הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.52	-0.43
תחילת השנה	-54.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.95	291,001	12.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.93	311,000	12.24
ממשלתי צמוד 1028	1.81	10,925,000	11.45
אלוני חץ אגח יב	1.69	11,273,069	10.71
עזריאלי אגח ו	1.48	7,885,913	9.37
ממשלתי שקלי 0330	1.46	10,250,000	9.21
אדמה אגח ב	1.41	5,800,001	8.92
ממשלתי שקלי 0432	1.4	10,200,000	8.85
ממשלתי שקלי 0335	1.32	8,070,000	8.34
ממשלתי צמוד 0529	1.2	6,700,000	7.59
מקורות אגח 11	1.2	6,769,232	7.58
ישראל קנדה אגח ח	1.2	7,000,000	7.57
ממשלתי שקלי 0229	1.14	7,010,000	7.21
גב ים אגח ח	1.13	7,692,309	7.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	1,566,000	6.69
תנופורט אגח ב	1.01	5,714,000	6.4
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	6,000,000	6.39
ממשלתי צמוד 1131	0.97	5,745,000	6.15
מז טפ הנ אגח 68	0.93	5,499,003	5.86
חשמל אגח 31	0.93	5,000,000	5.89
רבוע נדלן אגח ט	0.9	5,234,195	5.7
מגה אור אגח יא	0.89	5,297,584	5.63
כלל הון אגח טו (COCO)	0.89	5,500,000	5.6
אפי נכסים אגח יג	0.88	5,000,000	5.55
פועלים אגח 100	0.87	5,600,001	5.48
חשמל אגח 35	0.85	4,650,000	5.4
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.84	1,355,000	5.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	5,000,000	5.35
איי.סי.אל אגח ז	0.84	6,000,001	5.32
אלוני חץ אגח יג	0.83	5,000,000	5.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.83	5,000,000	5.23
מגדל הון אגח יג	0.82	4,600,000	5.16
עזריאלי אגח ט	0.82	4,500,000	5.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.81	1,289,000	5.1
גב ים אגח ט	0.79	4,573,829	4.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	4,000,001	4.81
נכסים בנ אגח יא	0.76	4,492,000	4.79
מליסרון אגח יז	0.75	4,000,001	4.77
עזריאלי אגח ז	0.74	4,418,880	4.69
חשמל אגח 33	0.74	4,500,000	4.66
אנלייט אנ אגח ז	0.73	4,500,000	4.61
חשמל אגח 34	0.71	4,000,000	4.52
ארפורט אגח ט	0.69	4,052,104	4.34
נופר אנרג אגח ד	0.69	4,000,000	4.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	3,668,162	4.29
דלק קב אגח מ	0.67	4,000,000	4.23
אלון רבוע אגח ח	0.66	3,959,010	4.16
דלק קב אגח מא	0.66	4,000,000	4.19
מגדל הון אגח ט	0.63	4,000,000	3.99
פועלים הת נד יא (COCO)	0.63	3,500,000	3.96
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	3,695,467	3.97
מקמ 1016	0.63	4,100,000	3.97
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.62	3,500,000	3.89
אמות אגח ח	0.61	3,500,000	3.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.61	4,364,767	3.87
כלל הון אגח יג	0.6	3,500,000	3.77
נופר אנרג אגח ג	0.6	3,515,000	3.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	3,472,225	3.8
דיסק השק אגח י	0.6	3,750,001	3.81
בזק אגח 13	0.59	4,200,000	3.76
פסיפיק אגח ב	0.56	5,450,001	3.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	3,728,506	3.56
קיסטון אינ אגח א	0.56	3,291,086	3.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	3,500,001	3.56
מימון ישיר אגח ה	0.55	3,160,001	3.46
שטראוס אגח ו	0.55	3,930,370	3.47
מבנה אגח כה	0.54	3,315,790	3.41
נכסים ובנ אגח י	0.53	2,952,129	3.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	3,000,000	3.35
משק אנרג אגח ג	0.52	3,000,000	3.26
אנרג'יקס אגח א	0.51	3,439,936	3.26
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	640,000	3.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	3,000,000	3.17
אלומיי אגח ז	0.5	3,000,000	3.18
או פי סי אגח ג	0.49	3,214,875	3.07
גרייסטון אגח א	0.49	3,000,000	3.11
פתאל אירו אגח ו	0.49	3,000,000	3.13
אגלן אגח א	0.49	2,959,000	3.07
ביג אגח כד	0.49	3,000,000	3.11
סאמיט אגח י	0.47	3,000,001	2.95
מגה אור אגח ט	0.47	2,674,209	2.96
ישפרו אגח ב	0.47	2,840,653	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.91
רנט איט אגח ב	0.46	2,982,000	2.94
סלקום אגח יג	0.45	2,755,000	2.83
ג'י סיטי אגח יב	0.45	2,400,001	2.82
פרשקובסקי אגח טז	0.43	2,500,000	2.69
מגוריט אגח י	0.43	3,000,000	2.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	2,560,450	2.65
מימון ישיר אגח ז	0.42	2,500,000	2.63
פועלים אגח 102	0.42	2,500,000	2.63
צור אגח י	0.42	2,199,690	2.65
דמרי אגח יא	0.41	2,365,000	2.58
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,499,000	2.61
קרסו מוט אגח ו	0.41	2,500,000	2.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	2,500,000	2.58
לאומי אגח 184	0.41	2,700,000	2.62
ישרס אגח טז	0.41	2,193,533	2.61
בלדי אגח 1	0.4	2,300,000	2.51
אפי קפיטל אגח ה	0.4	2,425,000	2.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	2,500,000	2.54
ביג אגח יח	0.39	2,188,431	2.47
הראל השקעות אגח א	0.39	2,739,941	2.49
כלל הון אגח יא	0.38	2,574,358	2.43
חג'ג' אגח טו	0.38	2,500,000	2.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	2,600,000	2.4
דור אלון אגח ח	0.37	2,180,039	2.36
אדגר אגח יא	0.37	2,000,001	2.32
אמות אגח י	0.36	2,000,000	2.27
אמ.די.גי אגח י	0.36	2,255,000	2.29
גיטי נדלן אגח א	0.36	2,200,000	2.26
שכון ובינוי אגח 11	0.36	2,200,000	2.27
בזק אגח 12	0.36	2,000,000	2.28
בזן אגח י	0.36	2,372,992	2.28
אלקטרה אגח ו	0.36	2,488,497	2.25
הראל סל תל בונד שקלי	0.35	522,000	2.22
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,015,659	2.18
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,012,542	2.22
דלק קב אגח לט	0.35	1,990,000	2.2
אדגר אגח יג	0.35	2,000,000	2.24
צור אגח יג	0.35	2,070,000	2.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	2,000,000	2.19
אלבר אגח כ	0.34	2,115,386	2.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	2,055,698	2.12
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,980,000	2.16
או פי סי אגח ד	0.34	2,000,000	2.17
ג'י סיטי אגח כא	0.34	2,128,915	2.13
מבנה אגח כו	0.34	2,000,000	2.14
מליסרון אגח כ	0.34	2,047,661	2.15
דה זראסאי אגח ג	0.33	4,903,353	2.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	2,000,000	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	1,782,211	2.04
נמקו אגח ג	0.32	1,930,300	2.01
סילברסטין אגח ג	0.32	1,860,000	2
אלדן תחבורה אגח י	0.32	2,000,000	2.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	2,000,000	2.05
שלמה החז אגח יט	0.31	1,923,078	1.95
חג'ג' אגח יד	0.31	1,930,201	1.98
ספנסר אגח ו	0.31	1,899,909	1.94
אקסטל אגח ה	0.31	2,000,000	1.98
סאמיט אגח יד	0.31	1,862,000	1.94
בזן אגח יב	0.31	1,945,947	1.97
חברה לישראל אגח 15	0.31	2,013,220	1.93
מגדל הון אגח ח	0.3	2,000,000	1.88
הראל הנפ אגח יט	0.3	1,846,000	1.89
פריורטק אגח ב	0.3	1,864,000	1.92
דה זראסאי אגח ה	0.29	2,280,338	1.86
אלבר אגח כא	0.29	1,806,452	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,750,000	1.86
נכסים ובנ אגח ט	0.29	1,866,667	1.86
או פי סי אגח ב	0.28	1,481,524	1.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	1,500,000	1.69
מליסרון אגח כא	0.27	1,496,164	1.73
אלבר אגח כב	0.27	1,655,614	1.69
ישפרו אגח ג	0.27	1,706,000	1.74
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,492,554	1.66
ישפרו אגח א	0.26	1,500,000	1.66
קרסו מוטו אגח ה	0.26	1,600,401	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,500,000	1.62
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	310,000	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,496,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,400,000	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,500,000	1.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,493,000	1.57
דוראל אגח ג	0.25	1,430,340	1.55
נמקו אגח ו	0.25	1,500,000	1.55
אזורים אגח 16	0.25	1,500,000	1.61
עזריאלי אגח ח	0.24	1,400,000	1.49
כלל הון אגח יב	0.24	1,692,358	1.53
ווסטדייל אגח ג	0.24	1,422,000	1.52
דיסק השק אגח ו	0.24	1,000,001	1.49
נמקו אגח ד	0.23	1,426,000	1.48
רבוע נדלן אגח י	0.23	1,500,000	1.44
אמות אגח ז	0.22	1,500,000	1.41
אגד אגח -1רמ	0.22	1,275,000	1.4
להב אגח ג	0.21	1,175,262	1.32
פסיפיק אגח ד	0.21	2,000,000	1.31
גב ים אגח יא	0.2	1,190,895	1.27
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	304,000	1.2
דלק נכסים אגח א	0.19	1,079,864	1.23
אפי נכסים אגח טו	0.18	1,062,235	1.17
אמריקן אק אגח א	0.18	1,091,000	1.14
אשטרום נכ אגח 14	0.17	1,000,000	1.11
אאורה אגח יט	0.17	990,000	1.06
קרדן אגח ה	0.15	987,909	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	900,001	0.87
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	708,473	0.79
חשמל אגח 27	0.11	569,724	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	289,656	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.28
פטרוכימיים אגח ט	0.02	109,080	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	210,302	0.09
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	210,302	0.09
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
פועלים התח נד ז (COCO)	0	27,530	0.03
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0
DE ZARACI HS 11/25	0	204,547	0.09