תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-1.04
תחילת השנה	-1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	97.62	29,973	-0.34
מקמ 1215	19.81	15,993,100	15.4
מקמ 1115	14.71	11,840,000	11.44
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.08	3,000,000	-0.31
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.08	3,000,000	-0.22
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	13.61	2,900,000	-0.22
מקמ 315	11.79	9,230,500	9.16
פיקדון בבנק מסוים	11.73	0	9.12
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	11.73	2,500,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	10.61	0	8.25
מקמ 125	9.39	7,310,000	7.3
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	9.38	2,000,000	-0.18
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	9.38	2,000,000	-0.21
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.38	2,000,000	-0.25
מקמ 515	7.73	6,100,000	6.01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.04	1,500,000	0.07
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,050,000	-0.1
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	-0.07
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	-0.14
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	-0.08
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	-0.09
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	-0.09
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,000,000	0.07
מקמ 915	4.17	3,337,700	3.25
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	3.99	850,000	-0.04
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.52	750,000	0
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.24	690,000	-0.05
SPOT_USDILS	2.58	550,000	0
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.35	500,000	-0.01
מקמ 815	2.32	1,850,000	1.8
ממשל קצרה 0225	2.3	1,800,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	1.65
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.41	300,000	-0.02
מקמ 415	1.37	1,074,500	1.06
ממשל קצרה 0825	1.25	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	0.93
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	300	-0.01
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	300	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.45
SPOT_USDILS	0.52	110,000	0
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	0.43	1,710	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	155	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	0	152	0
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01	0	275	0
SPOT_USDILS	-0.89	-190,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.27	-270,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.69	-1,000,000	0.09
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-7.04	-1,500,000	-0.07
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-11.73	-2,500,000	-0.12
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-14.08	-3,000,000	0.24