649,719	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.86	743,673	0.75
קסם ETF תל בונד 20	0.82	19,259	0.72
צרפתי אגח יג	0.81	698,000	0.7
קרסו מוטורס אגח ד	0.8	741,926	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.8	715,075	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.79	615,494	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	594,120	0.69
מ.ו השקע אגח ג	0.78	652,000	0.68
אלבר אגח יז	0.77	597,130	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.67
רני צים אגח ג	0.76	659,467	0.66
אלבר אגח יח	0.75	670,342	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.75	457,717	0.66
דה זראסאי אגח ה	0.72	634,002	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.7	623,166	0.61
מלרן אגח ב	0.7	603,357	0.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	650,331	0.58
תמר פטרו אגח ב	0.64	555,228	0.56
אס אר אקורד אגח ב	0.64	534,018	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	577,748	0.56
פריורטק אגח א	0.63	570,501	0.55
מלרן אגח ג	0.62	567,670	0.54
פסיפיק אגח ב	0.61	540,247	0.53
מימון ישיר אגח ג	0.58	437,800	0.51
בראק אן וי אגח ד	0.58	467,099	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	445,177	0.5
נכסים ובנ אגח י	0.56	453,842	0.49
גבאי מניבים אגח י	0.56	498,887	0.49
פסיפיק אגח ג	0.54	437,011	0.47
MTF סל תל בונד 20	0.53	100,000	0.46
אלה פקדון אגח ד	0.53	426,031	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.52	460,907	0.46
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	462,252	0.45
ג'י.אף.אי אגח ד	0.51	405,095	0.45
תמר פטרו אגח א	0.5	442,659	0.44
אפקון החז אגח ד	0.5	379,014	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.48	436,288	0.42
שלמה החז אגח יח	0.47	351,563	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.43	410,422	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.42	391,851	0.37
דורסל אגח ד	0.42	395,530	0.37
מימון ישיר אגח ד	0.41	318,424	0.36
פטרוכימיים אגח ט	0.41	308,460	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.4	355,813	0.35
ויתניה אגח ה	0.36	268,861	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.34	290,040	0.3
אדגר אגח י	0.34	255,864	0.3
שיכון ובינוי אגח 6	0.33	251,948	0.29
דמרי אגח ט	0.33	300,269	0.29
סלקום אגח יב	0.32	284,359	0.28
אזורים אגח 13	0.31	273,677	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.3	274,276	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.3	236,869	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.29	228,320	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.29	254,779	0.26
מיטב השק אגח ג	0.28	194,990	0.24
אשטרום קב אגח ב	0.28	246,624	0.24
פתאל החז אגח ב	0.28	251,627	0.25
הכש חב בטוח אגח 4	0.28	239,839	0.24
אדגר אגח ט	0.28	203,205	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	215,514	0.24
מליסרון אגח יא	0.26	194,393	0.23
דור אלון אגח ז	0.25	223,809	0.22
תנופורט אגח ב	0.24	192,991	0.21
פטרוכימיים אגח י	0.24	164,180	0.21
פסגות קב אגח ג	0.22	192,798	0.19
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	169,157	0.18
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	184,982	0.18
איילון אגח ד	0.19	165,789	0.17
צרפתי אגח יא	0.19	165,409	0.17
אלומיי אגח ג	0.18	153,713	0.15
דוראל אגח ב	0.18	146,773	0.16
מויניאן אגח ב	0.17	146,447	0.15
דוניץ אגח ב	0.17	147,741	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.16	115,841	0.14
ביג אגח ז	0.15	117,025	0.13
אפי נכסים אגח י	0.15	137,246	0.13
דור אלון אגח ו	0.14	118,432	0.12
ישראמקו אגח א	0.14	121,851	0.12
אקסטל אגח ג	0.11	94,326	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.11	92,847	0.09
עמרם אברהם אגח א	0.08	66,837	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.07	60,276	0.06
דמרי אגח ז	0.07	65,779	0.07
אורון קב אגח ב	0.07	62,221	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.06	54,623	0.06
לסיכו אגח א	0.05	46,526	0.05
ישראמקו אגח ג	0.04	35,797	0.03
חג'ג' אגח יג	0.03	29,191	0.03
נאוי אגח ו	0.02	14,619	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	4,300	0
קרסו מוטורס אגח א	0	2,195	0