אי בי אי מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	92.13	90.04
תחילת השנה	16.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Dec24	62.17	1,490	0
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	24.96	15,643,000	1.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	18.69	37,343	0.94
F_160924_79_79_DL_0_N_1_00_00	18.19	11,400,000	-0.02
מקמ 1214	15.48	40,500,000	40.2
פיקדון בבנק מסוים	13.85	0	35.97
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	12.13	7,600,000	-0.32
מקמ 1114	12.05	31,415,600	31.28
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.74	17,463	0.31
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.46	5,300,000	-0.21
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.14	16,273	0.21
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.4	4,640,000	0.38
ממשל קצרה 1124	6.68	17,467,000	17.35
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	13.69
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	13.42
מקמ 215	5.16	13,598,765	13.4
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	13.02
מקמ 415	4.99	13,233,829	12.96
מקמ 315	3.22	8,504,000	8.35
מקמ 515	2.78	7,392,000	7.21
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	6.52
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.47	1,550,000	-0.07
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.27	27,481	5.89
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,550,000	-0.07
F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,100,000	0.03
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,100,000	0.14
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.6	1,000,000	-0.02
מקמ 125	1.52	4,000,000	3.95
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.36	850,000	0.18
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.2	750,000	0.1
F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.12	700,000	0.03
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.97	610,000	0.06
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.96	600,000	0.09
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.88	550,000	0.03
F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00	0.8	500,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	2.04
F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00	0.72	450,000	0.05
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.72	450,000	0.08
F_170924_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.64	400,000	-0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.56	350,000	0.02
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.48	300,000	-0.02
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.48	300,000	0.04
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.45	280,000	0.02
F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.4	250,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.35	89,900	0.9
לאומי מסחרי 6	0.35	90,000	0.9
מז טפ הנפק 40	0.32	820,000	0.82
הראל פיקדון אגח ד	0.31	800,000	0.81
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.26	160,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.62
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.24	150,000	0.01
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.19	120,000	0.01
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.14	90,000	0.02
ממשל קצרה 0225	0.09	236,000	0.23
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.09	55,000	0
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.09	55,000	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.07	45,000	0.01
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.07	45,000	0.01
מקמ 715	0.07	200,000	0.19
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.06	35,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.05	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.11
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.03	16,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.03	20,000	0
SPOT_EURILS	0.02	14,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-52,000	0
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-1,550,000	0.07