קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
248.47
מחיר קנייה
248.47
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-2.64%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:-0.5%
- סטיית תקן (שנה):18.07
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.92 | 1.97 |
| תחילת השנה | 21.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 99.78 | 720 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 58.27 | 46,900,000 | 46.87 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 24.41 | 6,000,000 | 0.15 |
| מקמ 216 | 18.31 | 14,840,000 | 14.73 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.21 | 3,000,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 12.07 | 10,000,000 | 9.71 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.17 | 2,500,000 | -0.18 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.11 | 2,240,000 | 0.04 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.3 | 2,040,000 | 0.14 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.14 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 6.92 | 1,700,000 | -0.03 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.71 | 1,700,000 | 5.4 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 4.48 | 1,100,000 | 0.08 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 877,818 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 37,988 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,345 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| Collateral | -0.61 | -150,000 | -0.49 |