MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
42.4
מחיר קנייה
42.4
- % החודש:-7.12%
- % השנה:-10.68%
- % 3 חודשים:-10.68%
- % 12 חודשים:-48.47%
- סטיית תקן (שנה):41.4
- שארפ (שנה):-1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.15 | -0.49 |
| תחילת השנה | 0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.52 | 12,066 | -0.2 |
| מקמ 315 | 63.58 | 3,200,000 | 3.19 |
| מקמ 215 | 36.88 | 1,850,000 | 1.85 |
| SPOT_USDILS | 4.76 | 66,000 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.96 | 517 | -0.02 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.55 | 463 | -0.01 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 407 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.06 | 153,226 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.44 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 583 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 606 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -5.09 | -70,608 | 0 |