פרופאונד 20/80

מחיר פדיון

123.03

מחיר קנייה

123.03

0.01%

% החודש:1.18%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:6.29%
% 12 חודשים:12.27%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	59.14	12,174,916	12.52
קרן סל	9	13.14	328,587	2.78
מניות	31	12.4	100,314	2.62
אג"ח מדינה	5	8.98	1,467,725	1.9
פיקדונות בבנק	2	6.03	0	1.28
יחידת השתתפות	2	0.95	36,522	0.2
אג"ח להמרה	3	0.76	163,490	0.16
כתב אופציה	1	0.29	9,695	0.02
אופציית PUT	4	-0.44	13	0
סה"כ	156	101.25	14,281,262	21.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

MTF סל (!) תל בונד גלובל

תכלית סל (!) תל בונד גלובל

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	1.25
ממשלתי צמוד 0536	4.68	600,463	0.99
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.49	136,959	0.53
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	2.32	10,875	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.3	114,568	0.49
צור אגח י	2.01	366,919	0.43
הראל סל S&P 500	1.97	16,769	0.42
ג'י סיטי אגח יג	1.93	350,713	0.41
נכסים בנ אגח יא	1.73	353,000	0.37
תכלית סל NASDAQ 100	1.66	906	0.35
אלון רבוע אגח ז	1.57	321,464	0.33
אלה פקדון אגח ד	1.53	300,889	0.32
ממשלתי צמוד 0529	1.46	285,183	0.31
חלל תקש אגח יח	1.44	304,455	0.3
ממשלתי צמוד 1131	1.34	281,367	0.28
דיסק השק אגח י	1.26	267,134	0.27
דה זראסאי אגח ג	1.25	306,526	0.27
אדמה אגח ב	1.24	178,368	0.26
ג'י סיטי אגח יד	1.24	274,198	0.26
תמר פטרו אגח ב	1.2	253,093	0.25
תמר פטרו אגח א	1.19	255,124	0.25
מ.ו השקע אגח ב	1.17	224,653	0.25
ספנסר אגח ב	1.14	244,161	0.24
ישראל קנדה אגח ז	1.14	245,779	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	204,470	0.24
ישראל קנדה אגח ח	1.11	225,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.08	216,982	0.23
דיסק השק אגח ו	1.06	154,082	0.22
צרפתי אגח יג	1.04	219,021	0.22
לייטסטון אגח ג	1.02	220,461	0.22
גבאי מניבים אגח י	1.02	219,819	0.21
אלוני חץ אגח י	1.01	208,340	0.21
MTF סל תל בונד 20	1	45,536	0.21
מ.ו השקע אגח ג	1	201,899	0.21
גב ים אגח ח	1	245,319	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.99	219,818	0.21
אורשי אגח ה	0.98	202,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.91	200,643	0.19
מנורה מב החז	0.89	1,609	0.19
אלבר אגח יז	0.88	166,003	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.84	180,000	0.18
בראק אן וי אגח ד	0.84	164,875	0.18
לאומי	0.83	4,618	0.18
אאורה	0.81	8,982	0.17
דלק קב אגח לט	0.8	164,355	0.17
פסיפיק אגח ב	0.79	171,890	0.17
ויתניה אגח ו	0.79	156,805	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	2,250	0.17
דיסקונט	0.78	7,518	0.17
דה לסר אגח ז	0.77	156,353	0.16
פועלים	0.76	4,131	0.16
אם אר אר אגח ב	0.69	150,023	0.15
דלק קב אגח לח	0.69	144,172	0.15
שיכון ובינוי אגח 6	0.65	117,838	0.14
אאורה אגח טו	0.65	135,722	0.14
אלוני חץ	0.65	4,539	0.14
נקסט ויז'ן	0.64	3,177	0.14
פסיפיק אגח ג	0.6	118,267	0.13
הילה אגח ב	0.6	125,989	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.58	117,545	0.12
קרדן אגח ה	0.58	127,000	0.12
הראל השקעות	0.57	3,079	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.56	125,936	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.56	10,564	0.12
נורסטאר אגח יב	0.56	105,511	0.12
עזריאלי קבוצה	0.55	405	0.12
חלל תקש אגח טז	0.55	137,858	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.54	99,309	0.11
סולאיר אגח א	0.53	102,600	0.11
גי סיטי אגח כא	0.53	116,441	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.53	110,222	0.11
ממשלתי צמוד 0841	0.51	80,894	0.11
דלק קב אגח לז	0.5	103,194	0.11
מגדל הון אגח יא	0.5	105,172	0.11
הפניקס	0.5	2,447	0.11
מבנה	0.49	10,154	0.1
פסיפיק אגח ד	0.47	95,765	0.1
ישראמקו אגח א	0.47	99,687	0.1
ג'י סיטי	0.42	6,404	0.09
לפידות קפיטל אגח א	0.42	89,305	0.09
נורסטאר אגח יג	0.41	82,477	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.41	85,221	0.09
טאואר	0.4	536	0.08
רציו יהש	0.39	25,958	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.38	76,957	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.37	5,773	0.08
אפי נכסים אגח י	0.37	84,357	0.08
אדגר אגח י	0.37	67,605	0.08
אנלייט אנרגיה	0.37	1,312	0.08
ריט אזורים אג ב	0.34	75,326	0.07
אאורה אגח יז	0.34	66,419	0.07
פוקס	0.33	252	0.07
לוזון קב אגח יא	0.33	67,093	0.07
ביג	0.32	153	0.07
ישראכרט	0.32	4,626	0.07
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.32	69,279	0.07
קסם ETF ת"א-בנייה	0.32	411	0.07
רני צים אגח ג	0.32	67,969	0.07
כלל ביטוח אג ב	0.32	66,563	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.32	61,478	0.07
ריט 1	0.31	3,829	0.07
אלומיי אגח ו	0.31	66,863	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.3	313	0.06
תנופורט אגח ב	0.3	58,832	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.29	53,953	0.06
אל על אפ 3	0.29	9,695	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	51,412	0.06
אורון קב אגח ג	0.26	52,148	0.06
טרמינל איקס	0.25	13,817	0.05
מלרן אגח ג	0.25	55,539	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.25	54,666	0.05
מנרב אגח ד	0.25	51,208	0.05
אדגר אגח יב	0.25	53,106	0.05
טבע	0.24	752	0.05
חג'ג' אגח יב	0.24	45,777	0.05
אלביט מערכות	0.23	57	0.05
נובה	0.23	69	0.05
יובלים אגח ב	0.23	47,872	0.05
תיגבור	0.22	973	0.05
חג'ג' אגח יג	0.22	46,745	0.05
מיטב טרייד	0.22	4,851	0.05
רותם שני אגח ב	0.2	42,004	0.04
ישפרו אגח א	0.2	39,210	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	35,337	0.04
דוניץ	0.18	148	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.18	39,489	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.17	36,885	0.04
דה לסר אגח ח	0.17	35,171	0.04
פריורטק	0.16	205	0.03
אל על	0.15	4,235	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	28,994	0.03
לייטסטון אגח ב	0.13	27,149	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	135,855	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
רבוע נדלן	0.11	78	0.02
אנרג'יקס	0.1	1,584	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.1	21,334	0.02
איסתא אג א	0.1	21,601	0.02
מלרן אגח ב	0.09	19,147	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.09	18,793	0.02
דמרי אגח י	0.07	15,418	0.01
פתאל אירו אגח א	0.06	12,731	0.01
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.06	10,931	0.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	9,668	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.05	10,000	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.04	8,541	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.02	4,408	0
סלע נדלן אגח ב	0.01	1,895	0
גירון אגח ו	0.01	1,530	0
אלקטרה נדלן	0	1	0
בראק אן וי אגח ב	0	700	0
אבגול אגח ג	0	401	0
ת002070M411-35מכירה	-0.05	2	0
ת002090M411-35מכירה	-0.08	2	0
ת002100M411-35מכירה	-0.1	2	0
ת002080M411-35מכירה	-0.21	7	0