MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
95.73
מחיר קנייה
95.76
- % החודש:-7.22%
- % השנה:-11.61%
- % 3 חודשים:-10.63%
- % 12 חודשים:-27.24%
- סטיית תקן (שנה):23.8
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.55 | 7,201 | -3.87 |
| מק"מ | 8 | 84.75 | 37,862,200 | 37.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.46 | 5,932,521 | 5.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.46 | 0 | 4.61 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -170,350 | 0 |
| סה"כ | 21 | 206.84 | 43,631,572 | 44 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 1115
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.01 | 7,017 | -3.3 |
| מקמ 215 | 34.98 | 15,414,100 | 15.41 |
| מקמ 1015 | 18.77 | 8,500,000 | 8.27 |
| מקמ 1115 | 14.96 | 6,800,000 | 6.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.46 | 0 | 4.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.37 | 4,127,677 | 4.13 |
| מקמ 515 | 7.86 | 3,500,000 | 3.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.1 | 1,804,165 | 1.8 |
| מקמ 415 | 3.04 | 1,348,100 | 1.34 |
| מקמ 715 | 2.23 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 315 | 1.81 | 800,000 | 0.8 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 107 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 1.1 | 500,000 | 0.48 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 77 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 336 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 413 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 554 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -624 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -47,350 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -123,000 | 0 |