תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.23	-1.24
תחילת השנה	-17.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.82	24,658	1.72
מקמ 1215	24.28	15,993,100	15.98
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.4	3,500,000	-0.19
מקמ 116	15.03	9,936,900	9.89
פיקדון בבנק מסוים	14.86	0	9.78
מקמ 1116	14.09	9,606,900	9.27
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.43	2,500,000	0.03
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.44	2,300,000	-0.09
מקמ 516	10.03	6,720,000	6.6
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.94	2,000,000	-0.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	7.96	1,600,000	-0.21
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.96	1,400,000	-0.06
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.47	1,100,000	0.03
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,000,000	-0.23
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,000,000	-0.07
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,000,000	-0.21
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,000,000	-0.07
SPOT_USDILS	4.62	930,000	-0.01
מקמ 216	4.1	2,720,300	2.7
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.98	800,000	-0.07
SPOT_USDILS	3.88	780,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	2.14
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.23	650,000	-0.04
מקמ 616	2.91	1,953,700	1.91
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	1.8
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.11
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.04
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.07
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.24	450,000	-0.03
מקמ 316	2.12	1,411,200	1.4
מקמ 726	2.09	1,410,100	1.38
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.99	400,000	-0.06
מקמ 1016	1.99	1,351,500	1.31
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.74	350,000	-0.09
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.49	300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.3
XTRCKR S&P 500 SCOR&SCRN ETF	0.15	500	0.1
SPOT_USDILS	0.1	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	155	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	160	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	140	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	170	0
SPOT_USDILS	-0.2	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-1.13
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.23	-650,000	0.04
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-1,000,000	0.07
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-1,100,000	-0.04
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.94	-2,000,000	0.08