קסם KTFי S&P 500 נקובה $
מחיר פדיון
199.94
מחיר קנייה
199.94
- % החודש:-2.25%
- % השנה:-4.93%
- % 3 חודשים:-5.89%
- % 12 חודשים:8.43%
- סטיית תקן (שנה):13.88
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.76 | 422 | -2.09 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.12 | 14,862,000 | -1.29 |
| מק"מ | 3 | 88.57 | 50,742,400 | 50.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.01 | 5,524,511 | 5.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.27 | 850,000 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.3 | 360,000 | 1.31 |
| סה"כ | 21 | 300.03 | 72,339,333 | 56.55 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar25
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 77.17 | 410 | -1.61 |
| מקמ 315 | 53.82 | 30,900,000 | 30.67 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 25.6 | 4,000,000 | -0.44 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 22.59 | 12 | -0.48 |
| מקמ 125 | 21.04 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 215 | 13.71 | 7,842,400 | 7.81 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 10.88 | 1,700,000 | -0.16 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 9.28 | 1,450,000 | -0.12 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.96 | 1,400,000 | -0.15 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 8.96 | 1,400,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 5,020,111 | 5.02 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8.32 | 1,300,000 | -0.1 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 7.04 | 1,100,000 | -0.11 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 975,000 | -0.09 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 975,000 | -0.08 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.27 | 850,000 | 3.01 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 3.84 | 600,000 | -0.06 |
| Collateral | 2.3 | 360,000 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 651,561 | 0.65 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -0.24 | -38,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | -147,161 | -0.54 |