הפניקס קסם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

105.7

מחיר קנייה

105.7

% החודש:-0.06%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	70.33	454,710,213	471.87
אג"ח מדינה	10	19.13	127,090,000	128.32
קרן סל	7	9.01	8,408,901	60.39
פיקדונות בבנק	1	1.26	0	8.46
מק"מ	2	1.16	8,000,000	7.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	1,321,081	0
סה"כ	184	100.89	599,530,195	676.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.51	29,720,000	30.28
ממשלתי צמוד 0527	3.3	19,400,000	22.15
ממשלתי צמוד 0529	2.73	16,705,000	18.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.27	409,800	15.21
קסם ETF תל בונד שקלי	2.21	367,801	14.81
ממשלתי שקלי 0335	2.14	14,500,000	14.37
ממשלתי שקלי 0327	2.09	14,500,000	14.03
אדמה אגח ב	1.79	8,222,001	12.04
עזריאלי אגח ו	1.63	9,673,013	10.95
ממשלתי שקלי 0330	1.59	12,455,000	10.67
אלוני חץ אגח יב	1.53	11,273,069	10.28
אמות אגח ו	1.42	8,756,391	9.5
מז טפ הנ אגח 68	1.36	9,000,000	9.14
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	8.46
תכלית סל תל בונד שקלי	1.22	2,016,000	8.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	6,500,001	7.73
פועלים אגח 100	1.08	7,777,779	7.23
ממשלתי שקלי 0432	1.06	8,660,000	7.11
עזריאלי אגח ד	1.05	6,221,418	7.03
מקורות אגח 11	1.04	6,769,232	6.98
דלק קב אגח לז	1.04	6,560,001	6.96
אפי נכסים אגח יג	1.02	6,500,000	6.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.96	1,730,000	6.46
חשמל אגח 27	0.95	5,218,187	6.39
פז אנרגיה אגח ח	0.94	6,889,727	6.32
גב ים אגח ט	0.94	5,983,872	6.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.92	1,525,000	6.15
תנופורט אגח ב	0.92	5,714,000	6.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.85	1,530,000	5.69
חשמל אגח 31	0.85	5,000,000	5.72
מגדל הון אגח ז	0.83	5,651,596	5.57
ממשלתי שקלי 0229	0.82	5,450,000	5.52
בזן אגח י	0.79	5,547,760	5.3
בי קומיונק אגח ז	0.77	5,050,000	5.19
מליסרון אגח יז	0.77	4,513,477	5.16
מגדל הון אגח ט	0.74	5,057,325	4.93
מקמ 815	0.73	5,000,000	4.88
לאומי אגח 182	0.72	4,569,480	4.84
אלון רבוע אגח ז	0.69	4,469,751	4.66
דיסקונט מנ אגח טו	0.69	4,463,158	4.63
ג'י סיטי אגח יב	0.68	3,974,982	4.58
מז טפ הנפק 46	0.68	4,000,000	4.53
פועלים אגח 200	0.68	4,421,667	4.56
ארפורט אגח ט	0.67	4,394,536	4.51
נכסים ובנ אגח י	0.67	4,167,011	4.52
דה זראסאי אגח ג	0.66	5,001,454	4.43
עזריאלי אגח ז	0.66	4,510,940	4.46
ישראל קנדה אגח ח	0.65	4,178,000	4.38
חשמל אגח 35	0.64	4,000,000	4.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	3,787,501	4.28
חשמל אגח 34	0.63	4,000,000	4.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	4,403,606	4.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	4,728,498	3.99
מימון ישיר אגח ה	0.59	3,720,000	3.95
אלון רבוע אגח ח	0.59	3,959,010	3.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.58	830,300	3.89
סאמיט אגח י	0.57	3,986,608	3.84
אנרג'יקס אגח א	0.57	4,127,921	3.85
חשמל אגח 33	0.57	4,000,000	3.81
או פי סי אגח ב	0.56	3,264,769	3.77
דיסק השק אגח י	0.56	3,750,001	3.73
גב ים אגח ח	0.56	4,220,855	3.72
ממשלתי שקלי 1026	0.55	3,500,000	3.66
בזן אגח יב	0.55	3,651,611	3.66
אמות אגח ח	0.54	3,500,000	3.64
שטראוס אגח ו	0.52	4,148,724	3.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	3,000,000	3.49
או פי סי אגח ג	0.51	3,709,471	3.45
קיסטון אינ אגח א	0.5	3,298,062	3.36
צור אגח י	0.5	2,900,001	3.34
רבוע נדלן אגח ט	0.49	3,234,195	3.3
לאומי אגח 184	0.49	3,462,385	3.31
עזריאלי אגח ה	0.48	2,869,339	3.25
ביג אגח יח	0.48	2,955,738	3.22
בזק אגח 12	0.48	2,900,000	3.22
ביג אגח יב	0.47	2,651,735	3.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	3,000,000	3.1
פועלים אגח 203	0.45	2,667,379	3
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	2,900,000	3.02
אדגר אגח יא	0.45	2,662,710	3.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	2,814,427	2.98
ישרס אגח טז	0.44	2,533,909	2.94
סלקום אגח יג	0.43	2,900,000	2.88
ישפרו אגח א	0.43	2,676,000	2.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.43	2,495,998	2.88
מקמ 1015	0.43	3,000,000	2.91
מגה אור אגח ט	0.42	2,674,209	2.82
אלבר אגח יז	0.41	2,428,054	2.74
מבנה אגח כה	0.41	2,850,000	2.77
דור אלון אגח ז	0.39	2,667,028	2.62
חברה לישראל אגח 14	0.39	2,741,291	2.59
נכסים בנ אגח יא	0.38	2,492,000	2.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	2,500,000	2.54
מגה אור אגח ז	0.37	2,129,460	2.47
אלבר אגח כ	0.37	2,450,000	2.47
הראל השקעות אגח א	0.37	2,870,345	2.48
כלל הון אגח יא	0.35	2,574,358	2.33
דה זראסאי אגח ה	0.35	2,325,985	2.32
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,236,157	2.36
מז טפ הנפק 62	0.35	2,265,992	2.34
מליסרון אגח יח	0.35	2,178,054	2.35
דיסק השק אגח ו	0.35	1,647,866	2.33
פסיפיק אגח ב	0.34	2,317,067	2.28
ממשלתי צמוד 1131	0.34	2,200,000	2.25
דור אלון אגח ח	0.34	2,180,039	2.28
ישראל קנדה אגח ז	0.34	2,318,296	2.27
מבנה אגח כ	0.33	1,875,000	2.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	2,000,000	2.14
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,980,000	2.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	1,759,044	2.05
דלק קב אגח לט	0.31	1,990,000	2.06
פסיפיק אגח ד	0.31	2,000,000	2.11
גב ים אגח יא	0.31	2,000,000	2.1
איי.סי.אל אגח ז	0.31	2,538,001	2.07
מליסרון אגח כ	0.31	2,095,281	2.1
חברה לישראל אגח 15	0.31	2,236,911	2.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	2,000,000	2.09
נמקו אגח ג	0.3	1,990,000	2.03
לאומי אגח 186	0.3	2,000,000	2.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	2,000,000	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,782,211	1.96
דה לסר אגח ח	0.29	1,910,001	1.95
מגדל הון אגח ח	0.27	2,000,000	1.8
פועלים אגח 201	0.27	1,769,864	1.83
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,846,000	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,700,000	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.27	1,750,000	1.82
נכסים ובנ אגח ט	0.27	1,933,334	1.84
אלביט מערכות אגח ב	0.26	1,875,001	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	1,625,000	1.75
ארפורט אגח י	0.26	1,714,000	1.73
קרסו מוטו אגח ה	0.26	1,733,601	1.73
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	1,500,001	1.72
בזק אגח 13	0.25	2,000,000	1.67
דה לסר אגח ז	0.24	1,539,200	1.59
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,500,000	1.62
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	1,596,579	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,496,000	1.55
ווסטדיל אגח ג	0.23	1,422,000	1.53
בלדי אגח 1	0.23	1,486,000	1.54
נמקו אגח ד	0.22	1,426,000	1.49
חג'ג' אגח יד	0.22	1,500,000	1.48
קרדן אגח ה	0.21	1,481,788	1.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	1,290,000	1.32
אגד אגח -1רמ	0.2	1,275,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.2	1,500,000	1.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	1,500,000	1.31
מגה אור אגח יא	0.19	1,275,001	1.29
עזריאלי אגח ח	0.19	1,300,000	1.27
דלק קב אגח לח	0.18	1,136,366	1.19
אלבר אגח יח	0.17	1,171,134	1.16
אמות אגח ז	0.17	1,289,764	1.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	1,200,001	1.16
להב אגח ג	0.17	1,000,000	1.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	1,050,000	1.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	1,050,950	1.1
דלק נכסים אגח א	0.16	987,500	1.1
דמרי אגח יא	0.16	999,000	1.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	1,157,473	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.15	949,764	1.02
אפי נכסים אגח יב	0.15	1,100,253	1.04
כלל הון אגח יב	0.15	1,192,358	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.15	1,000,000	1
פסיפיק אגח ג	0.15	986,111	1.04
נופר אנרג אגח ד	0.15	958,000	1
ספנסר אגח ו	0.15	953,000	0.98
פתאל אירו אגח ד	0.14	942,457	0.95
גרייסטון אגח א	0.14	921,000	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	826,000	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.12	740,000	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.12	758,000	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.12	835,334	0.83
פטרוכימיים אגח ט	0.1	558,069	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.05	328,915	0.33
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	235,000	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	248,720	0.27
ריט 1 אגח ה	0.02	90,724	0.11
תשואה 10 אגח א	0	409,392	0
תשואה 10 אג ב	0	574,521	0
דיידלנד אגח א	0	168,905	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	102,348	0
מירלנד ש"ה	0	97,020	0
גראדלינק אגח ב	0	30,609	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	35,306	0