הראל (!) איתן אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-1.08
תחילת השנה	33.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.97	12,327,276	11.88
ג'י סיטי אגח יד	3.02	5,241,230	5.15
ישראל קנדה אגח ח	2.85	4,492,918	4.86
הכשרת ישוב אגח 26	2.4	3,621,839	4.09
בזן אגח יב	2.29	3,859,579	3.91
אפי נכסים אגח יג	2.06	3,163,092	3.51
אדגר אגח יג	2.03	3,082,566	3.45
דלק קב אגח מ	1.99	3,205,518	3.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.98	3,000,000	3.38
אמטראסט אגח א	1.96	3,293,833	3.34
אקסטל אגח ה	1.88	3,241,594	3.2
אדמה אגח ב	1.83	2,036,238	3.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.77	933,000	3.02
נאוויטס פטרו אגח ז	1.61	2,646,737	2.75
ישראל קנדה אגח ז	1.49	2,543,636	2.55
קופרליין אגח ה	1.44	2,406,436	2.46
אספן גרופ אגח ט	1.42	2,253,126	2.42
אגלן אגח א	1.4	2,304,059	2.39
בזן אגח טו	1.36	2,227,570	2.31
אאורה אגח יט	1.35	2,159,043	2.3
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	1,893,753	2.27
אדגר אגח יב	1.33	2,119,289	2.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.32	1,871,116	2.25
אשטרום קב אגח ד	1.32	2,049,251	2.24
דה לסר אגח ט	1.28	2,691,163	2.18
דלק קב אגח לט	1.25	1,930,606	2.14
אשטרום קב אגח ה	1.24	1,870,062	2.12
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.1
אלבר אגח כא	1.16	1,922,334	1.98
פסיפיק אגח ב	1.14	3,018,275	1.94
דליה אגח ב	1.14	1,744,289	1.94
פרוספקט אגח א	1.13	1,985,000	1.93
איי.סי.אל אגח ז	1.08	2,066,642	1.83
דור אלון אגח ח	1.04	1,632,136	1.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.04	500,000	1.77
נופר אנרג אגח ד	1.03	1,592,871	1.76
נופר אנרג'י אגח א	1.01	1,517,530	1.71
פתאל החז אגח ד	1.01	1,510,279	1.72
ביג אגח טו	1	1,527,720	1.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.96	1,543,597	1.64
אאורה אגח יח	0.94	1,513,733	1.6
להב אגח ג	0.93	1,407,778	1.58
סלקום אגח יב	0.92	1,566,346	1.56
מכלול אגח ב	0.92	1,500,000	1.56
אינרום אגח א	0.92	1,548,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.91	1,494,033	1.56
אמ.די.גי אגח ט	0.9	1,516,586	1.53
אמפא אגח א	0.9	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.87	1,409,995	1.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	1,534,128	1.47
אדגר אגח יא	0.86	1,267,778	1.47
אפי נכסים אגח יב	0.85	1,502,385	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	1,303,381	1.43
או פי סי אגח ג	0.83	1,488,889	1.42
אמ.די.גי אגח י	0.82	1,384,081	1.4
אאורה אגח יז	0.81	1,230,931	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.8	1,481,588	1.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	1,312,694	1.34
אמריקן אק אגח א	0.79	1,296,615	1.35
או פי סי אגח ב	0.77	1,109,679	1.31
דה לסר אגח ז	0.76	1,452,778	1.29
אלבר אגח כ	0.75	1,255,807	1.28
אמטראסט אגח ב	0.73	1,236,000	1.24
ויתניה אגח ו	0.7	1,077,786	1.19
קרדיטו אגח א	0.67	942,866	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.64	991,969	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	1,047,841	1.1
עזריאלי אגח ט	0.61	900,067	1.04
רייסדור אגח א	0.61	1,000,000	1.04
אמ.די.גי אגח ז	0.6	961,000	1.02
עלמא אגח א	0.55	865,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	785,874	0.94
אנלייט אנ אגח ז	0.54	900,000	0.92
גירון אגח ז	0.51	750,219	0.86
נמקו אגח ה	0.51	816,370	0.86
בלאקאדג' אגח ד	0.5	835,000	0.85
נמקו אגח ו	0.5	818,688	0.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	771,118	0.82
אקסטל אגח ג	0.47	791,217	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.47	737,665	0.8
ספנסר אגח ה	0.45	739,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.42	624,520	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.4	619,707	0.69
מישורים אגח ט	0.4	584,330	0.68
אלבר אגח יח	0.39	662,092	0.66
אקסטל אגח ד	0.39	679,976	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.38	1,526,874	0.65
קרסו נדלן אגח ב	0.38	602,901	0.64
בלאקאדג' אגח א	0.35	585,473	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	524,754	0.59
אנשי העיר אגח א	0.35	561,790	0.59
חג'ג' אגח יא	0.35	612,502	0.6
דור אלון אגח ז	0.31	526,857	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.46
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.25	130,000	0.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.25	132,000	0.43
מכלול מימון אגח א	0.24	395,518	0.4
ספנסר אגח ד	0.19	315,416	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.19	324,750	0.33
מיטב השק אגח ג	0.18	237,943	0.3
פתאל החז אגח ה	0.18	290,454	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	236,293	0.28
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,210,658	0.2
נאוי אגח ו	0.09	148,092	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	114,840	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,487	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	65,487	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	338,828	0.01
ממשלתי שקלי 0335	-2.42	-4,000,000	-4.13