פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	-0.79
תחילת השנה	36.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.71	2,200,000	7.1
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	6.06
ממשלתי שקלי 0330	3.96	6,641,902	5.97
ממשלתי שקלי 0829	3.32	4,806,386	5
מקמ 316	3.18	4,840,000	4.79
ג'י סיטי אגח יד	2.53	3,870,001	3.81
ממשלתי שקלי 0142	2.19	2,746,508	3.31
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,000,000	0.02
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.06	950,000	0.02
נורסטאר אגח יג	1.7	2,418,001	2.56
ממשלתי שקלי 0432	1.62	2,807,716	2.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.56	594,671	2.36
עזריאלי אגח ח	1.36	1,926,000	2.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	1,764,000	2.01
אלוני חץ אגח יג	1.3	1,872,000	1.97
אפי נכסים אגח טז	1.3	1,753,056	1.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.3	1,767,580	1.97
פועלים הת נד יב (COCO)	1.26	1,780,000	1.9
נכסים ובנ אגח ט	1.24	1,866,001	1.86
הכשרת ישוב אגח 26	1.23	1,641,297	1.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	40,356	1.77
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	1,620,000	1.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	412,177	1.63
ממשלתי שקלי 0335	1.06	1,551,218	1.6
דלק קב אגח לט	1.06	1,440,000	1.59
שוב אנרגיה אגח א	1.02	1,404,000	1.55
כלל הון אגח יג	0.98	1,371,883	1.48
ממשלתי שקלי 0537	0.97	1,884,312	1.47
בזן אגח יב	0.96	1,433,476	1.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	324,000	1.42
בזן אגח יג	0.94	1,350,000	1.42
חשמל אגח 35	0.94	1,216,685	1.41
לייטסטון אגח ג	0.9	1,350,000	1.35
להב אגח ג	0.89	1,192,320	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,246,261	1.35
לייטסטון אגח ו	0.89	1,318,624	1.35
אקסטל אגח ד	0.87	1,323,625	1.31
פרשקובסקי אגח טו	0.85	1,217,464	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	1,333,684	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	1,029,376	1.24
נמקו אגח ו	0.82	1,196,000	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.82	1,231,626	1.23
צור אגח יא	0.82	1,088,000	1.24
חשמל אגח 33	0.79	1,156,587	1.2
נכסים בנ אגח יא	0.76	1,080,000	1.15
אדגר אגח יג	0.76	1,019,086	1.14
אפי קפיטל אגח ה	0.75	1,098,000	1.13
אנלייט אנ אגח ז	0.75	1,110,568	1.14
קנדה גלוב אגח א	0.75	1,074,100	1.12
פתאל אירו אגח ו	0.74	1,066,276	1.11
ממשלתי שקלי 1035	0.74	1,092,817	1.12
אלטיטיוד אגח ב	0.7	1,023,121	1.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.69	300,000	1.04
דלק קב אגח מ	0.69	976,539	1.03
נמקו אגח ה	0.67	954,109	1.01
אקרו אגח ב	0.67	988,000	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.65	926,640	0.97
ישפרו אגח א	0.63	864,000	0.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.62	22,000	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.62	871,200	0.94
מנורה הון התח י COCO	0.62	900,000	0.93
נורסטאר אגח יד	0.61	924,000	0.93
ממשלתי שקלי 0347	0.59	936,036	0.89
אמות אגח ט	0.59	793,597	0.89
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	777,000	0.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	756,737	0.86
גירון אגח ז	0.56	734,063	0.85
צור אגח יב	0.56	730,000	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.54	777,601	0.81
אמות אגח ח	0.53	720,000	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.53	752,000	0.8
צור אגח יג	0.53	756,000	0.8
עזריאלי אגח ד	0.5	643,632	0.75
פניקס הון אגח יג	0.5	720,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.48	675,000	0.73
ביג אגח כ	0.48	668,349	0.73
אשטרום נכ אגח 14	0.47	645,000	0.71
מבנה אגח כה	0.46	682,106	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.45	623,450	0.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	650,000	0.67
בזן אגח טו	0.44	644,000	0.67
מנרב אגח ו	0.44	639,711	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	631,320	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.42	146,566	0.63
דוראל אגח ב	0.41	558,000	0.62
נתנאל מניב אגח א	0.41	597,000	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.4	566,645	0.6
ארפורט אגח ה	0.39	499,631	0.59
דליה אגח ב	0.39	530,527	0.59
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	558,000	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	500,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	494,441	0.59
דיסק השק אגח י	0.39	583,319	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	512,000	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.35	491,534	0.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	499,000	0.53
דור אלון אגח ח	0.34	469,613	0.51
מליסרון אגח כא	0.34	444,758	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.34	447,761	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.34	460,874	0.51
סונול נד אגח א	0.34	495,000	0.51
פתאל החז אגח ג	0.33	526,576	0.49
דליה אגח א	0.33	441,478	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	446,000	0.47
מגדל הון אגח טו	0.31	450,000	0.46
מגדל הון אגח טז	0.31	450,000	0.46
בוני תכון אגח כב	0.3	436,000	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	500,000	0.45
נכסים ובנ אגח ח	0.3	374,126	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	407,040	0.45
אלבר אגח כא	0.29	428,683	0.44
ביג אגח ח	0.28	360,421	0.42
אלבר אגח יט	0.28	380,589	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.28	418,899	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.27	362,924	0.4
אקסטל אגח ה	0.24	360,000	0.36
אדגר אגח יב	0.24	340,000	0.36
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	315,427	0.35
דלק נכסים אגח א	0.22	294,525	0.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.21	73,255	0.31
מגדל הון אגח ז	0.21	314,000	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.21	274,640	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	279,000	0.3
אפי נכסים אגח י	0.19	289,800	0.28
סטרוברי אגח ג	0.19	288,088	0.29
מגה אור אגח ז	0.18	228,572	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	232,943	0.27
סאמיט אגח יב	0.16	257,542	0.24
גב ים אגח ח	0.15	249,198	0.23
או פי סי אגח ב	0.14	180,565	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.14	215,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	179,214	0.2
אבו מגורים אגח א	0.13	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
אקונרגי אגח ב	0.11	162,000	0.17
מנרב אגח ד	0.11	157,503	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.1	131,708	0.15
גב ים אגח ט	0.09	122,705	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	108,001	0.1
ביג אגח יב	0.05	62,990	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
אביב בניה אגח 7	0.03	43,424	0.04
רציו מימון אגח ד	0.02	26,182	0.03
מבנה אגח כד	0.02	29,710	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.02	29,520	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
אדמה אגח ב	0.01	7,761	0.01
מקורות אגח 11	0.01	16,330	0.02
סלקום אגח י	0	5,071	0.01
F_230725_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-950,000	0.05
F_151025_167_167_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-1,000,000	0.03
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-4.33	-2,000,000	-0.03