MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
38.1
מחיר קנייה
38.1
- % החודש:-10.14%
- % השנה:-19.74%
- % 3 חודשים:-24.75%
- % 12 חודשים:-51.83%
- סטיית תקן (שנה):43.51
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 103.15 | 13,453 | -0.23 |
| מק"מ | 2 | 100.46 | 5,050,000 | 5.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.15 | 156,042 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.44 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -4,608 | 0 |
| סה"כ | 18 | 207.87 | 5,214,887 | 5.03 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
SPOT_USDILS
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.52 | 12,066 | -0.2 |
| מקמ 315 | 63.58 | 3,200,000 | 3.19 |
| מקמ 215 | 36.88 | 1,850,000 | 1.85 |
| SPOT_USDILS | 4.76 | 66,000 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.96 | 517 | -0.02 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.55 | 463 | -0.01 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 407 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.06 | 153,226 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.44 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 583 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 606 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -5.09 | -70,608 | 0 |