MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
83.02
מחיר קנייה
83.02
- % החודש:3.19%
- % השנה:14.94%
- % 3 חודשים:12.37%
- % 12 חודשים:70.65%
- סטיית תקן (שנה):38.64
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.8 | 14,226 | 0.05 |
| מק"מ | 2 | 84.84 | 7,100,000 | 7.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.68 | 644,210 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.87 | 0 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.27 | -7,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -5.21 | -133,100 | 0 |
| סה"כ | 21 | 190.71 | 7,618,336 | 8.26 |
אחזקות הקרן
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.07 | 9,901 | 0.15 |
| מקמ 116 | 59.68 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1215 | 25.16 | 2,100,000 | 2.1 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.3 | 1,643 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.7 | 642,513 | 0.64 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.17 | 898 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.87 | 0 | 0.49 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.12 | 745 | 0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.58 | 521 | -0.01 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.56 | 518 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 197 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 375 | 0 |
| S_161025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -969 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.21 | -133,100 | 0 |