תכלית TTFי S&P 500 Scored & Screened
מחיר פדיון
207.43
מחיר קנייה
207.48
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-5.93%
- % 3 חודשים:-6.83%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.59 | 31,155 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 98.72 | 21,040,000 | -1.68 |
| מק"מ | 8 | 71.29 | 56,735,800 | 55.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.6 | 0 | 19.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.55 | 2,800,000 | 2.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.77 | 0 | 1.37 |
| SPOT | 4 | 0.94 | 200,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 1,710 | 0.33 |
| סה"כ | 55 | 301.89 | 80,808,665 | 77.75 |
אחזקות הקרן
S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.62 | 29,973 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 19.81 | 15,993,100 | 15.4 |
| מקמ 1115 | 14.71 | 11,840,000 | 11.44 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 14.08 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.08 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 2,900,000 | -0.22 |
| מקמ 315 | 11.79 | 9,230,500 | 9.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 9.12 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 11.73 | 2,500,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.61 | 0 | 8.25 |
| מקמ 125 | 9.39 | 7,310,000 | 7.3 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,000,000 | -0.21 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,000,000 | -0.25 |
| מקמ 515 | 7.73 | 6,100,000 | 6.01 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,050,000 | -0.1 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 4.17 | 3,337,700 | 3.25 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 850,000 | -0.04 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 750,000 | 0 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 690,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.58 | 550,000 | 0 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 2.32 | 1,850,000 | 1.8 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.3 | 1,800,000 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 1.65 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 1.37 | 1,074,500 | 1.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.25 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.93 |
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 300 | -0.01 |
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 300 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 110,000 | 0 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 0.43 | 1,710 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 155 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 152 | 0 |
| S_151024_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 275 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -190,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -270,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.69 | -1,000,000 | 0.09 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -7.04 | -1,500,000 | -0.07 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -11.73 | -2,500,000 | -0.12 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -14.08 | -3,000,000 | 0.24 |