MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

מחיר פדיון
165.91
מחיר קנייה
165.91
-0.04%
  • % החודש:-1.19%
  • % השנה:3.94%
  • % 3 חודשים:3.8%
  • % 12 חודשים:25.18%
  • סטיית תקן (שנה):17.89
  • שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מניות45100.0314,134,392159.42
פיקדונות בבנק5-0.04-80,379-0.08
סה"כ5099.9914,054,013159.34

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה
אלקטרה
או פי סי אנרגיה
אנלייט אנרגיה
שיכון ובינוי
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה8.08471,49512.88
אלקטרה6.495,04610.35
או פי סי אנרגיה6.28337,40310.01
אנלייט אנרגיה6.18156,3109.86
שיכון ובינוי6.07722,4709.68
אנרג'יקס5.68725,0119.06
אשטרום קבוצה5.33133,7888.5
בזק4.011,231,7346.39
איי.סי.אל3.91346,1366.23
פז אנרגיה3.7313,1835.95
דלק קבוצה3.712,4065.89
פרטנר3.49233,0125.57
ורידיס2.79191,4114.44
סלקום2.7207,3884.3
נופר אנרג'י2.5946,8944.13
דניה סיבוס2.5835,3894.11
בזן2.293,886,8183.65
קבוצת אקרשטיין2.05379,3563.26
דוראל אנרגיה1.88234,9193
שוב אנרגיה1.811,154,8122.88
תמר פטרוליום1.64110,7242.61
משק אנרגיה1.53937,5762.43
מספנות ישראל1.4121,9902.25
רימון1.2747,0912.02
לוינשטין הנדסה1.274,8162.02
אייאיאס1.227,5241.94
גילת1.0271,3381.62
קיסטון אינפרא0.94246,8091.49
רוטשטיין0.8621,2171.38
ג'נריישן קפיטל0.791,669,0521.26
אפקון החזקות0.746,6771.18
כהן פיתוח0.78,2371.11
נפטא0.6646,0841.05
אלומיי0.6316,9581
אורביט0.5831,0740.93
בית זיקוק אשדוד0.5215,6320.83
מנדלסון תשת0.4552,2760.72
רפק0.3620,2300.57
אלמור חשמל0.3437,7660.55
אורון קבוצה0.346,8890.47
אלקטרה פאוור0.2922,3850.47
תומר אנרגיה0.2825,0240.44
גולד0.242,2400.38
אוברסיז0.1872,5850.29
לסיכו0.1767,2170.27
פקדון בבנק מסוים0.018,7740.01
פקדון בבנק מסוים0.019,9910.01
פקדון בבנק מסוים0710
פקדון בבנק מסוים02,5040
פקדון בבנק מסוים-0.06-101,719-0.1