הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.45	3.33
תחילת השנה	3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	9	30	0
מקמ 815	3.99	5,319,302	5.21
ממשלתי צמוד 0529	3.67	4,368,290	4.78
ממשלתי צמוד 1025	3.41	3,848,706	4.45
ישראל קנדה אגח ז	3.09	4,087,702	4.02
מקמ 215	3.07	4,000,000	4
ממשלתי שקלי 0347	3.05	4,420,761	3.98
ג'י סיטי אגח יד	2.87	3,779,777	3.75
בי קומיונק אגח ו	2.84	3,766,173	3.7
אפי נכסים אגח יג	2.5	3,090,007	3.26
בזן אגח יב	2.5	3,233,528	3.26
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.44	933,000	3.18
ממשלתי צמוד 1033	2.02	2,609,411	2.64
דה זראסאי אגח ג	1.62	2,308,460	2.11
אדמה אגח ב	1.54	1,351,893	2
דלק קב אגח לט	1.54	1,930,606	2.01
דור אלון אגח ז	1.53	2,029,759	2
שיכון ובינוי אגח 7	1.5	1,916,063	1.96
דליה אגח ב	1.49	1,843,962	1.94
דה לסר אגח ז	1.48	1,865,206	1.93
אקונרג'י אג א	1.4	1,892,797	1.82
או פי סי אגח ב	1.37	1,542,946	1.78
אספן גרופ אגח ט	1.37	1,750,569	1.78
אדגר אגח יב	1.33	1,717,183	1.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.31	1,705,795	1.71
אשטרום קב אגח ד	1.3	1,615,150	1.69
אקסטל אגח ג	1.25	1,582,196	1.63
פסיפיק אגח ב	1.23	1,659,716	1.61
אלבר אגח כ	1.23	1,583,971	1.6
פתאל החז אגח ד	1.2	1,427,434	1.57
מכלול אגח ב	1.18	1,500,000	1.54
קרדיטו אגח א	1.16	1,331,219	1.51
סלקום אגח יב	1.15	1,566,346	1.5
אפי נכסים אגח יב	1.15	1,593,438	1.51
מלרן אגח ג	1.11	1,460,912	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.1	1,346,530	1.43
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.42
ביג אגח טו	1.09	1,325,372	1.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	1,367,016	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	1,152,562	1.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	1,300,000	1.35
להב אגח ג	1.01	1,213,715	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	1,481,588	1.31
אשטרום קב אגח ה	0.96	1,155,592	1.25
אמ.די.גי אגח ט	0.96	1,216,000	1.25
ישראל קנדה אגח ח	0.94	1,167,581	1.23
יוניברסל אגח ד	0.92	1,264,060	1.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	992,106	1.15
אדגר אגח יא	0.87	1,000,001	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	1,179,441	1.09
סלקום אגח ט	0.81	1,061,863	1.06
אלבר אגח יח	0.8	1,057,211	1.04
אמ.די.גי אגח ז	0.78	961,000	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.75	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.92
הכשרת ישוב אג26	0.7	851,212	0.92
מיכמן אגח ד	0.65	835,000	0.84
אנשי העיר אגח א	0.63	798,332	0.83
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.63	699,999	0.82
חג'ג' אגח יא	0.6	816,670	0.78
גמא אגח ב	0.59	764,813	0.77
אלון רבוע אגח ט	0.59	737,665	0.77
ספנסר אגח ה	0.59	739,000	0.77
או פי סי אגח ג	0.57	805,403	0.75
אאורה אגח יז	0.55	655,879	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.53	634,078	0.69
שלמה החז אגח יז	0.53	707,639	0.7
אספן גרופ אגח ח	0.53	624,520	0.69
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	667,875	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.49	550,001	0.64
פרטנר אגח ז	0.47	610,746	0.62
מכלול מימון אגח א	0.47	593,277	0.62
אדגר אגח ט	0.47	519,534	0.61
דמרי אגח ח	0.46	598,758	0.6
אורון קב אגח ב	0.46	595,141	0.6
חג'ג' אגח יג	0.45	583,100	0.59
מיכמן אגח א	0.44	585,473	0.58
פתאל החז אגח ב	0.43	563,557	0.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.35	130,000	0.45
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	132,000	0.46
נאוי אגח ו	0.34	444,275	0.44
מיכמן אגח ב	0.33	430,326	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.33	433,000	0.43
סלקום אגח יג	0.28	367,267	0.37
מיטב השק אגח ג	0.23	237,943	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.22	244,862	0.28
פסיפיק אגח ג	0.22	276,112	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	219,669	0.21
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	1,210,658	0.2
לייטסטון אגח ו	0.14	189,335	0.19
אדגר אגח יג	0.11	130,876	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	36,641	0.04
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
אאורה אגח יח	0.01	10,894	0.01