| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.31 | 11,151 | -1.7 |
| מק"מ | 7 | 79.29 | 72,377,200 | 71.64 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.72 | 18,718,259.1 | 18.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.99 | 0 | 1.8 |
| SPOT | 2 | 0.02 | 5,150.73 | 0 |
| סה"כ | 27 | 202.33 | 91,111,760.83 | 90.46 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.55 | 10,399 | -1.08 |
| מקמ 1014 | 25.06 | 22,726,000 | 22.64 |
| מקמ 914 | 17.63 | 15,937,100 | 15.93 |
| מקמ 215 | 16.75 | 15,414,100 | 15.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.85 | 13,414,754.29 | 13.41 |
| מקמ 125 | 13.08 | 12,000,000 | 11.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.87 | 5,303,248.37 | 5.3 |
| מקמ 515 | 3.77 | 3,500,000 | 3.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.99 | 0 | 1.8 |
| מקמ 615 | 1.93 | 1,800,000 | 1.74 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 139 | 0.04 |
| מקמ 715 | 1.07 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 115 | 0.01 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 111 | -0.01 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 216,150.73 | 0 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 85 | -0.01 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 70 | 0 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 69 | 0 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 63 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -211,000 | 0 |