MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
80.8
מחיר קנייה
80.84
- % החודש:0.44%
- % השנה:11.86%
- % 3 חודשים:9.22%
- % 12 חודשים:73.54%
- סטיית תקן (שנה):38.78
- שארפ (שנה):1.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.61 | -2.29 |
| תחילת השנה | 0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.07 | 9,901 | 0.15 |
| מקמ 116 | 59.68 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1215 | 25.16 | 2,100,000 | 2.1 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.3 | 1,643 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.7 | 642,513 | 0.64 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.17 | 898 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.87 | 0 | 0.49 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.12 | 745 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.58 | 521 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.56 | 518 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 197 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -969 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.21 | -133,100 | 0 |