אי בי אי מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
139.6
מחיר קנייה
139.6
- % החודש:-1.47%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:-10.87%
- % 12 חודשים:2.32%
- סטיית תקן (שנה):12.06
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 40 | 91.73 | 57,457,000 | 1.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 62.17 | 1,490 | 0 |
| מק"מ | 8 | 45.27 | 118,844,194 | 117.56 |
| SWAP מניות | 3 | 35.57 | 71,079 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 32.84 | 0 | 85.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.77 | 17,703,000 | 17.58 |
| מניות ETF | 1 | 2.27 | 27,481 | 5.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.7 | 179,900 | 1.8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.63 | 1,620,000 | 1.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 14,000 | 0 |
| סה"כ | 70 | 278.01 | 195,918,144 | 233.16 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec24
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_160924_79_79_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 62.17 | 1,490 | 0 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 24.96 | 15,643,000 | 1.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 18.69 | 37,343 | 0.94 |
| F_160924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 18.19 | 11,400,000 | -0.02 |
| מקמ 1214 | 15.48 | 40,500,000 | 40.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 0 | 35.97 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 7,600,000 | -0.32 |
| מקמ 1114 | 12.05 | 31,415,600 | 31.28 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.74 | 17,463 | 0.31 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 5,300,000 | -0.21 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.14 | 16,273 | 0.21 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 4,640,000 | 0.38 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.68 | 17,467,000 | 17.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 13.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 13.42 |
| מקמ 215 | 5.16 | 13,598,765 | 13.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 13.02 |
| מקמ 415 | 4.99 | 13,233,829 | 12.96 |
| מקמ 315 | 3.22 | 8,504,000 | 8.35 |
| מקמ 515 | 2.78 | 7,392,000 | 7.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 6.52 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 1,550,000 | -0.07 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.27 | 27,481 | 5.89 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,550,000 | -0.07 |
| F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 1,100,000 | 0.03 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 1,100,000 | 0.14 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 125 | 1.52 | 4,000,000 | 3.95 |
| F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 850,000 | 0.18 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 750,000 | 0.1 |
| F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 700,000 | 0.03 |
| F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 610,000 | 0.06 |
| F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 600,000 | 0.09 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 550,000 | 0.03 |
| F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 500,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 2.04 |
| F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 450,000 | 0.05 |
| F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 450,000 | 0.08 |
| F_170924_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 400,000 | -0.01 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 350,000 | 0.02 |
| F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 300,000 | -0.02 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 300,000 | 0.04 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 280,000 | 0.02 |
| F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 250,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.35 | 89,900 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.35 | 90,000 | 0.9 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.32 | 820,000 | 0.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 800,000 | 0.81 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 160,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.62 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 150,000 | 0.01 |
| F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 120,000 | 0.01 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 90,000 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.09 | 236,000 | 0.23 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 55,000 | 0 |
| F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 55,000 | 0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 45,000 | 0.01 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 45,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 0.07 | 200,000 | 0.19 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 35,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.11 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 16,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 14,000 | 0 |
| F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -52,000 | 0 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -1,550,000 | 0.07 |