הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	4
תחילת השנה	-10.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.97	8,058,908	6.56
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	5.46
מקמ 815	4.39	5,000,000	4.82
מקמ 1214	4.3	4,760,484	4.73
ממשלתי צמוד 1025	4.07	3,848,706	4.47
ישראל קנדה אגח ז	3.62	4,087,702	3.98
בי קומיונק אגח ו	3.34	3,766,173	3.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.96	933,000	3.24
מויניאן אגח ב	2.88	3,173,423	3.17
בזן אגח יב	2.85	3,233,528	3.13
אפי נכסים אגח יג	2.74	2,897,958	3.01
ג'י סיטי אגח יד	2.51	2,921,777	2.76
אקונרג'י אג א	1.88	2,200,000	2.06
דה זראסאי אגח ג	1.86	2,474,072	2.04
דור אלון אגח ז	1.77	2,029,759	1.94
שיכון ובינוי אגח 7	1.75	1,916,063	1.92
סלקום אגח יב	1.75	1,993,532	1.92
דה לסר אגח ז	1.75	1,855,406	1.92
נמקו אגח א	1.72	1,855,935	1.89
ג'י.אף.אי אגח ד	1.61	1,620,608	1.77
אספן גרופ אגח ט	1.56	1,721,573	1.71
אלבר אגח כ	1.54	1,697,112	1.69
קרדיטו אגח א	1.47	1,489,549	1.61
אקסטל אגח ג	1.44	1,582,196	1.58
פתאל החז אגח ד	1.41	1,421,654	1.55
אפי נכסים אגח יב	1.33	1,593,438	1.47
מלרן אגח ג	1.29	1,460,912	1.41
הכשרת ישוב אגח 23	1.29	1,223,255	1.42
או פי סי אגח ב	1.27	1,227,180	1.39
סילברסטין אגח א	1.26	1,378,870	1.38
אלבר אגח יח	1.18	1,320,624	1.29
ממשלתי צמוד 1033	1.16	1,270,000	1.27
דלק קב אגח לט	1.15	1,247,924	1.26
יוניברסל אגח ד	1.14	1,338,416	1.25
מיכמן אגח א	1.06	1,170,945	1.16
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 9 07/15/26	1.05	300,000	1.15
אדמה אגח ב	1	777,468	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	920,248	1.08
גמא אגח ב	0.99	1,092,589	1.09
סלקום אגח ט	0.97	1,061,863	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	1,179,441	1.05
אמ.די.גי אגח ז	0.9	961,000	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.89	1,002,984	0.98
אנשי העיר אגח א	0.86	896,892	0.94
אדגר אגח יא	0.86	847,458	0.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.81	1,040,617	0.88
אבגול אגח ג	0.78	852,373	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.74	742,569	0.81
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.74	699,999	0.82
שלמה החז אגח יז	0.73	825,635	0.81
חג'ג' אגח יא	0.7	816,670	0.76
פסיפיק אגח ג	0.67	700,000	0.74
או פי סי אגח ג	0.66	805,403	0.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	700,000	0.71
פתאל החז אגח ב	0.63	704,308	0.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.62	634,078	0.68
פסיפיק אגח ב	0.58	655,210	0.63
אדגר אגח ט	0.56	519,534	0.62
אפי נכסים אגח ח	0.55	518,701	0.61
דמרי אגח ח	0.55	598,758	0.6
פרטנר אגח ז	0.55	610,746	0.6
מיטב השק אגח ג	0.54	475,887	0.6
אורון קב אגח ב	0.53	595,141	0.59
חג'ג' אגח יג	0.53	583,100	0.59
מכלול מימון אגח א	0.52	552,092	0.57
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.42	130,000	0.46
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.42	132,000	0.46
מיכמן אגח ב	0.39	430,326	0.43
נאוי אגח ו	0.39	444,275	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.38	433,000	0.42
מלרן אגח ב	0.33	363,554	0.37
סלקום אגח יג	0.3	331,728	0.33
אפי נכסים אגח יא	0.26	244,862	0.28
גיבוי אחזקות אגח ב	0.19	1,210,658	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	36,641	0.04
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	-3.1	-8	0