אי בי אי מחקה תל בונד צמודות 3-5

מחיר פדיון

111.05

מחיר קנייה

111.05

0.13%

% החודש:0.3%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	99.98	255,373,955	274.33
פיקדונות בבנק	5	-0.27	0	-0.75
סה"כ	79	99.71	255,373,955	273.58

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 64

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.78	12,638,097	13.1
מז טפ הנפק 62	4.42	11,738,325	12.11
חשמל אגח 27	3.96	8,880,313	10.86
מז טפ הנפק 64	3.41	9,047,414	9.36
אמות אגח ו	3.26	8,213,373	8.94
פועלים אגח 203	3.18	7,748,226	8.72
לאומי אגח 183	3.16	8,643,850	8.68
מז טפ הנ אגח 68	3.12	8,446,314	8.55
נמלי ישראל אגח ב	3.01	7,353,590	8.25
מליסרון אגח יז	2.56	6,131,232	7.03
נכסים ובנ אגח י	2.53	6,408,257	6.95
מימון ישיר אגח ה	2.4	6,256,004	6.6
מז טפ הנ אגח 67	2.37	6,256,832	6.5
מליסרון אגח יט	2.2	5,527,688	6.05
גב ים אגח ט	2.15	5,594,094	5.89
פועלים אגח 201	2.08	5,561,359	5.72
מבנה אגח כ	2.05	4,785,903	5.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.92	4,884,165	5.27
אשטרום קב אגח ד	1.89	4,948,001	5.19
ג'י סיטי אגח טז	1.87	4,926,667	5.13
בזק אגח 12	1.79	4,411,687	4.9
ישרס אגח טז	1.73	4,134,901	4.75
ביג אגח יח	1.63	4,127,571	4.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.58	4,060,829	4.33
פז אנרגיה אגח ז	1.35	3,330,245	3.69
ריט 1 אגח ו	1.32	2,993,087	3.63
דליה אגח א	1.32	3,283,210	3.62
פועלים התח נד ז (COCO)	1.3	3,305,048	3.57
פועלים אגח 200	1.29	3,420,810	3.53
מז טפ הנ אגח 66	1.24	3,271,255	3.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	3,158,756	3.36
ג'נריישן קפ אגח ג	1.21	3,277,668	3.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.16	2,938,014	3.19
הפניקס אגח 5	1.13	2,964,887	3.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.12	2,783,198	3.06
מגה אור אגח ט	1.1	2,860,830	3.03
ישרס אגח יח	1.02	2,665,194	2.8
גב ים אגח יא	0.99	2,582,567	2.71
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.98	2,440,343	2.68
אפי נכסים אגח יג	0.95	2,473,870	2.61
ביג אגח טו	0.93	2,393,371	2.56
מניבים ריט אגח ג	0.83	2,173,778	2.29
שלמה החז אגח כ	0.82	2,155,552	2.26
אדגר אגח יב	0.8	2,172,406	2.19
ביג אגח יג	0.79	2,015,847	2.16
אלון רבוע אגח ט	0.77	2,039,030	2.12
קיסטון אינ אגח א	0.76	2,037,718	2.08
מליסרון אגח יח	0.74	1,878,766	2.03
אדגר אגח יא	0.7	1,701,430	1.93
אספן גרופ אגח ח	0.66	1,643,663	1.81
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,599,715	1.77
מגוריט אגח ג	0.62	1,638,147	1.71
ג'נריישן קפ אגח ב	0.6	1,571,003	1.65
להב אגח ג	0.6	1,524,878	1.65
ירושלים הנ אגח יט	0.59	1,564,133	1.61
דלק נכסים אגח א	0.58	1,435,483	1.6
פתאל החז אגח ד	0.55	1,375,047	1.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	1,280,688	1.48
אשטרום נכ אגח 13	0.54	1,442,478	1.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,368,979	1.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	1,383,424	1.46
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	1,336,457	1.43
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,307,813	1.33
יוניברסל אגח ה	0.44	1,128,891	1.19
אפי נכסים אגח טו	0.44	1,100,138	1.2
ויתניה אגח ו	0.37	948,474	1.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	727,459	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.28	677,791	0.76
ביג אגח יז	0.25	642,338	0.7
ביג אגח טז	0.23	572,265	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	592,025	0.61
אזורים אגח 15	0.21	567,372	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.19	521,378	0.53
דור אלון אגח ח	0.15	382,344	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.78