MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.14
תחילת השנה	-12.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.66	50,938	3.57
מקמ 1215	22.84	33,845,700	33.82
פקדון בבנק מסוים	22.38	33,134,609	33.13
פקדון בבנק מסוים	12.07	17,873,192	17.87
ממשלתי משתנה 0526	11.13	16,500,000	16.48
מקמ 316	5.75	8,600,000	8.51
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	5.4	39,481	8
מקמ 116	5.38	8,000,000	7.96
פקדון בבנק מסוים	4.97	7,365,434	7.37
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.89	1,606	0.04
מקמ 216	2.86	4,261,700	4.23
מקמ 616	2.85	4,306,900	4.22
מקמ 1016	1.83	2,803,600	2.71
מקמ 916	1.38	2,100,000	2.04
ממשלתי משתנה 1130	1.08	1,627,311	1.6
ממשלתי משתנה 1134	0.98	1,500,000	1.45
מקמ 1116	0.72	1,102,600	1.06
מקמ 816	0.63	959,300	0.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	0.65
פקדון בבנק מסוים	0	-116	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	125	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	722	0
SPOT_USDILS	-1.63	-739,515	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.97	0	-2.91
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-1,882,000	0.01