פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	-1.16
תחילת השנה	2.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.8	2,850,001	3.12
ממשלתי שקלי 0335	2.43	2,700,000	2.7
F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00	2.4	745,136	-0.04
נכסים ובנ אגח ט	1.86	2,175,001	2.07
כלל הון אגח יג	1.82	2,034,000	2.03
דלק קב אגח לט	1.77	1,890,000	1.97
אלוני חץ אגח יג	1.7	1,872,000	1.9
עזריאלי אגח ח	1.69	1,926,000	1.88
ישראל קנדה אגח ז	1.56	1,759,465	1.73
ממשלתי שקלי 0432	1.53	2,060,000	1.7
ג'י סיטי אגח יד	1.52	1,710,001	1.69
שוב אנרגיה אגח א	1.48	1,560,000	1.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.47	438,800	1.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.46	1,620,000	1.62
ממשלתי שקלי 0537	1.43	2,185,000	1.59
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	1.4	4	0
בזן אגח יב	1.37	1,513,113	1.53
דלק קב אגח לז	1.3	1,404,001	1.45
לייטסטון אגח ג	1.29	1,417,000	1.44
בזן אגח יג	1.26	1,350,000	1.4
הכשרת ישוב אג26	1.26	1,308,000	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.22	324,000	1.36
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	1,311,062	1.35
להב אגח ג	1.21	1,244,160	1.35
נמקו אגח ב	1.19	1,355,165	1.32
פרשקובסקי אגח טו	1.18	1,278,000	1.31
סילברסטין אגח ב	1.17	1,340,650	1.3
חשמל אגח 35	1.17	1,216,685	1.3
צור אגח יא	1.17	1,188,000	1.3
בי קומיונק אגח ז	1.15	1,236,240	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.13	1,063,689	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	1,333,684	1.23
אקסטל אגח ד	1.1	1,224,000	1.23
אפי נכסים אגח טז	1.06	1,102,000	1.18
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,080,000	1.12
אלטיטיוד אגח ב	1	1,044,000	1.11
פועלים הת נד יב (COCO)	1	1,080,000	1.11
חשמל אגח 33	0.99	1,156,587	1.1
פסיפיק אגח ד	0.98	1,051,091	1.09
ממשלתי שקלי 0142	0.97	980,000	1.08
לייטסטון אגח ו	0.97	1,080,000	1.08
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	21,600	1.01
יוניברסל אגח ו	0.9	1,000,001	1
ג'י סיטי אגח יח	0.89	900,000	0.99
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.87	23,392	0.97
פרשקובסקי אגח יד	0.87	1,005,000	0.97
צור אגח יב	0.87	874,000	0.97
אלון רבוע אגח ח	0.84	926,640	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.84	874,800	0.93
ישפרו אגח א	0.84	864,000	0.93
ישראל קנדה אגח ח	0.81	864,000	0.91
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.8	216,000	0.89
ג'י.אף.אי אגח ה	0.8	777,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.79	850,000	0.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.77	250,000	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.76	810,000	0.84
נמקו אגח ה	0.76	800,000	0.84
גירון אגח ז	0.73	734,063	0.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	18,000	0.76
אמות אגח ח	0.68	720,000	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.68	752,000	0.75
פניקס הון אגח יג	0.67	720,000	0.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.67	200,000	0.75
סלקום אגח יב	0.66	762,461	0.73
סלע נדלן אגח ה	0.66	720,000	0.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.66	200,000	0.73
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.65	200,000	0.72
מבנה אגח כה	0.63	720,000	0.7
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.6	180,000	0.67
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.57	200,000	0.63
דיסק השק אגח י	0.56	622,471	0.62
דוראל אגח ב	0.54	558,000	0.6
דליה אגח ב	0.53	560,843	0.59
אדגר אגח יא	0.53	516,523	0.59
אלבר אגח יט	0.52	532,824	0.57
נאוויטס פט אגחה	0.52	558,000	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	494,441	0.57
פתאל החז אגח ג	0.5	612,743	0.56
אקסטל אגח ג	0.5	540,027	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	512,000	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.49	540,058	0.55
תמר פטרו אגח א	0.47	532,677	0.52
ממשלתי שקלי 0347	0.44	540,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	468,000	0.47
בזן אגח י	0.42	491,470	0.47
ביג אגח כ	0.41	438,128	0.46
אדמה אגח ב	0.39	290,770	0.43
אלה פקדון אגח ד	0.39	420,000	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.39	408,262	0.44
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.39	100,000	0.43
צור אגח י	0.38	367,335	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.37	355,765	0.41
הכש חב בטוח אגח 4	0.37	409,305	0.41
מגה אור אגח ז	0.36	342,858	0.4
נמקו אגח ג	0.36	396,000	0.41
אדגר אגח י	0.35	334,800	0.39
אלבר אגח יז	0.34	336,227	0.38
או פי סי אגח ב	0.34	324,226	0.37
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.34	100,000	0.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	345,949	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.33	360,000	0.37
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.33	100,000	0.37
סאמיט אגח יב	0.32	405,376	0.36
דיסק השק אגח ו	0.31	240,001	0.34
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.31	3,600	0.35
אפי נכסים אגח י	0.3	351,900	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	302,400	0.33
דלק נכסים אגח א	0.3	302,175	0.34
נכסים ובנ אגח ח	0.29	281,262	0.32
מגדל הון אגח ז	0.28	314,000	0.31
אמות אגח ו	0.28	288,000	0.31
סטרוברי אגח ג	0.28	310,831	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.27	279,093	0.3
דליה אגח א	0.26	259,789	0.29
אלבר אגח כ	0.25	280,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	232,978	0.25
פסיפיק אגח ג	0.23	248,500	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	232,943	0.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	259,992	0.25
בזק אגח 11	0.22	250,000	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.21	216,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.2	216,000	0.22
אמות אגח ט	0.2	216,000	0.22
אלבר אגח יח	0.19	216,147	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.18	207,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	195,149	0.19
אבו פמילי אגח א	0.17	180,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.17	180,000	0.19
מנרב אגח ד	0.17	180,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.16	160,876	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.16	160,977	0.18
דור אלון אגח ז	0.16	180,001	0.18
אדגר אגח יב	0.16	180,000	0.18
גב ים אגח ח	0.16	200,572	0.18
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.16	1,800	0.17
אקונרגי אגח ב	0.15	162,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.15	156,854	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.14	153,900	0.15
גב ים אגח ט	0.14	147,803	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	144,000	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.11	110,000	0.12
תומר אנרגיה אגח א	0.1	108,615	0.11
דמרי אגח י	0.1	116,852	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.09	98,743	0.1
סילברסטין אגח ג	0.09	90,000	0.1
מנורה הון התח ה	0.08	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.08	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.08	91,200	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
ביג אגח יב	0.07	66,305	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.07	80,000	0.07
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.07	21,000	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.06	66,000	0.06
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
דלתא גליל אגח א	0.06	66,667	0.07
דמרי אגח ח	0.05	54,001	0.05
ממן אגח ג	0.05	59,138	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	45,001	0.05
אזורים אגח 13	0.05	55,574	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פניקס הון אגח ט	0.04	48,000	0.05
מבנה אגח טז	0.04	42,353	0.04
בית הזהב אגח ג	0.04	44,551	0.04
אלקו אגח יג	0.04	51,863	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.03	36,000	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.03	32,256	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.03	29,520	0.03
מקורות אגח 11	0.02	16,330	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.02	22,500	0.02
דמרי אגח ט	0.02	28,972	0.03
דור אלון אגח ח	0.02	19,800	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.02	23,330	0.02
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	18,000	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	5,700	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	6,546	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.01	16,920	0.01
F_301224_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-740,293	0.05