קסם KTFי NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
3,696.32
מחיר קנייה
3,698.16
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-1.5%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.66 | 914 | -1.35 |
| מק"מ | 3 | 98.25 | 16,398,098 | 16.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.06 | 367,188 | 1.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.66 | 138,139 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.5 | -205,000 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 205.13 | 16,699,339 | 17.07 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 125
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.12 | 970 | -1.28 |
| מקמ 315 | 40.04 | 6,700,000 | 6.65 |
| מקמ 215 | 39.59 | 6,603,098 | 6.58 |
| מקמ 125 | 18.62 | 3,095,000 | 3.09 |
| Collateral | 8.06 | 367,188 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 240,640 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,505 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -25 | -0.04 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | -31 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | -104,006 | -0.1 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.1 | -50,000 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -155,000 | -0.01 |