MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
163.62
מחיר קנייה
163.62
- % החודש:-4.72%
- % השנה:-6.05%
- % 3 חודשים:-8.98%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.96 | 53,298 | -1.33 |
| מק"מ | 12 | 87.96 | 125,765,770 | 123.71 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.67 | 9,309,692 | 9.38 |
| מניות ETF | 1 | 3.69 | 26,679 | 5.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.96 | 2,753,829 | 2.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.68 | 0 | 0.96 |
| SPOT | 4 | -4.16 | -1,604,080 | 0 |
| סה"כ | 32 | 192.76 | 136,305,188 | 140.65 |
אחזקות הקרן
S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.71 | 50,938 | -1.15 |
| מקמ 125 | 15.77 | 22,200,825 | 22.18 |
| מקמ 215 | 12.94 | 18,270,445 | 18.2 |
| מקמ 1015 | 10.75 | 15,600,000 | 15.12 |
| מקמ 315 | 9.6 | 13,600,000 | 13.5 |
| מקמ 1115 | 7.9 | 11,500,000 | 11.11 |
| מקמ 715 | 6.96 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 815 | 6.94 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 915 | 6.91 | 10,000,000 | 9.72 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.25 | 2,360 | -0.18 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 3.69 | 26,679 | 5.18 |
| מקמ 415 | 3.52 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 515 | 3.29 | 4,700,000 | 4.63 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.2 | 4,447,212 | 4.49 |
| SPOT_USDILS | 2.43 | 936,517 | -0.03 |
| פועלים אגח 101 | 2.39 | 3,363,393 | 3.37 |
| מקמ 1215 | 2.19 | 3,194,500 | 3.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 2,750,337 | 2.75 |
| מקמ 615 | 1.19 | 1,700,000 | 1.67 |
| לאומי אגח 180 | 1.08 | 1,499,087 | 1.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.36 | 0 | 0.51 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 121 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 769 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,018 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 703 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -167,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -222,597 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.58 | -2,151,000 | 0.03 |