MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-0.33
תחילת השנה	-2.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	91.71	50,938	-1.15
מקמ 125	15.77	22,200,825	22.18
מקמ 215	12.94	18,270,445	18.2
מקמ 1015	10.75	15,600,000	15.12
מקמ 315	9.6	13,600,000	13.5
מקמ 1115	7.9	11,500,000	11.11
מקמ 715	6.96	10,000,000	9.79
מקמ 815	6.94	10,000,000	9.76
מקמ 915	6.91	10,000,000	9.72
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.25	2,360	-0.18
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	3.69	26,679	5.18
מקמ 415	3.52	5,000,000	4.95
מקמ 515	3.29	4,700,000	4.63
מז טפ הנפק 40	3.2	4,447,212	4.49
SPOT_USDILS	2.43	936,517	-0.03
פועלים אגח 101	2.39	3,363,393	3.37
מקמ 1215	2.19	3,194,500	3.08
פקדון בבנק מסוים	1.96	2,750,337	2.75
מקמ 615	1.19	1,700,000	1.67
לאומי אגח 180	1.08	1,499,087	1.52
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.45
פקדון בבנק מסוים	0	-347	0
פקדון בבנק מסוים	0	46	0
פקדון בבנק מסוים	0	121	0
פקדון בבנק מסוים	0	182	0
פקדון בבנק מסוים	0	769	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,018	0
פקדון בבנק מסוים	0	703	0
SPOT_USDILS	-0.43	-167,000	0
SPOT_USDILS	-0.58	-222,597	0
SPOT_USDILS	-5.58	-2,151,000	0.03