אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.72	-2.04
תחילת השנה	-9.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_240_90_ND_2_Y_1_03_04	50.17	89,722	4.65
STOXX EUROPE 600 Mar25	49.3	1,062	0
F_041224_70_70_DL_0_N_1_00_00	32.75	19,010,000	-0.93
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	26.95	15,643,000	-0.42
מקמ 415	18.25	39,827,829	39.55
פיקדון בבנק מסוים	15.77	0	34.17
F_280125_176_176_DL_0_N_1_00_00	11.02	6,395,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	10.42	0	22.59
מקמ 215	8.82	19,118,065	19.11
מקמ 315	8.77	19,076,000	19
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	8.01	4,647,000	-0.97
ממשל קצרה 0825	5.57	12,368,152	12.07
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	10.01
F_051224_69_69_DL_0_N_1_00_00	3.56	2,064,000	-0.13
מקמ 515	3.37	7,392,000	7.31
מקמ 615	2.78	6,106,484	6.02
מקמ 116	2.68	6,044,500	5.82
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	5.3
מקמ 815	2.26	5,000,000	4.89
מקמ 1115	2.24	5,000,000	4.85
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.07	1,200,000	-0.3
F_091224_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.02	1,170,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	1.48	3,330,000	3.22
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	2.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	2.4
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.05	612,000	-0.02
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.95	550,000	-0.01
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.8	466,000	-0.03
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.75	435,000	0.02
אלה פקדון אגח יא	0.62	1,330,000	1.34
מקמ 915	0.58	1,285,080	1.25
הראל ריב אגח א	0.57	1,230,000	1.24
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,230,000	1.24
ממשל קצרה 1125	0.57	1,274,559	1.23
גלעד פקדון אגח ג	0.56	1,210,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.17
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.53	5,769	1.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	106,000	1.06
F_181224_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.48	280,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.42	89,900	0.91
לאומי מסחרי 6	0.42	90,000	0.92
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.39	224,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.38	800,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.38	814,000	0.82
מז טפ הנפק 40	0.38	820,000	0.83
פאי פלוס אגח א	0.29	613,000	0.62
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.27	158,000	-0.01
F_020125_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.14	81,000	0
ממשל קצרה 0225	0.11	236,000	0.24
מקמ 715	0.09	200,000	0.2
SPOT_EURILS	0.04	22,000	0
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-0.5