גודל טקסט
זום
ניגודיות

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

מחיר פדיון
165.91
מחיר קנייה
165.91
-0.04%
  • % החודש:-1.19%
  • % השנה:3.94%
  • % 3 חודשים:3.8%
  • % 12 חודשים:25.18%
  • סטיית תקן (שנה):17.89
  • שארפ (שנה):1.18
מספר נייר
5130604
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
230.04
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
תשתיות
מדד השוואה
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/04/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
172.35
119.53

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי32.815.48
תחילת השנה60.14--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה8.08471,49512.88
אלקטרה6.495,04610.35
או פי סי אנרגיה6.28337,40310.01
אנלייט אנרגיה6.18156,3109.86
שיכון ובינוי6.07722,4709.68
אנרג'יקס5.68725,0119.06
אשטרום קבוצה5.33133,7888.5
בזק4.011,231,7346.39
איי.סי.אל3.91346,1366.23
פז אנרגיה3.7313,1835.95
דלק קבוצה3.712,4065.89
פרטנר3.49233,0125.57
ורידיס2.79191,4114.44
סלקום2.7207,3884.3
נופר אנרג'י2.5946,8944.13
דניה סיבוס2.5835,3894.11
בזן2.293,886,8183.65
קבוצת אקרשטיין2.05379,3563.26
דוראל אנרגיה1.88234,9193
שוב אנרגיה1.811,154,8122.88
תמר פטרוליום1.64110,7242.61
משק אנרגיה1.53937,5762.43
מספנות ישראל1.4121,9902.25
רימון1.2747,0912.02
לוינשטין הנדסה1.274,8162.02
אייאיאס1.227,5241.94
גילת1.0271,3381.62
קיסטון אינפרא0.94246,8091.49
רוטשטיין0.8621,2171.38
ג'נריישן קפיטל0.791,669,0521.26
אפקון החזקות0.746,6771.18
כהן פיתוח0.78,2371.11
נפטא0.6646,0841.05
אלומיי0.6316,9581
אורביט0.5831,0740.93
בית זיקוק אשדוד0.5215,6320.83
מנדלסון תשת0.4552,2760.72
רפק0.3620,2300.57
אלמור חשמל0.3437,7660.55
אורון קבוצה0.346,8890.47
אלקטרה פאוור0.2922,3850.47
תומר אנרגיה0.2825,0240.44
גולד0.242,2400.38
אוברסיז0.1872,5850.29
לסיכו0.1767,2170.27
פקדון בבנק מסוים0.018,7740.01
פקדון בבנק מסוים0.019,9910.01
פקדון בבנק מסוים0710
פקדון בבנק מסוים02,5040
פקדון בבנק מסוים-0.06-101,719-0.1