קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,696.32
מחיר קנייה
3,698.16
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-1.5%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):-0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.94 | -0.72 |
| תחילת השנה | -3.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.12 | 970 | -1.28 |
| מקמ 315 | 40.04 | 6,700,000 | 6.65 |
| מקמ 215 | 39.59 | 6,603,098 | 6.58 |
| מקמ 125 | 18.62 | 3,095,000 | 3.09 |
| Collateral | 8.06 | 367,188 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 240,640 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,505 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -25 | -0.04 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | -31 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | -104,006 | -0.1 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.1 | -50,000 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -155,000 | -0.01 |