קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,841.56
מחיר קנייה
4,843.4
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:12.99%
- % 12 חודשים:28.45%
- סטיית תקן (שנה):23.64
- שארפ (שנה):1.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.41 | 0.25 |
| תחילת השנה | -6.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.92 | 575 | 1.88 |
| מקמ 1215 | 42.71 | 5,530,000 | 5.53 |
| מקמ 216 | 30.29 | 3,950,000 | 3.92 |
| מקמ 916 | 11.25 | 1,500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.36 | 1,211,273 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 170,433 | 0.56 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 16 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 13 | 0.04 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 13 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 10 | 0.02 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | -14 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,599 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.28 | -90,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.45 | -97,000 | 0 |
| Collateral | -14.7 | -581,372 | -1.9 |