פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.36

מחיר קנייה

145.36

0.02%

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	86.46	88,363,396	94.19
קרן סל	7	6.54	1,221,792	7.11
אג"ח מדינה	7	4.52	5,476,000	4.91
פיקדונות בבנק	3	2.44	0	2.66
ETF אג"ח	2	0.49	5,400	0.54
FORWARD מט"ח	1	-2.98	-866,856	-0.04
סה"כ	184	97.47	94,199,732	109.38

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יג

פיקדון בבנק מסוים

פסיפיק אגח ד

נכסים ובנ אגח ט

כלל מימון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.85	2,952,001	3.11
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	2.37
פסיפיק אגח ד	2.15	2,242,508	2.34
נכסים ובנ אגח ט	1.88	2,175,001	2.05
כלל מימון אגח יג	1.82	2,034,000	1.98
דלק קב אגח לט	1.78	1,890,000	1.94
אלוני חץ אגח יג	1.65	1,872,000	1.8
ישראל קנדה אגח ז	1.59	1,759,465	1.73
ממשלתי שקלי 0335	1.58	1,800,000	1.72
עזריאלי אגח ח	1.53	1,746,000	1.66
שוב אנרגיה אגח א	1.5	1,560,000	1.63
תכלית סל תל בונד 60	1.48	438,800	1.61
פרשקובסקי אגח יד	1.47	1,650,535	1.6
גי סיטי אגח כא	1.41	1,589,396	1.54
בזן אגח יב	1.36	1,513,113	1.48
דלק קב אגח לז	1.33	1,404,001	1.45
להב אגח ג	1.29	1,296,000	1.41
הכשרת ישוב אג26	1.29	1,308,000	1.41
לייטסטון אגח ג	1.28	1,417,000	1.39
אקסטל אגח ד	1.25	1,368,000	1.37
בזן אגח יג	1.23	1,350,000	1.34
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.22	324,000	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	1,311,062	1.31
פרשקובסקי אגח טו	1.19	1,278,000	1.3
סילברסטין אגח ב	1.18	1,340,650	1.29
ג'י.אף.אי אגח ד	1.18	1,164,000	1.28
נמקו אגח ב	1.17	1,355,165	1.27
צור אגח יא	1.16	1,152,000	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	1,063,689	1.24
בי קומיונק אגח ז	1.12	1,236,240	1.22
ממשלתי שקלי 0142	1.09	1,080,000	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	1,333,684	1.19
נכסים בנ אגח יא	1.03	1,080,000	1.12
אלטיטיוד אגח ב	0.99	1,044,000	1.08
חשמל אגח 35	0.95	986,000	1.03
יוניברסל אגח ו	0.94	1,040,000	1.02
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.9	21,600	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.89	900,000	0.97
צור אגח יב	0.87	865,000	0.95
חשמל אגח 33	0.87	1,044,000	0.95
סלקום אגח יב	0.86	970,405	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.86	23,392	0.94
אלון רבוע אגח ח	0.86	936,000	0.94
ישפרו אגח א	0.85	864,000	0.93
דיסק השק אגח י	0.85	933,334	0.93
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,080,000	0.9
בית זיקוק אגח 2	0.83	874,800	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.83	864,000	0.9
גירון אגח ז	0.82	810,001	0.89
ג'י.אף.אי אגח ה	0.81	795,000	0.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.81	250,000	0.88
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.79	216,000	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.77	810,000	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.75	796,000	0.82
צמח המרמן אגח ח	0.74	778,000	0.8
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.7	200,000	0.77
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.7	200,000	0.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	647,888	0.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.69	200,000	0.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	18,000	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.68	1,080,000	0.74
אמות אגח ח	0.68	720,000	0.74
פניקס הון אגח יג	0.68	720,000	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.66	720,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	640,000	0.7
דיסק השק אגח ו	0.64	480,001	0.7
מבנה אגח כה	0.63	720,000	0.69
פסיפיק אגח ג	0.62	630,000	0.67
אי בי אי סל תל בונד 60	0.61	180,000	0.66
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.59	200,000	0.64
אלבר אגח יט	0.56	570,883	0.61
דוראל אגח ב	0.56	558,000	0.61
דליה אגח ב	0.53	560,843	0.57
נאוויטס פט אגחה	0.53	558,000	0.57
אדגר אגח יא	0.53	516,523	0.58
פתאל החז אגח ג	0.5	612,743	0.54
אקסטל אגח ג	0.5	540,027	0.54
ג'י סיטי אגח יד	0.47	532,001	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	468,000	0.46
אדמה אגח ב	0.42	315,001	0.46
בזן אגח י	0.42	491,470	0.46
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.42	100,000	0.46
אלה פקדון אגח ד	0.41	420,000	0.45
ביג אגח כ	0.41	438,128	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	400,590	0.45
תמר פטרו אגח א	0.4	442,677	0.44
הכש חב בטוח אגח 4	0.39	427,182	0.43
אלבר אגח יז	0.39	378,114	0.42
לייטסטון אגח ב	0.39	432,000	0.43
סלע נדלן אגח ד	0.39	408,262	0.43
צור אגח י	0.39	367,335	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.38	355,765	0.41
נמקו אגח ג	0.37	396,000	0.41
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.37	100,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.36	342,858	0.39
אדגר אגח י	0.36	334,800	0.39
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.35	100,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.34	324,226	0.37
פתאל אירו אגח ה	0.34	360,000	0.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	345,949	0.36
ISHARES FALLEN ANGELS ETF	0.33	3,600	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	300,000	0.35
סאמיט אגח יב	0.31	405,376	0.34
אפי נכסים אגח י	0.3	351,900	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	302,400	0.32
דלק נכסים אגח א	0.3	302,175	0.33
נכסים ובנ אגח ח	0.3	281,262	0.33
מגדל הון אגח ז	0.29	314,000	0.32
סטרוברי אגח ג	0.29	310,831	0.31
ממשלתי שקלי 0432	0.29	400,000	0.32
אמות אגח ו	0.28	288,000	0.31
אלבר אגח כ	0.28	300,001	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.28	283,547	0.31
גב ים אגח ו	0.28	214,170	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.27	259,200	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	293,066	0.29
דליה אגח א	0.26	259,789	0.28
בראק אן וי אגח ג	0.23	215,179	0.25
הכש חב בטוח אגח 3	0.23	247,712	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	232,978	0.25
איילון אגח ד	0.23	252,000	0.25
אלבר אגח יח	0.22	243,074	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	259,992	0.24
בזק אגח 11	0.22	250,000	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.21	216,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.21	225,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.2	216,000	0.22
אמות אגח ט	0.2	216,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.21
עזריאלי אגח ד	0.18	175,501	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.18	207,000	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.17	180,000	0.18
מנרב אגח ד	0.17	180,000	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.16	160,977	0.18
דור אלון אגח ז	0.16	180,001	0.17
אדגר אגח יב	0.16	180,000	0.18
גב ים אגח ח	0.16	200,572	0.17
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.16	1,800	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.15	156,854	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.14	153,900	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	162,000	0.16
גב ים אגח ט	0.14	147,803	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.12	113,334	0.13
תומר אנרגיה אגח א	0.1	108,615	0.11
דמרי אגח י	0.1	116,852	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.09	98,743	0.09
מנורה הון התח ה	0.08	90,000	0.08
נמקו אגח ד	0.08	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.08	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.08	91,200	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
ביג אגח יב	0.07	66,305	0.08
אזורים אגח 13	0.07	76,746	0.07
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.07	21,000	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.06	66,000	0.06
אביב בניה אגח 7	0.06	65,136	0.07
ממן אגח ג	0.06	66,530	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.06	80,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.06	66,667	0.07
דמרי אגח ח	0.05	54,001	0.05
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	45,001	0.05
פניקס הון אגח ט	0.04	48,000	0.05
מבנה אגח טז	0.04	42,353	0.04
בית הזהב אגח ג	0.04	44,551	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.04	35,100	0.04
אלקו אגח יג	0.04	51,863	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.03	18,000	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.03	36,000	0.03
דמרי אגח ט	0.03	33,492	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	31,091	0.03
מבנה אגח כד	0.03	32,256	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.02	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.02	16,887	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.02	22,500	0.02
דור אלון אגח ח	0.02	23,400	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.02	23,330	0.02
סלקום אגח י	0.01	10,141	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.01	18,000	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	5,700	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	6,546	0.01
ממן אגח ב	0.01	7,200	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.01	17,280	0.01
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.98	-866,856	-0.04