| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.42 | 14,095 | -1.64 |
| מק"מ | 3 | 96.87 | 6,450,000 | 6.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 27.04 | 0 | 1.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.77 | 49,662.05 | 0.05 |
| SPOT | 2 | -0.59 | -10,716.05 | 0 |
| סה"כ | 18 | 225.51 | 6,503,041 | 6.62 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.67 | 12,879 | -1.57 |
| מקמ 1014 | 90.92 | 6,050,000 | 6.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 27.04 | 0 | 1.79 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.5 | 764 | 0 |
| מקמ 215 | 4.44 | 300,000 | 0.29 |
| S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.25 | 452 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 2.39 | 43,283.95 | 0 |
| מקמ 914 | 1.51 | 100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.56 | 36,875.49 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,354.84 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,297.03 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,900.76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 281.77 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,426.5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 492.23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.98 | -54,000 | 0 |