פרופאונד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-1.43
תחילת השנה	-4.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	1.26
ממשלתי צמוד 0536	4.77	600,463	0.99
צור אגח י	2.64	473,797	0.55
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	2.35	10,875	0.49
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.35	128,136	0.49
הראל סל S&P 500	2	16,769	0.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2	98,065	0.41
ג'י סיטי אגח יג	1.95	350,713	0.4
נכסים בנ אגח יא	1.73	353,000	0.36
תכלית סל NASDAQ 100	1.69	906	0.35
אלון רבוע אגח ז	1.6	321,464	0.33
אלה פקדון אגח ד	1.57	300,889	0.32
ממשלתי צמוד 0529	1.5	285,183	0.31
חלל תקש אגח יח	1.46	304,455	0.3
ממשלתי צמוד 1131	1.37	281,367	0.28
גב ים אגח ח	1.29	316,343	0.27
דיסק השק אגח י	1.27	267,134	0.26
ג'י סיטי אגח יד	1.25	274,198	0.26
אדמה אגח ב	1.22	178,368	0.25
דה זראסאי אגח ג	1.22	306,526	0.25
תמר פטרו אגח ב	1.22	253,093	0.25
תמר פטרו אגח א	1.21	255,124	0.25
מ.ו השקע אגח ב	1.19	224,653	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	204,470	0.24
ספנסר אגח ב	1.15	244,161	0.24
ישראל קנדה אגח ז	1.15	245,779	0.24
ישראל קנדה אגח ח	1.12	225,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.11	216,982	0.23
דיסק השק אגח ו	1.08	154,082	0.22
לייטסטון אגח ג	1.07	220,461	0.22
דלק קב אגח לט	1.06	217,180	0.22
צרפתי אגח יג	1.05	219,021	0.22
גבאי מניבים אגח י	1.03	219,819	0.21
אלוני חץ אגח י	1.02	208,340	0.21
אלבר אגח יז	1.01	184,392	0.21
אורשי אגח ה	1	202,000	0.21
הילה אגח ב	0.95	197,372	0.2
תנופורט אגח ב	0.93	178,868	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.9	200,643	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.86	180,000	0.18
בראק אן וי אגח ד	0.85	164,875	0.18
מנורה מב החז	0.84	1,609	0.18
ויתניה אגח ו	0.81	156,805	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.81	161,000	0.17
לאומי	0.81	4,618	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	2,250	0.17
מגדל הון אגח יא	0.8	167,664	0.17
דה לסר אגח ז	0.78	156,353	0.16
דיסקונט	0.76	7,518	0.16
אאורה	0.75	8,982	0.16
ישראמקו אגח א	0.74	149,530	0.15
פועלים	0.74	4,131	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.73	147,833	0.15
דלק קב אגח לח	0.72	144,172	0.15
אם אר אר אגח ב	0.7	150,023	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.68	146,925	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.66	117,838	0.14
אאורה אגח טו	0.66	135,722	0.14
פסיפיק אגח ב	0.63	135,531	0.13
אלוני חץ	0.63	4,539	0.13
נקסט ויז'ן	0.61	3,177	0.13
ישפרו אגח א	0.58	111,074	0.12
קרדן אגח ה	0.58	127,000	0.12
נורסטאר אגח יב	0.57	105,511	0.12
חלל תקש אגח טז	0.55	137,858	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.55	99,309	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.54	96,233	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.54	110,222	0.11
הראל השקעות	0.54	3,079	0.11
סולאיר אגח א	0.53	102,600	0.11
ממשלתי צמוד 0841	0.52	80,894	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.52	10,564	0.11
עזריאלי קבוצה	0.51	405	0.11
דלק קב אגח לז	0.51	103,194	0.11
הפניקס	0.5	2,447	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.48	100,001	0.1
פסיפיק אגח ד	0.47	95,765	0.1
מבנה	0.47	10,154	0.1
טאואר	0.43	536	0.09
נורסטאר אגח יג	0.42	82,477	0.09
ג'י סיטי	0.42	6,404	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.41	85,221	0.08
אנלייט אנרגיה	0.4	1,312	0.08
דלק קבוצה	0.39	184	0.08
אל על אפ 3	0.39	20,648	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.39	76,957	0.08
אפי נכסים אגח י	0.38	84,357	0.08
אדגר אגח י	0.38	67,605	0.08
רציו יהש	0.38	25,958	0.08
אאורה אגח יז	0.35	66,419	0.07
פוקס	0.34	252	0.07
ריט אזורים אג ב	0.34	75,326	0.07
בי קומיוניקיישנס	0.33	5,773	0.07
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.33	69,279	0.07
לוזון קב אגח יא	0.33	67,093	0.07
רני צים אגח ג	0.32	67,969	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.32	61,478	0.07
ביג	0.31	153	0.06
ישראכרט	0.31	4,626	0.06
כלל ביטוח אג ב	0.31	66,563	0.07
אלומיי אגח ו	0.31	66,863	0.06
קסם ETF ת"א-בנייה	0.3	411	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.29	313	0.06
ריט 1	0.28	3,829	0.06
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	51,412	0.06
פסיפיק אגח ג	0.28	54,858	0.06
אורון קב אגח ג	0.27	52,148	0.06
נובה	0.26	69	0.05
מלרן אגח ג	0.26	55,539	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.26	54,666	0.05
אדגר אגח יב	0.25	53,106	0.05
טבע	0.24	752	0.05
חג'ג' אגח יב	0.24	45,777	0.05
יובלים אגח ב	0.23	47,872	0.05
חג'ג' אגח יג	0.23	46,745	0.05
תיגבור	0.22	973	0.05
אנרג'יקס	0.22	3,336	0.04
טרמינל איקס	0.22	13,817	0.05
אלביט מערכות	0.2	57	0.04
MTF סל תל בונד 20	0.2	8,987	0.04
רותם שני אגח ב	0.2	42,004	0.04
נייס	0.2	64	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	35,337	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.18	36,885	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.18	600	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.18	39,489	0.04
דה לסר אגח ח	0.17	35,171	0.04
פריורטק	0.16	205	0.03
אל על	0.15	4,828	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	28,994	0.03
לייטסטון אגח ב	0.13	27,149	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	135,855	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
רבוע נדלן	0.11	78	0.02
איסתא אג א	0.11	21,601	0.02
דוניץ	0.11	110	0.02
ארפורט סיטי	0.1	371	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.1	21,334	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.1	18,793	0.02
מלרן אגח ב	0.09	19,147	0.02
דמרי אגח י	0.07	15,418	0.01
פתאל אירו אגח א	0.06	12,731	0.01
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.06	10,931	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	9,668	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.05	10,000	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.04	8,541	0.01
חמת	0.04	745	0.01
סינאל	0.02	315	0
עמרם אברהם אגח א	0.02	4,408	0
סלע נדלן אגח ב	0.01	1,895	0
גירון אגח ו	0.01	1,530	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
בראק אן וי אגח ב	0	700	0
אבגול אגח ג	0	401	0
ת001990M410-35מכירה	-0.14	5	0