הראל (!) איתן אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.57

מחיר קנייה

146.55

0.19%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:3.2%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	74.01	81,947,544	84.86
אג"ח מדינה	3	10.92	13,301,650	12.52
מק"מ	2	8.36	9,760,484	9.58
פיקדונות בבנק	3	4.91	0	5.63
אג"ח להמרה	1	1.81	2,200,000	2.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	338,828	0.01
סה"כ	81	100.02	107,548,506	114.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 815

מקמ 1214

ממשלתי צמוד 1025

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.97	8,182,944	6.84
מקמ 815	4.22	5,000,000	4.84
מקמ 1214	4.14	4,760,484	4.74
ממשלתי צמוד 1025	3.86	3,848,706	4.42
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	4.27
ישראל קנדה אגח ז	3.5	4,087,702	4.01
בי קומיונק אגח ו	3.21	3,766,173	3.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.86	933,000	3.28
מויניאן אגח ב	2.78	3,173,423	3.19
בזן אגח יב	2.76	3,233,528	3.16
אפי נכסים אגח יג	2.63	2,897,958	3.01
ג'י סיטי אגח יד	2.43	2,921,777	2.79
דה זראסאי אגח ג	1.87	2,474,072	2.14
אקונרג'י אג א	1.81	2,200,000	2.08
דור אלון אגח ז	1.7	2,029,759	1.95
דה לסר אגח ז	1.69	1,855,406	1.94
שיכון ובינוי אגח 7	1.68	1,916,063	1.93
סלקום אגח יב	1.68	1,993,532	1.93
נמקו אגח א	1.66	1,855,935	1.9
ג'י.אף.אי אגח ד	1.55	1,620,608	1.78
אספן גרופ אגח ט	1.51	1,721,573	1.73
אלבר אגח כ	1.49	1,697,112	1.7
פתאל החז אגח ד	1.43	1,500,001	1.64
אקסטל אגח ג	1.39	1,582,196	1.59
קרדיטו אגח א	1.37	1,463,270	1.58
דלק קב אגח לט	1.34	1,500,000	1.54
אפי נכסים אגח יב	1.29	1,593,438	1.47
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	1,223,255	1.42
או פי סי אגח ב	1.22	1,227,180	1.4
מלרן אגח ג	1.22	1,460,912	1.4
סילברסטין אגח א	1.21	1,378,870	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.35
יוניברסל אגח ד	1.1	1,338,416	1.26
ממשלתי צמוד 1033	1.09	1,270,000	1.25
מיכמן אגח א	1.02	1,170,945	1.17
אלבר אגח יח	1.01	1,188,917	1.16
אדמה אגח ב	0.99	777,468	1.14
סלקום אגח ט	0.93	1,061,863	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	920,248	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	1,179,441	1.05
אדגר אגח יא	0.89	916,846	1.02
אמ.די.גי אגח ז	0.87	961,000	1
אלדן תחבורה אגח ו	0.86	1,002,984	0.98
אנשי העיר אגח א	0.83	896,892	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	1,040,617	0.89
אבגול אגח ג	0.75	852,373	0.86
שלמה החז אגח יז	0.71	825,635	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.71	742,569	0.82
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.71	699,999	0.82
חג'ג' אגח יא	0.67	816,670	0.77
גמא אגח ב	0.65	764,813	0.75
פסיפיק אגח ג	0.65	700,000	0.75
ספנסר אגח ה	0.64	739,000	0.74
או פי סי אגח ג	0.63	805,403	0.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	700,000	0.71
פתאל החז אגח ב	0.61	704,308	0.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.6	634,078	0.69
פסיפיק אגח ב	0.56	655,210	0.64
אדגר אגח ט	0.54	519,534	0.62
דמרי אגח ח	0.53	598,758	0.6
פרטנר אגח ז	0.53	610,746	0.6
מיטב השק אגח ג	0.52	475,887	0.59
חג'ג' אגח יג	0.52	583,100	0.59
אורון קב אגח ב	0.51	595,141	0.59
מכלול מימון אגח א	0.5	552,092	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	500,000	0.53
אפי נכסים אגח ח	0.43	427,166	0.49
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.41	130,000	0.47
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.41	132,000	0.47
נאוי אגח ו	0.38	444,275	0.43
מיכמן אגח ב	0.37	430,326	0.42
בוני תיכון אגח כ	0.37	433,000	0.42
מלרן אגח ב	0.32	363,554	0.37
סלקום אגח יג	0.29	331,728	0.33
אפי נכסים אגח יא	0.25	244,862	0.28
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	1,210,658	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.09	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	36,641	0.04
פריורטק אגח א	0.02	25,638	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	338,828	0.01