אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.02	2.19
תחילת השנה	143.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.23	10,169,826	10.43
מז טפ הנפק 62	3.92	9,445,783	9.67
מז טפ הנפק 46	3.87	8,434,673	9.53
לאומי אגח 182	3.74	8,774,908	9.23
חשמל אגח 27	3.51	7,145,952	8.66
עזריאלי אגח ד	3.38	7,413,915	8.33
פועלים אגח 203	3.37	7,273,296	8.31
מז טפ הנ אגח 68	3.14	7,551,905	7.74
מז טפ הנפק 64	3.03	7,280,417	7.47
אמות אגח ו	2.87	6,609,268	7.09
פועלים אגח 201	2.12	5,034,604	5.23
מז טפ הנ אגח 67	2.1	5,034,848	5.17
נכסים ובנ אגח י	2.08	4,819,435	5.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.9	3,989,418	4.7
גב ים אגח ט	1.89	4,501,544	4.66
מימון ישיר אגח ה	1.87	4,423,034	4.62
מבנה אגח כ	1.83	3,851,196	4.51
אשטרום קב אגח ד	1.8	4,304,471	4.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.69	3,926,711	4.18
בזק אגח 12	1.59	3,550,067	3.93
ישרס אגח טז	1.54	3,327,338	3.81
מליסרון אגח יז	1.53	3,290,499	3.76
סלע נדלן אגח ג	1.49	3,202,826	3.67
ביג אגח יח	1.44	3,321,440	3.55
פז אנרגיה אגח ז	1.41	3,118,352	3.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.4	3,264,775	3.45
מליסרון אגח יט	1.38	3,144,034	3.41
פועלים אגח 200	1.32	3,145,956	3.26
מז טפ הנ אגח 66	1.29	3,008,369	3.17
ג'י סיטי אגח טז	1.28	3,140,630	3.16
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	2,657,152	2.92
ריט 1 אגח ו	1.17	2,408,525	2.89
דליה אגח א	1.16	2,641,986	2.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.08	2,539,538	2.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	2,362,068	2.61
ג'נריישן קפ אגח ג	1.05	2,637,526	2.58
או פי סי אגח ב	1.02	2,218,332	2.52
הפניקס אגח 5	1.01	2,385,832	2.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.99	2,237,601	2.44
ירושלים הנ אגח יח	0.96	2,251,281	2.37
ישרס אגח יח	0.94	2,220,364	2.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.87	1,961,957	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,990,713	2.07
ביג אגח טו	0.82	1,925,936	2.03
מגה אור אגח ט	0.8	1,894,267	1.97
מניבים ריט אגח ג	0.78	1,841,294	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,780,292	1.8
ג'י סיטי אגח יד	0.73	1,894,085	1.79
אדגר אגח יב	0.69	1,748,126	1.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	1,594,403	1.65
ביג אגח יא	0.65	1,399,793	1.59
אדגר אגח יא	0.62	1,369,133	1.52
מבנה אגח כד	0.62	1,302,663	1.53
מליסרון אגח יח	0.6	1,378,305	1.48
מגוריט אגח ג	0.54	1,318,210	1.33
שלמה החז אגח כ	0.54	1,287,890	1.34
ירושלים הנ אגח יט	0.54	1,258,650	1.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	1,264,179	1.3
פתאל החז אגח ד	0.53	1,196,557	1.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,224,012	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,244,509	1.29
דלק נכסים אגח א	0.51	1,155,127	1.26
ביג אגח יג	0.47	1,100,900	1.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	1,030,564	1.15
אשטרום נכ אגח 12	0.47	1,045,004	1.15
אשטרום נכ אגח 13	0.47	1,160,755	1.16
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	1,106,289	1.16
גב ים אגח יא	0.44	1,039,090	1.08
להב אגח ג	0.43	984,860	1.07
יוניברסל אגח ה	0.4	944,750	0.99
אפי נכסים אגח טו	0.39	885,276	0.96
אאורה אגח יז	0.37	839,100	0.91
רני צים אגח ב	0.36	824,764	0.89
ויתניה אגח ו	0.36	825,115	0.88
אספן גרופ אגח ט	0.32	797,146	0.79
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	581,730	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.25	545,415	0.61
ביג אגח יז	0.23	516,886	0.56
ביג אגח טז	0.2	460,498	0.5
אזורים אגח 15	0.19	456,561	0.46
דור אלון אגח ח	0.15	363,610	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.64