MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
145.67
מחיר קנייה
145.67
- % החודש:-0.53%
- % השנה:5.84%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:41.1%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):1.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.74 | -1.17 |
| תחילת השנה | -28.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.56 | 4,242 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 74 | 25,000,000 | 24.99 |
| מקמ 216 | 11.76 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 116 | 8.85 | 3,000,000 | 2.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.66 | 0 | 1.91 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 59 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 47 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.95 | 321,814 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 49 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 334 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,557 | -0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -128,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.57 | -265,400 | 0 |