פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-3.24
תחילת השנה	18.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.87	2,952,001	3.11
פסיפיק אגח ד	2.09	2,242,508	2.26
נכסים ובנ אגח ט	1.86	2,175,001	2.01
כלל מימון אגח יג	1.8	2,034,000	1.95
דלק קב אגח לט	1.77	1,890,000	1.91
אלוני חץ אגח יג	1.6	1,872,000	1.73
ממשלתי שקלי 0335	1.58	1,800,000	1.71
ישראל קנדה אגח ז	1.58	1,759,465	1.71
עזריאלי אגח ח	1.51	1,746,000	1.63
תכלית סל תל בונד 60	1.48	438,800	1.6
שוב אנרגיה אגח א	1.48	1,560,000	1.6
פרשקובסקי אגח יד	1.46	1,650,535	1.59
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.52
ג'י סיטי אגח יב	1.41	1,313,551	1.53
בזן אגח יב	1.35	1,513,113	1.46
דלק קב אגח לז	1.32	1,404,001	1.43
לייטסטון אגח ג	1.31	1,417,000	1.42
להב אגח ג	1.3	1,296,000	1.41
הכשרת ישוב אג26	1.28	1,308,000	1.39
נמקו אגח ב	1.27	1,440,001	1.37
אקסטל אגח ד	1.23	1,368,000	1.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.22	324,000	1.32
בזן אגח יג	1.22	1,350,000	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	1,311,062	1.3
פרשקובסקי אגח טו	1.19	1,278,000	1.29
סילברסטין אגח ב	1.18	1,340,650	1.27
ג'י.אף.אי אגח ד	1.17	1,164,000	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	1,063,689	1.25
צור אגח יא	1.14	1,152,000	1.24
בי קומיונק אגח ז	1.11	1,236,240	1.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	1,333,684	1.19
ממשלתי שקלי 0142	1.07	1,080,000	1.16
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,080,000	1.1
אלטיטיוד אגח ב	0.98	1,044,000	1.07
יוניברסל אגח ו	0.94	1,040,000	1.02
חשמל אגח 35	0.94	986,000	1.02
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.89	21,600	0.96
ג'י סיטי אגח יח	0.88	900,000	0.96
צור אגח יב	0.87	865,000	0.94
חשמל אגח 33	0.87	1,044,000	0.94
סלקום אגח יב	0.86	970,405	0.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.86	23,392	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.86	936,000	0.93
בית זיקוק אגח 2	0.86	874,800	0.93
ישפרו אגח א	0.86	864,000	0.93
דיסק השק אגח י	0.85	933,334	0.92
גירון אגח ז	0.82	810,001	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.82	864,000	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.81	1,080,000	0.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.8	250,000	0.87
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.79	216,000	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.77	810,000	0.84
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	795,000	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.75	796,000	0.81
צמח המרמן אגח ח	0.74	778,000	0.8
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.71	200,000	0.76
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 9 07/15/26	0.71	200,000	0.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.7	200,000	0.76
פניקס הון אגח יג	0.69	720,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	647,888	0.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	18,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.68	1,080,000	0.73
אמות אגח ח	0.68	720,000	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.67	720,000	0.72
דיסק השק אגח ו	0.65	480,001	0.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	640,000	0.7
מבנה אגח כה	0.63	720,000	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60	0.61	180,000	0.66
פסיפיק אגח ג	0.61	630,000	0.66
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.6	200,000	0.65
אלבר אגח יט	0.57	570,883	0.61
דוראל אגח ב	0.55	558,000	0.6
אדגר אגח יא	0.53	516,523	0.57
דליה אגח ב	0.52	560,843	0.57
נאוויטס פט אגחה	0.52	558,000	0.56
אקסטל אגח ג	0.5	540,027	0.54
פתאל החז אגח ג	0.49	612,743	0.53
אפי נכסים אגח ח	0.47	432,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.46	532,001	0.5
אלבר אגח יז	0.44	420,001	0.48
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	468,000	0.46
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.43	100,000	0.47
אלה פקדון אגח ד	0.42	420,000	0.45
ביג אגח כ	0.42	438,128	0.45
בזן אגח י	0.42	491,470	0.46
אדמה אגח ב	0.41	315,001	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	400,590	0.45
תמר פטרו אגח א	0.4	442,677	0.43
הכש חב בטוח אגח 4	0.39	427,182	0.43
לייטסטון אגח ב	0.39	432,000	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.39	408,262	0.42
צור אגח י	0.39	367,335	0.42
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.38	100,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.37	342,858	0.4
נמקו אגח ג	0.37	396,000	0.4
אדגר אגח י	0.36	334,800	0.39
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.36	100,000	0.39
או פי סי אגח ב	0.34	324,226	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.34	360,000	0.37
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.34	3,600	0.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	345,949	0.35
סאמיט אגח יב	0.32	414,001	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	300,000	0.35
אפי נכסים אגח י	0.3	351,900	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	302,400	0.32
דלק נכסים אגח א	0.3	302,175	0.33
נכסים ובנ אגח ח	0.3	281,262	0.32
מגדל הון אגח ז	0.29	314,000	0.32
סטרוברי אגח ג	0.29	310,831	0.31
ממשלתי שקלי 0432	0.29	400,000	0.32
אמות אגח ו	0.28	288,000	0.31
אלבר אגח כ	0.28	300,001	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.28	283,547	0.3
גב ים אגח ו	0.28	214,170	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.27	259,200	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	293,066	0.29
דליה אגח א	0.26	259,789	0.28
אלבר אגח יח	0.24	270,001	0.26
בראק אן וי אגח ג	0.23	215,179	0.25
הכש חב בטוח אגח 3	0.23	247,712	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	232,978	0.25
איילון אגח ד	0.23	252,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	259,992	0.24
בזק אגח 11	0.22	250,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ג	0.21	222,750	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.21	200,001	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.21	216,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.21	225,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.2	216,000	0.22
אמות אגח ט	0.2	216,000	0.22
עזריאלי אגח ד	0.18	175,501	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.18	207,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.17	180,000	0.18
מנרב אגח ד	0.17	180,000	0.18
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.17	1,800	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.17
דור אלון אגח ז	0.16	180,001	0.17
אדגר אגח יב	0.16	180,000	0.18
גב ים אגח ח	0.16	200,572	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.15	156,854	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.14	153,900	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	162,000	0.15
גב ים אגח ט	0.14	147,803	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.12	113,334	0.13
תומר אנרגיה אגח א	0.1	108,615	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.1	115,200	0.11
דמרי אגח י	0.1	116,852	0.11
נמקו אגח ד	0.09	90,000	0.09
מנורה הון התח ה	0.08	90,000	0.08
סילברסטין אגח ג	0.08	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
ביג אגח יב	0.07	66,305	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.07	91,200	0.08
אזורים אגח 13	0.07	76,746	0.07
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.07	21,000	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.06	66,000	0.06
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
ממן אגח ג	0.06	66,530	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.06	80,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.06	66,667	0.07
דמרי אגח ח	0.05	54,001	0.05
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	45,001	0.05
פניקס הון אגח ט	0.04	48,000	0.05
רציו מימון אגח ד	0.04	36,000	0.04
מבנה אגח טז	0.04	42,353	0.04
בית הזהב אגח ג	0.04	44,551	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.04	35,100	0.04
אלקו אגח יג	0.04	51,863	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.03	18,000	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.03	36,000	0.03
דמרי אגח ט	0.03	33,492	0.03
מבנה אגח כד	0.03	32,256	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.02	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.02	16,887	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.02	22,500	0.02
דור אלון אגח ח	0.02	23,400	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.02	23,330	0.02
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	18,000	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	5,700	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	9,819	0.01
ממן אגח ב	0.01	7,200	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.01	17,280	0.01
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.98	-866,856	-0.01